Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ОГНЕПРОМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ОГНЕПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 773 | 8 320 | 8 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 362 | 1 112 | 904 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 362 | 1 112 | 904 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 411 | 7 208 | 8 081 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 728 | 3 267 | 2 482 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 491 | 3 937 | 3 663 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 192 | 4 | 1 936 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 446 | 8 773 | 8 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 496 | 1 362 | 1 112 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 496 | 1 362 | 1 112 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 951 | 7 411 | 7 208 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 396 | 3 728 | 3 267 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 199 | 3 491 | 3 937 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 356 | 192 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 773 | 8 320 | 8 985 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 408 | 1 046 | 1 934 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 961 | 308 | 114 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 961 | 308 | 114 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 403 | 6 966 | 6 937 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 158 | 108 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 245 | 6 858 | 6 937 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 446 | 8 773 | 8 320 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 389 | 408 | 1 046 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 093 | 961 | 308 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 093 | 961 | 308 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 963 | 7 403 | 6 966 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 158 | 108 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 813 | 7 245 | 6 858 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 218 | 283 | 914 |
| Выручка за предыдущий год | 27 347 | 19 342 | 21 864 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 129 | 19 059 | 20 950 |
| Выручка за отчетный год | 19 342 | 21 864 | 52 236 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 282 | 914 | 1 271 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 282 | 914 | 1 271 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 060 | 20 950 | 50 965 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 218 | 283 | 914 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 | 793 | 1 199 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 156 | 103 | 14 |
| Прочие доходы за отчетный год | 232 | 66 | 54 |
| Прочие расходы за отчетный год | 325 | 84 | 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 | 793 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 107 | 156 | 103 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 232 | 66 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 120 | 325 | 84 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 638 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 14 | 155 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 155 | 283 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 638 | 916 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 638 | 916 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19 тыс. ₽ | 638 тыс. ₽ | 916 тыс. ₽ |
| Активы | 8,8 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 408 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,03 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,57 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,13 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 20,50 | 6,95 | 3,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 7,7 % | 10,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,7 % | 61,0 % | 47,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | 57 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.