Финансы ООО "РВК-СИБИРЬ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РВК-СИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 225 | 1 244 | 1 406 | 1 446 | 1 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 151 | 1 219 | 1 268 | 1 296 | 1 324 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 151 | 1 219 | 1 268 | 1 296 | 1 324 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 | 25 | 138 | 150 | 57 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 10 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 11 | 18 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 5 | 3 | 18 | 20 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 10 | 121 | 122 | 19 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 093 | 1 225 | 1 244 | 1 406 | 1 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 078 | 1 151 | 1 219 | 1 268 | 1 296 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 078 | 1 151 | 1 219 | 1 268 | 1 296 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 74 | 25 | 138 | 150 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 10 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 11 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 24 | 5 | 3 | 18 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 50 | 10 | 121 | 122 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 225 | 1 245 | 1 406 | 1 446 | 1 381 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 811 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 811 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 6 120 | 7 283 | 8 260 | 8 863 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 117 | 7 271 | 8 205 | 8 758 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 53 | 104 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 | 2 | 1 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 093 | 1 225 | 1 245 | 1 406 | 1 446 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 5 811 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | 5 811 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 093 | 10 | 6 120 | 7 283 | 8 260 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 065 | 6 117 | 7 271 | 8 205 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 53 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 9 | 2 | 1 | 2 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 341 | 324 | 123 | 124 | 86 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 327 | 341 | 324 | 123 | 124 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 6 | 804 | 828 | 554 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 18 | 123 | 14 | 56 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 6 | 6 | 804 | 828 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 18 | 18 | 123 | 14 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 69 | 73 | 68 | 49 | 28 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 73 | 68 | 49 | 28 | 28 |
| Прочее за отчетный год | 1 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 296 | 279 | 1 001 | 938 | 668 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 296 | 279 | 1 001 | 938 | 668 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 296 | 279 | 1 001 | 938 | 668 |
| Убыток (ИТОГО) | 296 | 279 | 1 001 | 938 | 668 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 3 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 3 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 399 | 343 | 239 | 46 | 103 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 | 33 | 89 | 14 | 16 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 229 | 268 | 61 | 32 | 34 |
| Прочие платежи за отчетный год | 134 | 42 | 89 | 53 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 440 | 300 | 350 | 47 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 440 | 300 | 350 | 8 200 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 440 | 300 | 350 | 8 200 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 153 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 153 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 42 | 111 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -296 тыс. ₽ | -279 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -938 тыс. ₽ | -668 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,40 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,40 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,2 % | -22,4 % | -71,2 % | -64,9 % | -48,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.