Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОРОЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОРОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 151 | 37 571 | 56 094 | 85 798 | 119 624 | 124 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 375 | 24 416 | 19 883 | 15 643 | 68 491 | 93 709 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 375 | 24 307 | 19 802 | 15 569 | 68 416 | 93 709 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 108 | 81 | 74 | 74 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 776 | 13 155 | 36 211 | 70 155 | 51 133 | 30 777 |
| Запасы на конец отчетного года | 128 | 646 | 454 | 346 | 738 | 970 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 941 | 12 251 | 35 595 | 35 777 | 42 921 | 29 515 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 707 | 258 | 134 | 34 013 | 7 449 | 291 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 19 | 25 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 427 | 14 151 | 37 571 | 56 094 | 85 798 | 119 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 479 | 6 375 | 24 416 | 19 883 | 15 643 | 68 491 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 479 | 6 375 | 24 307 | 19 802 | 15 569 | 68 416 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 108 | 81 | 74 | 74 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 948 | 7 776 | 13 155 | 36 211 | 70 155 | 51 133 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 012 | 128 | 646 | 454 | 346 | 738 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 522 | 6 941 | 12 251 | 35 595 | 35 777 | 42 921 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 414 | 707 | 258 | 134 | 34 013 | 7 449 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 19 | 25 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 151 | 37 570 | 56 094 | 85 798 | 119 624 | 124 486 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 235 | 23 227 | 44 681 | 76 314 | 107 301 | 123 238 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 135 | 23 127 | 44 581 | 76 214 | 107 201 | 123 138 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 750 | 10 700 | 7 100 | 3 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 750 | 10 700 | 7 100 | 3 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 916 | 593 | 713 | 2 384 | 8 823 | 1 248 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 137 | 123 | 82 | 42 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 916 | 457 | 590 | 2 301 | 8 780 | 1 248 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 427 | 14 151 | 37 570 | 56 094 | 85 798 | 119 624 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 666 | 12 235 | 23 227 | 44 681 | 76 314 | 107 301 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 566 | 12 135 | 23 127 | 44 581 | 76 214 | 107 201 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 750 | 10 700 | 7 100 | 3 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 750 | 10 700 | 7 100 | 3 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 761 | 1 916 | 593 | 713 | 2 384 | 8 823 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 137 | 123 | 82 | 42 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 761 | 1 916 | 457 | 590 | 2 301 | 8 780 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 634 | 11 208 | 22 964 | 30 491 | 52 470 | 72 899 |
| Выручка за предыдущий год | 20 745 | 27 596 | 38 332 | 48 285 | 72 065 | 103 602 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 111 | 16 388 | 15 368 | 17 794 | 19 595 | 30 703 |
| Выручка за отчетный год | 27 596 | 38 332 | 48 285 | 72 065 | 103 602 | 89 142 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 208 | 22 964 | 30 491 | 52 470 | 72 899 | 52 241 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 545 | 16 527 | 25 148 | 46 379 | 57 521 | 28 557 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 | 16 | 12 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 663 | 6 424 | 5 327 | 6 079 | 15 378 | 23 684 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 388 | 15 368 | 17 794 | 19 595 | 30 703 | 36 901 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 999 | 9 545 | 16 527 | 25 148 | 46 379 | 57 521 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 | 16 | 12 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 635 | 1 663 | 6 424 | 5 327 | 6 079 | 15 378 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 720 | 14 445 | 22 238 | 40 002 | 46 982 | 23 704 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 137 | 1 630 | 1 188 | 710 | 232 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 650 | 29 | 7 524 | 622 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 825 | 1 945 | 1 930 | 5 218 | 17 353 | 5 243 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 149 | 7 720 | 14 445 | 22 238 | 40 002 | 46 982 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 137 | 1 630 | 1 188 | 710 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 650 | 29 | 7 524 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 850 | 1 825 | 1 945 | 1 930 | 5 218 | 17 353 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 594 | 4 569 | 10 992 | 21 454 | 31 633 | 43 391 |
| Прочее за предыдущий год | 555 | 3 151 | 3 453 | 784 | ||
| Прочее за отчетный год | 856 | 3 453 | 784 | 8 369 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 864 | 10 992 | 21 454 | 31 633 | 43 391 | 21 404 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 864 | 10 992 | 21 454 | 31 633 | 43 391 | 21 404 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 594 | 4 569 | 10 992 | 21 454 | 31 633 | 43 391 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,0 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | 21,4 млн ₽ |
| Активы | 37,6 млн ₽ | 56,1 млн ₽ | 85,8 млн ₽ | 119,6 млн ₽ | 124,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,18 | 50,79 | 29,43 | 5,80 | 24,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 21,09 | 50,11 | 29,27 | 5,71 | 23,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,19 | 14,27 | 0,84 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,3 % | 38,2 % | 36,9 % | 36,3 % | 17,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 9 дн. | 6 дн. | 9 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 24,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.