Финансы ООО "БИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 158 | 1 697 | 907 | 36 553 | 39 219 | 41 769 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 249 | 195 | 75 | 15 | 5 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 249 | 195 | 75 | 15 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 909 | 1 501 | 832 | 36 538 | 39 214 | 41 769 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 | 63 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 708 | 1 194 | 749 | 33 624 | 35 955 | 40 421 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 138 | 307 | 20 | 2 914 | 3 259 | 1 348 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 476 | 1 158 | 1 697 | 812 | 36 553 | 39 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 249 | 195 | 43 | 15 | 5 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 249 | 195 | 43 | 15 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 477 | 909 | 1 501 | 769 | 36 538 | 39 214 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 | 43 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 476 | 708 | 1 194 | 537 | 33 624 | 35 955 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 138 | 307 | 189 | 2 914 | 3 259 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 158 | 1 697 | 907 | 36 553 | 39 219 | 41 769 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 178 | 461 | 2 881 | 3 099 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 235 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 235 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 309 | 1 513 | 729 | 36 092 | 36 338 | 38 670 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 235 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 074 | 1 513 | 729 | 36 092 | 36 338 | 38 670 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 476 | 1 158 | 1 697 | 812 | 36 553 | 39 219 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 240 | 461 | 2 881 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 235 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 235 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 651 | 1 309 | 1 513 | 573 | 36 092 | 36 338 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 235 | 235 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 416 | 1 074 | 1 513 | 573 | 36 092 | 36 338 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 098 | 29 | 126 | 303 | 1 851 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 558 | 7 280 | 9 349 | 10 394 | 56 366 | 177 838 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 540 | 7 251 | 9 223 | 11 023 | 56 063 | 175 987 |
| Выручка за отчетный год | 7 280 | 9 349 | 8 996 | 56 366 | 177 838 | 61 790 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 | 303 | 1 851 | 1 424 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 126 | 303 | 1 851 | 1 424 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 251 | 9 223 | 9 578 | 56 063 | 175 987 | 60 366 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | 126 | 303 | 1 851 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 183 | 125 | 238 | 284 | 1 791 | 282 |
| Прочие доходы за отчетный год | 90 | 29 | 1 287 | 84 | 38 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 93 | 30 | 467 | 103 | 98 | 1 142 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 | 26 | 125 | 91 | 284 | 1 791 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 | 29 | 795 | 84 | 38 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 93 | 30 | 75 | 103 | 98 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 99 | 72 | 221 | 1 430 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 3 | 26 | 19 | 63 | 361 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 26 | 5 | 63 | 361 | 63 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 | 99 | 233 | 221 | 1 430 | 219 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 99 | 233 | 221 | 1 430 | 219 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,3 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 24 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | 233 тыс. ₽ | 221 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 219 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 907 тыс. ₽ | 36,6 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 41,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -151 тыс. ₽ | -52 тыс. ₽ | 178 тыс. ₽ | 461 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 0,99 | 1,14 | 1,01 | 1,08 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,99 | 1,05 | 1,01 | 1,08 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,20 | 0,03 | 0,08 | 0,09 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,13 | -0,03 | 0,20 | 0,01 | 0,07 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | — | — | 4,10 | 78,29 | 12,61 | 12,48 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 5,8 % | 25,7 % | 0,6 % | 3,6 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 130,9 % | 47,9 % | 49,6 % | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | 6,29 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 35 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | — | 2 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.