Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ПЕТРОНЕФТЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ПЕТРОНЕФТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 203 126 | 205 028 | 206 244 | 209 211 | 239 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 199 173 | 199 242 | 200 543 | 201 072 | 227 791 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 | 116 | 1 418 | 946 | 27 665 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 199 125 | 198 817 | 198 817 | 199 817 | 199 818 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 308 | 308 | 308 | 308 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 952 | 5 786 | 5 701 | 8 139 | 11 752 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 178 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 874 | 3 160 | 2 879 | 5 624 | 8 407 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 | 291 | 508 | 28 | 267 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 4 | 1 | 769 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 242 220 | 203 126 | 205 028 | 206 244 | 209 211 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 200 016 | 199 173 | 199 242 | 200 543 | 201 072 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 883 | 48 | 116 | 1 418 | 946 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 199 133 | 198 817 | 198 817 | 198 817 | 199 817 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 308 | 308 | 308 | 308 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 204 | 3 952 | 5 786 | 5 701 | 8 139 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 178 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 202 | 1 481 | 3 160 | 2 879 | 5 624 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 78 | 291 | 508 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 84 | 27 | 4 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 203 126 | 205 028 | 206 244 | 209 211 | 239 543 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 012 | 13 547 | 14 330 | 14 390 | 15 472 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 383 | 14 383 | 14 383 | 14 383 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 | 1 089 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 800 | 10 200 | 10 200 | 188 200 | 212 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 800 | 10 200 | 10 200 | 188 200 | 212 200 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 180 313 | 181 281 | 181 714 | 6 622 | 11 871 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 673 | 3 886 | 3 921 | 3 071 | 6 118 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 177 640 | 177 395 | 177 793 | 3 551 | 5 754 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 242 220 | 203 126 | 205 028 | 206 244 | 209 211 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 412 | 13 012 | 13 547 | 14 330 | 14 390 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 383 | 14 383 | 14 383 | 14 383 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 563 | 9 800 | 10 200 | 10 200 | 188 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 800 | 9 800 | 10 200 | 10 200 | 188 200 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 39 763 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 177 245 | 180 313 | 181 281 | 181 714 | 6 622 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 673 | 3 886 | 3 921 | 3 071 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 177 245 | 177 640 | 177 395 | 177 793 | 3 551 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 867 | 9 191 | 17 782 | 19 529 | 20 400 |
| Выручка за предыдущий год | 9 191 | 17 782 | 19 529 | 20 400 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 867 | ||||
| Выручка за отчетный год | 9 191 | 17 782 | 19 529 | 20 400 | 50 372 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 782 | 19 529 | 20 400 | 50 372 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 702 | 1 796 | 1 094 | 13 958 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 080 | 17 733 | 19 306 | 36 414 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 705 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 486 | 3 702 | 1 796 | 1 094 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 705 | 14 080 | 17 733 | 19 306 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 497 | 1 137 | 1 334 | 790 | 1 502 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 422 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 713 | 20 | 3 218 | 18 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 784 | 2 585 | 462 | 3 522 | 11 052 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 129 | 1 415 | 1 137 | 1 334 | 790 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 422 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 950 | 2 713 | 20 | 3 218 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 757 | 2 784 | 2 585 | 462 | 3 522 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 220 | 1 071 | 535 | 783 | 60 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 309 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 602 | 730 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 344 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 602 | 551 | 420 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 071 | 535 | 783 | 60 | 1 082 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 071 | 535 | 783 | 60 | 1 082 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 071 | 535 | 783 | 60 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 383 | 14 383 | 14 383 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 547 | 14 330 | 14 390 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 383 | 14 383 | 14 383 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 1 089 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 330 | 14 390 | 15 472 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 783 | 60 | 1 082 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 783 | 60 | 1 082 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 783 | 60 | 1 082 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 783 | 60 | 1 082 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 330 | 14 390 | 15 472 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 547 | 14 330 | 14 390 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 977 | 21 564 | 66 243 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 962 | 21 524 | 41 923 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 24 000 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 015 | 40 | 320 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 605 | 22 046 | 68 773 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 049 | 5 657 | 10 731 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 295 | 8 792 | 16 139 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 425 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 261 | 7 597 | 40 478 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 | 24 040 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 24 000 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 250 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 845 | 252 | 27 050 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | 178 600 | 27 700 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 178 600 | 27 700 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 655 | 178 348 | 650 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 177 010 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 655 | 1 338 | 650 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 217 | 480 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,2 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 60 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 203,1 млн ₽ | 209,2 млн ₽ | 239,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,0 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 1,23 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 1,20 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,35 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | — | — |
| Финансовый рычаг | 14,61 | — | — |
| Рентабельность продаж | 16,2 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 11,7 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,0 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,05 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 154 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 8 415 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -44,63 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.