Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТУШИНО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТУШИНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 730 | 14 397 | 9 064 | 8 125 | 8 188 | 8 187 | 8 181 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 730 | 14 397 | 9 064 | 8 125 | 8 188 | 8 188 | 8 181 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 285 | 3 277 | 254 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 388 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 808 | 11 094 | 8 271 | 8 099 | 8 160 | 8 158 | 8 158 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 637 | 22 | 151 | 3 | 5 | 7 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 807 | 13 461 | 14 397 | 9 064 | 8 125 | 8 188 | 8 188 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 807 | 13 461 | 14 397 | 9 063 | 8 125 | 8 188 | 8 188 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 175 | 1 285 | 3 277 | 253 | 23 | 23 | 23 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 71 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 112 | 8 646 | 11 094 | 8 659 | 8 099 | 8 160 | 8 158 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 822 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 520 | 1 637 | 22 | 151 | 3 | 5 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 730 | 14 396 | 9 064 | 8 125 | 8 188 | 8 187 | 8 181 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 230 | 3 329 | 1 443 | 1 468 | 1 456 | 1 438 | 1 431 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 319 | 1 433 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 500 | 11 067 | 7 621 | 6 657 | 6 732 | 6 749 | 6 750 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 150 | 10 313 | 7 620 | 6 310 | 6 270 | 6 287 | 6 288 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 350 | 755 | 1 | 347 | 462 | 462 | 462 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 807 | 13 461 | 14 397 | 9 064 | 8 125 | 8 188 | 8 188 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 429 | 2 230 | 3 329 | 1 443 | 1 468 | 1 456 | 1 438 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 220 | 3 319 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 378 | 11 231 | 11 068 | 7 621 | 6 657 | 6 732 | 6 750 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 150 | 11 150 | 10 313 | 7 620 | 6 310 | 6 270 | 6 288 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 228 | 81 | 755 | 1 | 347 | 462 | 462 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 259 914 | 4 007 | 5 767 | 39 | |||
| Выручка за предыдущий год | 130 615 | 111 232 | 112 850 | 103 892 | 270 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 129 299 | 107 225 | 107 083 | 104 118 | 231 | ||
| Выручка за отчетный год | 111 232 | 112 850 | 103 892 | 270 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 767 | 3 209 | 39 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 156 | 39 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 611 | 3 435 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 110 268 | 107 083 | 100 683 | 231 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 964 | 2 156 | 39 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 043 | 3 611 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 321 | 1 408 | 30 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 204 | 18 439 | 49 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 117 | 19 187 | 1 600 | 9 | 11 | 18 | 7 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | 1 051 | 2 263 | 30 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 129 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 75 | 18 438 | 49 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 117 | 18 331 | 814 | 9 | 11 | 18 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 000 | 801 | 1 954 | 24 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 290 | 204 | 309 | 161 | 6 | ||
| Прочее за предыдущий год | 46 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 250 | 309 | 109 | 6 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 27 | 109 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 27 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 801 | 1 099 | 24 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 801 | 1 099 | 24 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 801 | 1 954 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 24 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ | -18 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ |
| Активы | 8,1 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,22 | 1,21 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 4,53 | 4,62 | 4,69 | 4,72 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -0,1 % | -0,2 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,6 % | -0,8 % | -1,3 % | -0,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.