Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ № 5", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ № 5"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 270 063 | 269 132 | 1 056 828 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 876 | 28 121 | 27 900 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 370 | 26 480 | 16 653 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 10 521 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 506 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 641 | 726 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 261 187 | 241 011 | 1 028 928 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 692 | 17 035 | 545 917 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 156 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 199 892 | 219 120 | 446 504 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 958 | 35 587 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 603 | 834 | 74 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 64 | 690 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 598 | 244 976 | 1 168 569 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 126 | 8 876 | 36 666 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 910 | 8 370 | 33 465 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 854 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 216 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 506 | 2 347 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 472 | 236 100 | 1 131 903 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 47 692 | 703 509 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 204 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 443 | 173 356 | 233 025 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 424 | 19 587 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 13 603 | 172 492 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 86 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 270 063 | 269 132 | 1 056 828 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 891 | 14 905 | 23 380 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 893 | 23 368 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 | 127 | 79 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 127 | 79 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 69 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 259 103 | 254 100 | 1 033 369 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 492 | 37 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 247 071 | 247 562 | 994 141 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 538 | 2 228 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 540 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 598 | 244 976 | 1 168 569 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 899 | 24 611 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 887 | 24 599 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 | 2 089 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 69 | 2 089 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 459 | 234 008 | 1 141 869 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 439 | 9 484 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 221 984 | 1 130 162 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 540 | 11 707 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 080 | 35 175 | 98 932 |
| Выручка за предыдущий год | 732 214 | 665 282 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 080 | 697 039 | 566 350 |
| Выручка за отчетный год | 732 214 | 285 831 | 742 291 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 719 | 58 094 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 42 456 | 61 730 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 714 950 | 259 112 | 684 197 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 264 | 2 442 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 911 | 96 490 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 131 | 5 933 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 127 | 925 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 481 | 57 351 | 179 236 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 650 | 35 808 | 176 692 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 15 095 | 14 773 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | 452 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 1 457 | 40 109 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 3 650 | 28 230 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 768 | 9 836 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 548 | 3 361 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 69 | 1 984 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 290 | 708 | |
| Прочее за предыдущий год | 300 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 327 | 2 999 | 1 248 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 892 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 57 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 135 | ||
| Прочее за отчетный год | 6 | 207 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 768 | 4 006 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 768 | 4 006 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 768 | 9 836 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 887 | 24 599 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 899 | 24 611 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 893 | 23 368 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 905 | 23 380 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 006 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 006 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 006 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 006 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 231 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 231 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 231 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 231 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 905 | 23 380 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 899 | 24 611 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 345 758 | 729 840 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 316 677 | 581 685 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 29 081 | 148 155 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 349 197 | 922 675 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 197 731 | 705 435 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 67 655 | 78 358 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 83 811 | 138 882 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 417 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 280 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 006 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 274 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 188 | 1 863 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 188 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 863 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 469 | 20 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 469 | 20 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 611 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 611 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 732,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 11,8 млн ₽ |
| Активы | 270,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 23,80 |
| Рентабельность продаж | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 108,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 100 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.