Финансы ООО "СОЮЗТРАНССТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗТРАНССТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 923 | 152 575 | 60 453 | 41 065 | 14 520 | 405 | 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 249 | 1 582 | 9 110 | 6 895 | 6 372 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 81 | 70 | 59 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 143 | 892 | 867 | 344 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 106 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 009 | 5 932 | 6 372 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 609 | 1 164 | 560 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 674 | 150 993 | 51 343 | 34 170 | 8 148 | 405 | 256 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 169 | 40 | 4 613 | 4 376 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 751 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 718 | 135 543 | 42 589 | 26 723 | 7 805 | 250 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 787 | 15 372 | 4 141 | 2 320 | 343 | 405 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 587 | 62 923 | 152 575 | 60 453 | 41 065 | 14 520 | 405 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 | 436 | 1 582 | 9 110 | 6 895 | 6 372 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 106 | 81 | 70 | 59 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 | 143 | 892 | 867 | 344 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 372 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 009 | 5 932 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 187 | 609 | 1 164 | 560 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 519 | 62 487 | 150 993 | 51 343 | 34 170 | 8 148 | 405 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 | 16 169 | 40 | 4 613 | 4 376 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 343 | 751 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 478 | 45 099 | 135 543 | 42 589 | 26 723 | 7 805 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 008 | 787 | 15 372 | 4 141 | 2 320 | 343 | 405 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 89 | 38 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 923 | 152 575 | 60 453 | 41 065 | 14 520 | 405 | 256 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 581 | 48 063 | 30 095 | 25 239 | 14 506 | 405 | 256 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 994 | 30 026 | 25 170 | 14 446 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 342 | 104 512 | 30 358 | 15 826 | 14 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 842 | 104 512 | 29 411 | 15 393 | 14 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 947 | 433 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 587 | 62 923 | 152 575 | 60 453 | 41 065 | 14 520 | 405 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 007 | 34 581 | 48 063 | 30 095 | 25 239 | 14 506 | 405 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 512 | 47 994 | 30 026 | 25 170 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 580 | 28 342 | 104 512 | 30 358 | 15 826 | 14 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 666 | 1 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 914 | 26 842 | 104 512 | 29 411 | 15 393 | 14 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 947 | 433 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 259 095 | 61 435 | 47 313 | 29 192 | 29 692 | ||
| Выручка за предыдущий год | 133 645 | 430 930 | 422 088 | 191 032 | 116 207 | 13 888 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 125 450 | 369 495 | 374 775 | 161 840 | 86 515 | 16 840 | |
| Выручка за отчетный год | 430 930 | 422 088 | 191 032 | 116 207 | 13 888 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 313 | 29 192 | 29 692 | 1 045 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 194 | 566 | 6 633 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 704 | 6 477 | 5 383 | 57 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 415 | 22 149 | 17 676 | 3 940 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 396 352 | 374 775 | 161 840 | 86 515 | 12 843 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 578 | 17 194 | 566 | 6 633 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 307 | 8 704 | 6 477 | 5 383 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 550 | 21 415 | 22 149 | 17 676 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 191 | 16 919 | 9 771 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 26 | 34 | 15 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 66 | 23 174 | 6 653 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 124 | 301 | 34 527 | 20 051 | 14 860 | 14 101 | 149 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 115 | 34 525 | 16 919 | 9 771 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 26 | 34 | 15 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | 45 | 23 174 | 6 653 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 118 | 301 | 34 527 | 20 051 | 14 420 | 14 101 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 703 | 27 574 | 13 482 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 473 | 6 945 | 3 434 | 300 | 2 313 | 14 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 009 | 503 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 3 | 9 250 | 11 811 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 945 | 3 434 | 300 | 2 313 | 14 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 009 | 440 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 9 250 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 574 | 13 482 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 574 | 13 482 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 574 | 13 482 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 512 | 47 994 | 30 026 | 25 170 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 581 | 48 063 | 30 095 | 25 239 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 9 | 9 | 9 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 994 | 30 026 | 25 170 | 14 446 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 063 | 30 095 | 25 239 | 14 506 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 482 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 482 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 482 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 482 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 968 | 4 856 | 10 733 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 968 | 4 856 | 10 733 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 968 | 4 856 | 10 733 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 968 | 4 856 | 10 733 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 063 | 30 095 | 25 239 | 14 506 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 581 | 48 063 | 30 095 | 25 239 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 962 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 387 184 | 232 741 | 103 397 | 30 194 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 383 387 | 232 686 | 103 374 | 29 389 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 797 | 55 | 23 | 805 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 370 222 | 243 524 | 105 177 | 32 468 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 348 967 | 213 658 | 82 258 | 28 144 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 132 | 16 304 | 17 200 | 2 831 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 993 | 2 150 | 2 861 | 94 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 212 | 7 468 | 2 858 | 1 399 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 297 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 297 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 297 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 877 | 448 | 41 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 877 | 448 | 41 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 585 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -14,1 млн ₽ | -149 тыс. ₽ |
| Активы | 405 тыс. ₽ | 256 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 405 тыс. ₽ | 256 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3 481,7 % | -58,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3 481,7 % | -58,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.