Финансы ООО "КОЛЛАРАДО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЛАРАДО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 338 | 37 351 | 9 855 | 6 630 | 11 345 | 11 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 | 595 | 533 | 394 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 | 595 | 533 | 394 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 309 | 37 351 | 9 855 | 6 035 | 10 811 | 11 525 |
| Запасы на конец отчетного года | 890 | 903 | 3 324 | 781 | 3 949 | 2 715 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 775 | 35 493 | 6 145 | 4 351 | 5 901 | 6 189 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 644 | 955 | 386 | 903 | 961 | 2 621 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 568 | 29 338 | 6 011 | 8 615 | 6 630 | 11 345 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 108 | 28 | 595 | 533 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 108 | 28 | 595 | 533 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 460 | 29 309 | 6 011 | 8 615 | 6 035 | 10 811 |
| Запасы на конец предыдущего года | 757 | 890 | 903 | 3 324 | 781 | 3 949 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 988 | 26 775 | 4 153 | 4 905 | 4 351 | 5 901 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 715 | 1 644 | 955 | 386 | 903 | 961 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 338 | 37 351 | 9 855 | 6 630 | 11 345 | 11 920 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 734 | 609 | 6 434 | 1 219 | 6 748 | 8 809 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 603 | 36 742 | 3 421 | 5 411 | 4 597 | 3 110 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 603 | 36 742 | 3 421 | 5 411 | 4 597 | 3 110 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 568 | 29 338 | 6 011 | 8 615 | 6 630 | 11 345 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 114 | 16 734 | 3 053 | 5 194 | 1 219 | 6 748 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 455 | 12 603 | 2 958 | 3 421 | 5 411 | 4 597 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 105 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 350 | 12 603 | 2 958 | 3 421 | 5 411 | 4 597 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 187 | 20 734 | 15 152 | 13 747 | 2 957 | 15 102 |
| Выручка за предыдущий год | 52 421 | 53 450 | 52 541 | 48 305 | 43 406 | 42 989 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 234 | 32 716 | 37 389 | 34 558 | 40 449 | 27 887 |
| Выручка за отчетный год | 53 450 | 52 541 | 48 305 | 43 406 | 42 989 | 37 392 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 734 | 18 233 | 13 747 | 2 957 | 15 102 | 12 524 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 734 | 18 233 | 13 747 | 2 957 | 15 102 | 12 524 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 716 | 34 308 | 34 558 | 40 449 | 27 887 | 24 868 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 187 | 20 734 | 15 152 | 13 747 | 2 957 | 15 102 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 082 | 16 442 | 11 281 | 2 783 | 7 006 | 3 348 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 379 | 56 | 31 | 2 | 1 | 8 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 029 | 1 847 | 2 497 | 176 | 8 097 | 9 184 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 106 | 21 082 | 11 647 | 13 036 | 2 781 | 7 006 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 2 | 2 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 765 | 1 379 | 64 | 31 | 2 | 1 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 841 | 1 029 | 3 569 | 740 | 178 | 8 097 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 106 | 21 082 | 11 647 | 11 280 | 2 781 | 5 529 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 760 | 1 477 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 758 | 1 477 | 1 287 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 082 | 16 442 | 11 281 | 1 025 | 5 529 | 2 061 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 082 | 16 442 | 11 281 | 1 025 | 5 529 | 2 061 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 21,1 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 29,3 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 11,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,7 млн ₽ | 609 тыс. ₽ | 6,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,33 | 1,02 | 2,88 | 1,12 | 2,35 | 3,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,25 | 0,99 | 1,91 | 0,97 | 1,49 | 2,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,03 | 0,11 | 0,17 | 0,21 | 0,84 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,02 | 0,65 | 0,18 | 0,59 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,75 | 60,33 | 0,53 | 4,44 | 0,68 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 71,9 % | 44,0 % | 114,5 % | 15,5 % | 48,7 % | 17,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 126,0 % | 2 699,8 % | 175,3 % | 84,1 % | 81,9 % | 23,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 10 дн. | 35 дн. | 7 дн. | 52 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.