Финансы ООО "СОЛИНГ ПЛЮС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛИНГ ПЛЮС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 136 | 27 239 | 31 182 | 27 448 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 117 | 2 023 | 331 | 257 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 117 | 2 023 | 331 | 257 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 019 | 25 216 | 30 851 | 27 191 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 308 | 9 285 | 7 717 | 7 527 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 062 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 229 | 5 082 | 20 774 | 11 720 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 482 | 7 055 | 2 360 | 7 944 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 732 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 280 | 30 136 | 29 459 | 31 182 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 117 | 2 001 | 331 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 | 117 | 2 001 | 331 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 241 | 30 019 | 27 458 | 30 851 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 620 | 10 308 | 14 607 | 7 717 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 261 | 15 906 | 9 871 | 20 774 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 360 | 3 482 | 2 509 | 2 360 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 323 | 470 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 136 | 27 239 | 31 182 | 27 448 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 537 | 17 998 | 19 274 | 18 755 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 988 | 19 264 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 599 | 9 241 | 11 908 | 8 693 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 599 | 9 241 | 11 908 | 8 693 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 280 | 30 136 | 29 459 | 31 182 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 153 | 11 537 | 19 062 | 19 274 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 527 | 19 052 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 127 | 18 599 | 10 397 | 11 908 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 025 | 3 132 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 102 | 18 599 | 7 264 | 11 908 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 233 451 | 24 280 | 32 916 | 1 617 |
| Выручка за предыдущий год | 122 498 | 135 460 | 124 925 | 98 967 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 110 953 | 111 180 | 92 009 | 97 350 |
| Выручка за отчетный год | 135 460 | 132 692 | 98 967 | 68 229 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 826 | 23 017 | 6 293 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 904 | 1 616 | 6 293 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 097 | 8 281 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 825 | 13 120 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 133 364 | 107 866 | 75 950 | 61 936 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 096 | 6 357 | 1 617 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 176 | 10 838 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 008 | 15 721 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 440 | 8 089 | 245 | 4 402 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 264 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 210 | 758 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 1 200 | 306 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 190 | 79 | 1 813 | 2 197 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 404 | 1 736 | 5 793 | 245 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 40 | 11 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 220 | 210 | 140 | 845 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | 1 608 | 1 199 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 156 | 190 | 2 043 | 1 726 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 952 | 1 384 | 4 646 | 212 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 245 | 352 | 1 147 | 33 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 352 | 1 629 | 33 | 920 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 384 | 6 460 | 212 | 3 482 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 384 | 6 460 | 212 | 3 482 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 384 | 4 646 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 527 | 19 052 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 537 | 19 062 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 988 | 19 264 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 998 | 19 274 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 460 | 212 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 460 | 212 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 460 | 212 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 460 | 212 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 274 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 062 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 348 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 182 647 | 98 540 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 172 950 | 97 548 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 697 | 992 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 179 299 | 108 281 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 139 402 | 76 198 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 798 | 12 949 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 107 | 195 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 992 | 18 939 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 264 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 264 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 264 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 64 000 | 10 637 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 000 | 18 690 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 000 | 14 690 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 000 | 8 053 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 978 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 000 | 75 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 612 | 896 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 135,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 30,1 млн ₽ | 27,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,5 млн ₽ | 18,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 | 3,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 2,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,91 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 1,61 | 0,46 |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 12,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,0 % | 18,6 % |
| Оборачиваемость активов | 4,49 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 44 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 44 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 51 дн. | 51 дн. |
| Финансовый цикл | 21 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,38 | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 7,76 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.