Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕРРО-ЭСТЕЙТ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕРРО-ЭСТЕЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 312 | 9 418 | 11 743 | 9 235 | 10 220 | 11 214 | 37 173 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 710 | 1 666 | 1 702 | 1 926 | 1 673 | 1 920 | 2 451 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 211 | 188 | 165 | 142 | 119 | 96 | 98 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 939 | 501 | 473 | 503 | 418 | 478 | 626 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 560 | 976 | 1 064 | 1 281 | 1 136 | 1 346 | 1 618 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 109 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 602 | 7 752 | 10 041 | 7 309 | 8 547 | 9 294 | 34 722 |
| Запасы на конец отчетного года | 303 | 147 | 245 | 238 | 209 | 269 | 1 769 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 269 | 6 706 | 9 198 | 6 898 | 8 256 | 7 884 | 30 746 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 886 | 598 | 173 | 82 | 1 141 | 2 207 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 203 | 13 312 | 9 418 | 11 743 | 9 235 | 10 220 | 11 214 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 532 | 1 710 | 1 666 | 1 702 | 1 926 | 1 673 | 1 920 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 201 | 211 | 188 | 165 | 142 | 119 | 96 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 086 | 939 | 501 | 473 | 503 | 418 | 478 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 245 | 560 | 976 | 1 064 | 1 281 | 1 136 | 1 346 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 671 | 11 602 | 7 752 | 10 041 | 7 309 | 8 547 | 9 294 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 308 | 303 | 147 | 245 | 238 | 209 | 269 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 279 | 11 269 | 6 706 | 9 198 | 6 898 | 8 256 | 7 884 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 | 29 | 886 | 598 | 173 | 82 | 1 141 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 312 | 9 418 | 11 743 | 9 235 | 10 220 | 11 214 | 37 173 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 963 | 3 998 | 2 688 | 839 | 140 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 953 | 3 988 | 2 678 | 829 | 130 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 12 | 67 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 | 12 | 67 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 349 | 5 420 | 9 055 | 8 396 | 10 054 | 13 080 | 41 211 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 555 | 3 466 | 6 144 | 4 395 | 6 729 | 8 631 | 34 205 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 794 | 1 954 | 2 912 | 4 001 | 3 325 | 4 450 | 7 005 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 203 | 13 312 | 9 418 | 11 743 | 9 235 | 10 220 | 11 214 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 454 | 5 963 | 3 998 | 2 688 | 839 | 140 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 444 | 5 953 | 3 988 | 2 678 | 829 | 130 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 12 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 | 12 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 749 | 7 349 | 5 420 | 9 055 | 8 396 | 10 054 | 13 080 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 934 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 591 | 4 555 | 3 466 | 6 144 | 4 395 | 6 729 | 8 631 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 224 | 2 794 | 1 954 | 2 912 | 4 001 | 3 325 | 4 450 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 783 | 34 421 | 24 810 | 21 074 | 37 086 | 33 026 | 60 425 |
| Выручка за предыдущий год | 65 955 | 76 627 | 68 713 | 67 592 | 73 433 | 65 526 | 95 047 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 172 | 42 206 | 43 903 | 46 518 | 36 347 | 32 500 | 34 622 |
| Выручка за отчетный год | 76 627 | 68 713 | 67 592 | 73 433 | 65 526 | 95 047 | 92 973 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 421 | 24 810 | 21 074 | 37 086 | 33 026 | 60 425 | 40 223 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 284 | 34 263 | 32 180 | 43 219 | 36 544 | 65 926 | 44 967 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 206 | 43 903 | 46 518 | 36 347 | 32 500 | 34 622 | 52 750 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 313 | 40 284 | 34 263 | 32 180 | 43 219 | 36 544 | 65 926 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 654 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 348 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 277 | 7 597 | 10 918 | 5 199 | 4 547 | 4 494 | 4 941 |
| Прочие расходы за отчетный год | 412 | 525 | 1 209 | 1 132 | 1 557 | 1 235 | 2 403 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 838 | 5 654 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 647 | 348 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 439 | 12 277 | 7 597 | 10 918 | 5 199 | 4 547 | 4 494 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 424 | 412 | 524 | 1 209 | 1 132 | 1 557 | 1 235 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 776 | 4 509 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 307 | 1 468 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 245 | 316 | 417 | 87 | 217 | 210 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 468 | 238 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 25 | 13 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 316 | 417 | 87 | 217 | 145 | 210 | 272 |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 509 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 509 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 776 | 4 509 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 444 | 5 953 | 3 988 | 2 678 | 829 | 130 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 454 | 5 963 | 3 998 | 2 688 | 839 | 140 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 953 | 3 988 | 2 678 | 829 | 130 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 963 | 3 998 | 2 688 | 839 | 140 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 509 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 509 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 509 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 509 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 965 | 1 310 | 1 849 | 699 | 2 018 | 2 227 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 965 | 1 310 | 1 849 | 699 | 2 018 | 2 227 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 965 | 1 310 | 1 849 | 699 | 2 018 | 2 227 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 965 | 1 310 | 1 849 | 699 | 2 018 | 2 227 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 963 | 3 998 | 2 688 | 839 | 140 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 454 | 5 963 | 3 998 | 2 688 | 839 | 140 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 619 | 1 355 | 61 | 1 376 | 1 269 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 420 | 77 871 | 78 800 | 79 461 | 71 578 | 96 964 | 151 411 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 80 684 | 70 862 | 71 181 | 69 999 | 66 655 | 92 472 | 97 423 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 736 | 6 270 | 7 537 | 4 025 | 4 767 | 4 468 | 4 503 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 739 | 82 | 5 437 | 156 | 24 | 49 485 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 84 801 | 76 516 | 79 088 | 79 511 | 71 517 | 95 588 | 150 142 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 081 | 19 944 | 22 744 | 16 573 | 22 644 | 13 166 | 67 778 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 140 | 46 640 | 42 278 | 53 417 | 48 295 | 74 327 | 62 443 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 097 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 252 | 459 | 339 | 145 | 53 | 212 | 2 561 |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 231 | 9 473 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 407 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 407 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 489 | 499 | 375 | 152 | 317 | 610 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 489 | 499 | 375 | 152 | 317 | 610 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 185 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 185 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 856 | 1 059 | 1 066 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -698 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Активы | 9,4 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 37,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 1,11 | 0,85 | 0,71 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 1,08 | 0,83 | 0,69 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,07 | 0,01 | 0,09 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,9 % | -11,2 % | -6,8 % | -18,0 % | -6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 29 дн. | 48 дн. | 76 дн. | 91 дн. | 237 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.