Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ДЕЛОВАЯ ИНИЦИАТИВА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ДЕЛОВАЯ ИНИЦИАТИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 656 | 87 201 | 86 925 | 89 833 | 87 227 | 102 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 110 | 70 | 78 | 55 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 110 | 70 | 78 | 30 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 84 656 | 87 201 | 86 815 | 89 763 | 87 149 | 102 185 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 995 | 84 888 | 83 490 | 71 430 | 26 639 | 69 724 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 953 | 58 982 | 31 560 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 661 | 2 313 | 3 325 | 1 369 | 1 528 | 586 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 315 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 824 | 84 656 | 87 201 | 86 925 | 89 833 | 87 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 000 | 110 | 70 | 78 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 110 | 70 | 78 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 000 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 824 | 84 656 | 87 201 | 86 815 | 89 763 | 87 149 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 779 | 83 995 | 84 888 | 83 490 | 71 430 | 26 639 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 953 | 58 982 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 661 | 2 313 | 3 325 | 1 369 | 1 528 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 656 | 87 201 | 86 925 | 89 833 | 87 227 | 102 240 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 83 656 | 83 984 | 84 371 | 85 026 | 85 963 | 86 601 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 82 000 | 82 000 | 82 000 | 82 000 | 82 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 984 | 2 371 | 3 026 | 3 963 | 4 601 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 82 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 3 217 | 2 472 | 4 807 | 1 264 | 15 639 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 82 | 82 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 918 | 3 135 | 2 472 | 4 807 | 1 264 | 15 517 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 122 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 824 | 84 656 | 87 201 | 86 925 | 89 833 | 87 227 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 82 642 | 83 656 | 83 984 | 84 371 | 85 026 | 85 963 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 82 000 | 82 000 | 82 000 | 82 000 | 82 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 656 | 1 984 | 2 371 | 3 026 | 3 963 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 82 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 182 | 1 000 | 3 217 | 2 472 | 4 807 | 1 264 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 82 | 82 | 82 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 918 | 3 135 | 2 472 | 4 807 | 1 264 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 115 263 | 3 730 | 5 074 | 5 150 | 5 674 | 4 502 |
| Выручка за предыдущий год | 1 058 339 | 911 608 | 1 004 502 | 1 010 355 | 1 036 393 | 973 125 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 056 924 | 907 878 | 999 428 | 1 005 205 | 1 030 719 | 968 623 |
| Выручка за отчетный год | 911 608 | 1 004 502 | 1 010 355 | 1 036 393 | 973 124 | 381 422 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 074 | 5 150 | 5 674 | 4 501 | 4 727 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 580 | 669 | 735 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 494 | 4 481 | 4 939 | 4 751 | 5 061 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 910 276 | 999 428 | 1 005 205 | 1 030 719 | 968 623 | 376 695 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 332 | 580 | 669 | 735 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 398 | 4 494 | 4 481 | 4 939 | 4 751 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 65 | 413 | 489 | 793 | 1 027 | 707 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 43 | 75 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 063 | 9 245 | 3 889 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 12 | 13 965 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 918 | 27 765 | 1 370 | 1 694 | 7 744 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | 4 079 | 27 933 | 1 410 | 9 705 | 10 667 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 318 | 1 267 | 413 | 489 | 793 | 1 027 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 43 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 063 | 9 245 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 12 | 13 965 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 403 | 3 918 | 27 765 | 1 370 | 1 694 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 915 | 65 | 4 079 | 27 933 | 1 410 | 9 706 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 642 | 1 014 | 328 | 387 | 655 | 937 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 261 | 253 | 85 | 102 | 138 | 90 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 253 | 85 | 102 | 138 | 90 | 93 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 16 | 93 | 73 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 16 | 93 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 24 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 014 | 328 | 387 | 655 | 937 | 638 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 014 | 328 | 387 | 655 | 937 | 638 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 014 | 328 | 387 | 655 | 937 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 82 000 | 82 000 | 82 000 | 82 000 | 82 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 656 | 1 984 | 2 371 | 3 026 | 3 963 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 83 656 | 83 984 | 84 371 | 85 026 | 85 963 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 82 000 | 82 000 | 82 000 | 82 000 | 82 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 984 | 2 371 | 3 026 | 3 963 | 4 601 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 83 984 | 84 371 | 85 026 | 85 963 | 86 601 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 328 | 387 | 655 | 937 | 638 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 328 | 387 | 655 | 937 | 638 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 328 | 387 | 655 | 937 | 638 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 328 | 387 | 655 | 937 | 638 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 83 984 | 84 371 | 85 026 | 85 963 | 86 601 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 83 656 | 83 984 | 84 370 | 85 026 | 85 963 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 469 | 1 024 | 167 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 053 525 | 2 704 728 | 2 594 863 | 450 809 | 838 863 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 442 | 611 | 567 | 516 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 045 | 166 559 | 240 836 | 59 021 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 050 038 | 2 537 558 | 2 353 460 | 450 809 | 779 326 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 052 056 | 2 703 704 | 2 596 819 | 450 642 | 841 041 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 552 | 2 564 | 1 194 915 | 60 666 | 19 121 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 931 | 820 | 1 269 | 1 771 | 1 460 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 149 | 163 | 9 | 237 | 98 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 049 424 | 2 700 157 | 1 400 626 | 387 968 | 820 362 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 189 | 2 329 834 | 5 872 476 | 238 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 888 358 | 1 164 917 | 2 936 238 | 238 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 888 358 | 1 164 917 | 948 283 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 46 144 | 238 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 941 811 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 888 169 | 1 164 917 | 2 936 238 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 888 169 | 1 164 917 | 948 283 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 987 955 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 100 | 11 200 | 1 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 100 | 11 200 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 106 | 11 212 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 106 | 11 212 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 652 | 1 012 | 167 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 911,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 84,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 83,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 84,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 84,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,01 |
| Рентабельность продаж | 0,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,2 % |
| Оборачиваемость активов | 10,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 34 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 84,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.