Финансы ЗАО "ТРИО", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 910 | 5 335 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 910 | 5 335 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 915 | 3 314 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 867 | 1 893 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 128 | 128 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 499 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 499 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 760 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 871 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 910 | 5 335 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 900 | 19 696 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 100 | 14 627 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 800 | 5 069 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 499 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 452 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 887 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 565 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 158 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 108 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 950 | |
| Выручка за отчетный год | 28 108 | 21 172 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 158 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 158 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 950 | 22 688 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 158 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 158 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 158 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 158 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 324 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 834 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 834 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 12,9 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -14,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -2,69 |
| Финансовый рычаг | 1 290,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,2 % | -28,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18 340,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -269 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.