Финансы ООО "БИЗНЕС ТРАНС 95", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС ТРАНС 95"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 199 | 48 455 | 29 502 | 12 490 | 1 763 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 162 | 42 133 | 25 228 | 10 332 | 178 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 162 | 42 133 | 25 228 | 10 332 | 178 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 037 | 6 322 | 4 274 | 2 158 | 1 585 |
| Запасы на конец отчетного года | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 398 | 6 015 | 3 879 | 1 285 | 1 213 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 345 | 13 | 101 | 579 | 78 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 177 | 16 199 | 48 455 | 29 502 | 12 490 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 632 | 14 162 | 42 133 | 25 228 | 10 332 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 632 | 14 162 | 42 133 | 25 228 | 10 332 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 545 | 2 037 | 6 322 | 4 274 | 2 158 |
| Запасы на конец предыдущего года | 135 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 356 | 1 398 | 6 015 | 3 879 | 1 285 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 345 | 13 | 101 | 579 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 199 | 48 455 | 29 502 | 12 490 | 1 763 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 679 | 10 443 | 7 597 | 8 155 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 318 | 33 546 | 11 019 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 318 | 33 546 | 11 019 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 202 | 4 466 | 10 886 | 4 335 | 3 825 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 673 | 1 900 | 4 373 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 | 2 000 | 6 010 | 3 954 | 3 265 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 439 | 566 | 503 | 381 | 560 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 177 | 16 199 | 48 455 | 29 502 | 12 490 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 500 | 9 679 | 10 443 | 7 597 | 8 155 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 318 | 33 546 | 11 019 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 318 | 33 546 | 11 019 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 677 | 1 202 | 4 466 | 10 886 | 4 335 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 673 | 673 | 1 900 | 4 373 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 858 | 90 | 2 000 | 6 010 | 3 954 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 146 | 439 | 566 | 503 | 381 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 831 | 2 539 | 666 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 468 | 765 | 765 | 11 364 | 11 145 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 363 | 1 092 | 1 092 | 8 825 | 10 479 |
| Выручка за отчетный год | 765 | 10 127 | 11 364 | 11 145 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 458 | 2 539 | 666 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 458 | 2 539 | 666 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 092 | 9 669 | 8 825 | 10 479 | 179 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 539 | 666 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 304 | 569 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 207 | 374 | 8 040 | 206 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 97 | 1 736 | 5 752 | 8 137 | 8 248 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 413 | 569 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 185 | 207 | 207 | 374 | 8 040 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 228 | 97 | 97 | 5 752 | 8 137 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 558 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 11 | 11 | 17 | 11 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 18 | 17 | 11 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 558 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 558 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 7 679 | ||||
| Прочие за отчетный год | 7 679 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 7 679 | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 7 679 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 765 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -228 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | 558 тыс. ₽ | -8,2 млн ₽ |
| Активы | 16,2 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,7 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,69 | 1,42 | 0,39 | 0,50 | 0,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 | 1,35 | 0,37 | 0,43 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,00 | 0,01 | 0,13 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,22 | 0,26 | 0,65 | -1,17 |
| Финансовый рычаг | 0,67 | 3,64 | 2,88 | 0,53 | — |
| Рентабельность продаж | -42,7 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -29,8 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | -2,7 % | -9,7 % | 4,5 % | -466,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,4 % | -12,4 % | -37,6 % | 6,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,05 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 667 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 98 дн. | 11 дн. | 12 дн. | 10 дн. | 599 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -117 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.