Финансы ООО "ЧОП "Т-ФО", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "Т-ФИЗИЧЕСКАЯ ОХРАНА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 986 | 9 170 | 12 658 | 7 921 | 8 195 | 3 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 957 | 9 170 | 12 658 | 7 917 | 8 195 | 3 483 |
| Запасы на конец отчетного года | 189 | 119 | 11 | 117 | 21 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 72 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 255 | 7 973 | 11 378 | 6 603 | 7 000 | 3 183 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 470 | 981 | 1 078 | 1 196 | 1 173 | 225 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 | 98 | 191 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 226 | 18 986 | 9 170 | 12 658 | 7 921 | 8 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 | 28 | 4 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 | 28 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 182 | 18 957 | 9 170 | 12 658 | 7 917 | 8 195 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 189 | 119 | 11 | 117 | 21 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 288 | 11 255 | 7 973 | 11 379 | 6 603 | 7 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 784 | 7 470 | 981 | 1 078 | 1 196 | 1 173 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 105 | 43 | 98 | 191 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 986 | 9 170 | 12 658 | 7 921 | 8 195 | 3 483 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 344 | 2 583 | 145 | 383 | 1 078 | 1 869 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 244 | 2 483 | 45 | 283 | 978 | 1 769 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 642 | 6 587 | 12 513 | 7 538 | 7 117 | 1 614 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 600 | 3 960 | 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 642 | 4 987 | 12 513 | 3 578 | 6 817 | 1 614 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 226 | 18 986 | 9 170 | 12 658 | 7 921 | 8 195 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 172 | 1 344 | 2 583 | 145 | 383 | 1 078 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 072 | 1 244 | 2 483 | 45 | 283 | 978 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 054 | 17 642 | 6 587 | 12 513 | 7 538 | 7 117 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 600 | 3 960 | 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 054 | 17 642 | 4 987 | 12 513 | 3 578 | 6 817 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 593 | 3 782 | 5 633 | 407 | 6 518 | 8 661 |
| Выручка за предыдущий год | 108 842 | 138 628 | 133 720 | 97 231 | 84 757 | 67 832 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 105 249 | 134 846 | 128 087 | 96 824 | 78 239 | 59 171 |
| Выручка за отчетный год | 138 628 | 133 720 | 97 231 | 84 757 | 67 832 | 54 013 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 782 | 5 633 | 407 | 6 518 | 8 661 | 7 679 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 072 | 2 978 | 3 741 | 4 638 | 2 771 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 710 | 2 655 | 1 822 | 2 777 | 4 023 | 4 908 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 134 846 | 128 087 | 96 824 | 78 239 | 59 171 | 46 334 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 988 | 1 072 | 2 978 | 3 741 | 4 638 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 605 | 2 710 | 2 655 | 1 822 | 2 777 | 4 023 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 837 | 3 001 | 346 | 719 | 1 012 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 254 | 10 | 177 | 32 | 26 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 235 | 231 | 356 | 3 572 | 3 951 | 1 785 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 892 | 837 | 3 001 | 346 | 719 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 254 | 10 | 177 | 32 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 96 | 235 | 231 | 356 | 3 571 | 3 951 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 892 | 837 | 3 001 | 238 | 575 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 219 | 627 | 1 642 | 620 | 108 | 144 |
| Прочее за предыдущий год | 54 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 627 | 1 642 | 620 | 108 | 144 | |
| Прочее за отчетный год | 54 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 837 | 3 001 | 238 | 575 | 814 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 837 | 3 001 | 238 | 575 | 814 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 892 | 837 | 3 001 | 238 | 575 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 65 627 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 65 387 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 240 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 300 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 150 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 900 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 900 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 837 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 238 тыс. ₽ | 575 тыс. ₽ |
| Активы | 19,0 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,39 | 1,05 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,36 | 1,03 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,15 | 0,16 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 32,7 % | 3,0 % | 7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.