Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОБРЫЙ АНГЕЛ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОБРЫЙ АНГЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 137 317 | 65 998 | 70 348 | 82 778 | 89 088 | 92 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 115 815 | 60 324 | 56 027 | 63 262 | 61 589 | 63 997 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 197 | 152 | 106 | 61 | 15 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 231 | 60 107 | 55 872 | 59 056 | 57 549 | 60 087 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 252 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 111 135 | 65 | 49 | 4 145 | 4 025 | 3 910 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 502 | 5 674 | 14 321 | 19 516 | 27 499 | 28 370 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 690 | 2 341 | 2 341 | 3 092 | 3 092 | 3 092 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 237 | 3 270 | 8 177 | 16 420 | 24 405 | 25 278 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 147 | 63 | 7 | 4 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 428 | 3 796 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 113 575 | 130 830 | 65 998 | 68 375 | 82 778 | 89 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 92 022 | 85 009 | 60 324 | 62 199 | 63 262 | 61 589 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 243 | 197 | 152 | 106 | 61 | 15 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 97 | 64 284 | 60 107 | 57 828 | 59 056 | 57 549 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 252 | 4 252 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 87 430 | 16 276 | 65 | 4 265 | 4 145 | 4 025 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 553 | 45 821 | 5 674 | 6 176 | 19 516 | 27 499 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 243 | 41 765 | 2 341 | 1 998 | 3 092 | 3 092 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 877 | 3 909 | 3 270 | 4 171 | 16 420 | 24 405 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 147 | 63 | 7 | 4 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 392 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 137 317 | 65 998 | 70 348 | 82 778 | 89 088 | 92 367 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 86 465 | 49 203 | 50 814 | 50 872 | 49 930 | 48 517 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 86 000 | 99 000 | 99 000 | 99 000 | 99 000 | 99 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 465 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 000 | 13 650 | 15 033 | 29 043 | 29 823 | 6 693 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 000 | 13 650 | 15 033 | 29 043 | 29 823 | 6 693 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 852 | 3 145 | 4 501 | 2 863 | 9 335 | 37 157 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 984 | 784 | 3 478 | 2 480 | 8 219 | 9 951 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 868 | 2 361 | 1 023 | 383 | 1 035 | 27 131 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 81 | 75 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 000 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 113 575 | 130 830 | 65 998 | 68 375 | 82 778 | 89 088 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 86 347 | 79 868 | 49 203 | 50 299 | 50 872 | 49 930 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 86 000 | 86 000 | 99 000 | 99 000 | 99 000 | 99 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 347 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 000 | 13 650 | 15 033 | 29 043 | 29 823 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 000 | 13 650 | 15 033 | 29 043 | 29 823 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 228 | 20 962 | 3 145 | 3 043 | 2 863 | 9 335 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 450 | 1 984 | 784 | 2 493 | 2 480 | 8 219 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 778 | 5 978 | 2 361 | 550 | 383 | 1 035 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 81 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 000 | 13 000 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 282 | 6 511 | 8 557 | 8 222 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 509 | 40 191 | 12 586 | 12 749 | 12 351 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 227 | 43 582 | 6 075 | 4 192 | 4 129 | |
| Выручка за отчетный год | 8 859 | 40 191 | 12 586 | 12 749 | 12 351 | 3 487 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 867 | 12 586 | 8 557 | 8 222 | 3 426 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 481 | 3 529 | 3 657 | 3 432 | 17 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 386 | 16 540 | 9 057 | 4 900 | 4 790 | 3 409 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 992 | 43 582 | 4 192 | 4 129 | 61 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 879 | 3 657 | 3 432 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 605 | 16 540 | 3 632 | 4 900 | 4 790 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 203 | 1 706 | 651 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 462 | 5 109 | 993 | 2 580 | 3 937 | 218 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 160 | 53 | 750 | 100 | 268 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 976 | 18 570 | 1 580 | 526 | 384 | 1 459 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 453 | 1 242 | 651 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 217 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 054 | 5 109 | 993 | 2 580 | 3 937 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 819 | 2 160 | 53 | 774 | 100 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 583 | 2 177 | 18 570 | 1 418 | 526 | 384 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 436 | 1 096 | 573 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 77 | 416 | |||
| Прочее за предыдущий год | 15 | 9 | 146 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 416 | ||||
| Прочее за отчетный год | 78 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 118 | 1 611 | 573 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 | 1 611 | 573 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 436 | 1 096 | 573 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 86 000 | 99 000 | 99 000 | 99 000 | 99 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 79 867 | 49 203 | 50 299 | 50 872 | 49 930 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 99 000 | 99 000 | 99 000 | 99 000 | 99 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 203 | 50 814 | 50 872 | 49 930 | 48 517 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 13 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 1 611 | 573 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 009 | 1 611 | 573 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 611 | 573 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 611 | 573 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 13 000 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 13 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 673 | 942 | 1 413 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 43 673 | 942 | 1 413 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 673 | 942 | 1 413 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 43 673 | 942 | 1 413 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 814 | 50 872 | 49 930 | 48 517 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 49 202 | 50 299 | 50 872 | 49 930 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 98 144 | 6 045 | 15 777 | 3 042 | 672 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 411 | 5 969 | 6 744 | 3 033 | 562 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 50 733 | 76 | 3 | 9 | 110 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 98 228 | 6 100 | 29 685 | 5 079 | 1 244 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 363 | 15 204 | 2 639 | 566 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 191 | 131 | 543 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 256 | 3 573 | 1 920 | 9 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 98 228 | 1 481 | 10 355 | 144 | 126 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 300 | 13 905 | 2 035 | 570 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 650 | 23 000 | 2 808 | 570 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 650 | 23 000 | 2 808 | 570 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 650 | 9 095 | 773 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 650 | 9 095 | 773 |