Финансы ООО "ИНТЕРКОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 003 | 77 838 | 177 867 | 208 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 145 | 128 | 7 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 | 23 | 7 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 105 | 105 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 858 | 77 709 | 177 860 | 208 240 |
| Запасы на конец отчетного года | 88 | 11 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 964 | 96 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 743 | 34 317 | 142 006 | 189 629 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 | 18 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 670 | 43 304 | 32 804 | 439 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 433 | 75 | 75 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 3 003 | 77 838 | 179 879 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 145 | 128 | 7 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 | 23 | 7 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 105 | 105 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 2 858 | 77 710 | 179 872 |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 | 11 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 597 | 2 964 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 188 | 33 618 | 144 017 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 | 12 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 670 | 43 304 | 32 804 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 91 | 75 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 003 | 77 838 | 177 867 | 208 240 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 74 | 16 302 | 27 180 | 18 432 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 | 27 130 | 18 382 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 929 | 61 536 | 150 687 | 189 808 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 170 | 150 | 150 | 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 760 | 61 386 | 150 537 | 188 925 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 734 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 3 003 | 77 838 | 179 879 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 74 | 16 302 | 27 180 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 50 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 | 16 262 | 27 130 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 2 930 | 61 536 | 152 699 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 170 | 150 | 150 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 760 | 61 386 | 152 549 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | 191 311 | 16 934 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 551 | 191 311 | 337 181 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 487 | 320 247 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 551 | 191 311 | 337 181 | 845 074 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 551 | 11 138 | 16 934 | 78 838 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 | 11 138 | 6 255 | 57 839 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 487 | 10 679 | 20 999 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 180 173 | 320 247 | 766 236 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 | 11 138 | 6 255 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 180 173 | 10 679 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 | 20 334 | 13 638 | 20 316 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 873 | 1 550 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | 75 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 992 | 6 743 | 6 820 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 10 721 | 233 | 45 893 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 20 335 | 13 638 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 19 346 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 418 | 873 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | 75 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 211 | 6 729 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 10 703 | 219 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 16 229 | 10 868 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 4 097 | 2 770 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 4 106 | 2 770 | 4 064 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 13 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 16 228 | 10 868 | 16 252 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 16 228 | 10 868 | 16 252 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 229 | 10 868 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 262 | 27 130 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 302 | 27 180 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 130 | 18 382 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 180 | 18 432 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 868 | 16 252 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 878 | 16 252 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 868 | 16 252 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 868 | 16 252 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 25 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 180 | 18 432 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 302 | 27 180 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 206 168 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 295 138 | 962 286 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 290 683 | 801 240 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 455 | 161 046 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 306 522 | 756 118 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 283 433 | 749 777 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 249 | 6 268 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 180 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 660 | 73 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 873 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 873 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 873 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 25 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 181 168 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ | 16,2 млн ₽ | 16,3 млн ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 77,8 млн ₽ | 208,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 16,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,26 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 1,26 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,70 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | 0,21 | — |
| Финансовый рычаг | — | 3,77 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 20,8 % | 7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 124 дн. | 90 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,21 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 3,40 | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.