Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНДУСТРИЯ СЕЙФЕТИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНДУСТРИЯ СЕЙФЕТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 149 973 | 306 256 | 700 751 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 897 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 897 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 149 973 | 306 256 | 673 854 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 901 | 30 458 | 235 377 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 284 | 10 101 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 133 058 | 275 731 | 421 258 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 700 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 730 | 67 | 3 732 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 2 685 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 994 | 268 001 | 882 817 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 390 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 390 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 994 | 268 001 | 855 427 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 339 | 121 773 | 208 511 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 284 | 22 294 | 5 116 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 363 | 123 933 | 587 184 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 53 913 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 702 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 149 973 | 306 256 | 700 751 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 195 | 3 693 | 79 770 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 185 | 3 683 | 79 760 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 148 778 | 302 563 | 620 976 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 148 778 | 302 563 | 620 976 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 994 | 268 001 | 882 817 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 493 | 3 031 | 79 678 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 483 | 3 021 | 79 668 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 501 | 264 970 | 803 134 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 491 | 264 970 | 803 134 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 136 | 2 593 | 47 169 |
| Выручка за предыдущий год | 62 852 | 80 729 | 467 137 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 716 | 78 136 | 419 968 |
| Выручка за отчетный год | 213 715 | 37 882 | 318 421 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 301 | 831 | 66 835 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 051 | 831 | 4 315 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 250 | 33 357 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 163 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 202 414 | 37 051 | 251 586 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 908 | 2 320 | 21 335 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 228 | 273 | 3 334 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 500 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 107 | 807 | 1 230 |
| Проценты к получению за отчетный год | 202 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 935 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 946 | 24 | 4 222 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 460 | 2 297 | 4 325 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 448 | 23 | 17 014 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 374 | 1 837 | 2 372 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 | 459 | 1 349 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 405 | 145 | 1 066 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 702 | 662 | 91 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 702 | 662 | 91 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 374 | 1 837 | 2 372 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 668 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 79 678 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 760 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 79 770 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 91 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 91 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 79 759 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 79 678 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 209 553 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 196 867 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 686 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 339 126 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 202 611 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 197 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 374 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 131 944 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 700 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 700 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 737 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 23 590 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 147 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 702 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ |
| Активы | 150,0 млн ₽ | 700,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 341 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.