Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОРЕСУРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 071 684 | 303 441 | 343 685 | 433 116 | 619 649 | 853 125 | 942 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 963 | 111 837 | 107 963 | 107 195 | 140 172 | 381 399 | 430 812 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 93 674 | 96 857 | 101 145 | 100 596 | 133 654 | 196 819 | 246 282 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 289 | 178 117 | 178 117 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 980 | 6 818 | 6 599 | 6 518 | 6 463 | 6 413 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 970 721 | 191 604 | 235 722 | 325 921 | 479 478 | 471 726 | 511 715 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 414 | 32 821 | 93 545 | 112 739 | 121 866 | 205 614 | 252 990 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 380 | 3 667 | 2 786 | 4 537 | 2 565 | 2 629 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 946 390 | 12 150 | 7 872 | 15 429 | 151 150 | 211 271 | 201 342 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 143 110 | 93 009 | 120 118 | 201 582 | 51 850 | 51 222 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 917 | 143 | 323 | 949 | 343 | 426 | 3 532 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 37 307 | 73 900 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 169 808 | 1 071 684 | 334 208 | 343 685 | 433 116 | 619 153 | 853 125 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 899 | 100 963 | 104 145 | 107 963 | 107 195 | 140 187 | 381 399 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 141 | 93 674 | 96 857 | 101 145 | 100 596 | 133 660 | 196 819 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 758 | 10 | 178 117 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 289 | 7 288 | 6 818 | 6 599 | 6 517 | 6 463 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 92 909 | 970 721 | 230 063 | 235 722 | 325 921 | 478 966 | 471 726 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 813 | 21 414 | 66 822 | 93 545 | 112 739 | 121 861 | 205 614 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 650 | 3 380 | 3 667 | 2 786 | 4 537 | 2 565 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 035 | 11 117 | 16 609 | 7 872 | 89 329 | 150 654 | 211 271 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 930 519 | 143 109 | 93 009 | 120 118 | 201 571 | 51 850 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 2 917 | 143 | 323 | 949 | 343 | 426 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 104 | 37 307 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 071 684 | 303 441 | 343 685 | 433 116 | 619 649 | 853 125 | 942 527 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 401 315 | 397 130 | 389 896 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 436 970 | 436 970 | 436 970 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 179 841 | 199 651 | 340 995 | 360 701 | 168 538 | 222 103 | 222 199 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 199 547 | 340 892 | 360 597 | 168 435 | 222 000 | 222 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 99 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 179 841 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 926 812 | 170 522 | 37 578 | 107 299 | 49 796 | 233 892 | 330 432 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 898 335 | 153 449 | 19 896 | 89 618 | 14 086 | 121 162 | 167 466 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 477 | 17 073 | 17 618 | 17 371 | 35 710 | 112 322 | 162 313 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 64 | 310 | 408 | 653 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 169 808 | 1 071 684 | 334 208 | 343 685 | 433 116 | 619 153 | 853 125 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 401 316 | 397 130 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 436 970 | 436 970 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 179 841 | 199 651 | 340 995 | 360 701 | 103 | 222 103 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 179 841 | 199 547 | 340 892 | 360 597 | 222 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 181 247 | 926 812 | 170 522 | 37 578 | 107 299 | 217 734 | 233 892 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 156 023 | 898 335 | 153 449 | 19 896 | 89 618 | 182 521 | 121 162 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 224 | 28 477 | 17 073 | 17 618 | 17 371 | 35 190 | 112 322 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 64 | 310 | 23 | 408 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 573 | 32 979 | 19 333 | 20 680 | 8 496 | 23 819 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 496 | 19 697 | 35 137 | 29 602 | 43 195 | 52 170 | 115 528 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 077 | 22 322 | 2 158 | 10 269 | 22 515 | 43 674 | 91 709 |
| Выручка за отчетный год | 19 697 | 35 137 | 29 602 | 43 195 | 52 170 | 115 528 | 284 172 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 333 | 20 680 | 8 496 | 23 819 | 29 957 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 431 | 3 793 | 14 399 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 675 | 10 785 | 15 860 | 16 662 | 5 453 | 119 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 780 | 3 117 | 6 671 | 11 016 | 14 573 | 15 439 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 524 | 36 158 | 10 269 | 22 515 | 43 674 | 91 709 | 254 215 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 524 | 5 431 | 3 793 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 878 | 10 675 | 10 785 | 15 860 | 16 662 | 5 453 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 324 | 1 780 | 3 117 | 6 671 | 11 016 | 14 573 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 795 | 1 547 | 173 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 36 842 | 4 048 | 2 925 | 16 408 | 26 576 | 27 453 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 164 | 61 173 | 8 096 | 787 | 1 174 | 30 789 | 41 584 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 281 | 910 | 1 621 | 613 | 61 486 | 13 238 | 27 218 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 350 | 2 554 | 1 457 | 727 | 58 218 | 16 947 | 34 574 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 630 | 1 547 | 223 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 086 | 36 842 | 4 048 | 104 408 | 16 408 | 26 576 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 547 | 23 164 | 56 715 | 8 096 | 102 218 | 1 202 | 30 789 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 002 | 195 | 910 | 1 621 | 610 | 61 834 | 14 138 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 081 | 1 350 | 2 553 | 1 457 | 726 | 58 537 | 17 848 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 077 | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 219 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 530 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 202 | 217 | 880 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 174 | 217 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 470 | 81 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 692 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 077 | 35 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 077 | 35 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 077 | 4 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 436 970 | 436 970 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 401 316 | 397 130 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 436 970 | 436 970 | 436 970 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 402 076 | 401 316 | 389 896 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 077 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 077 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 077 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 077 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 763 | 7 234 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 763 | 7 234 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 763 | 7 234 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 31 763 | 7 234 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 401 315 | 397 130 | 389 896 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 401 316 | 397 130 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 547 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 355 | 33 183 | 136 541 | 152 366 | 473 590 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 408 | 32 259 | 135 166 | 145 535 | 315 382 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 947 | 924 | 1 375 | 6 831 | 158 208 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 288 | 49 266 | 116 994 | 230 045 | 478 194 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 451 | 27 216 | 81 719 | 199 911 | 235 440 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 805 | 12 841 | 28 774 | 20 451 | 67 261 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 103 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 929 | 9 209 | 6 501 | 7 851 | 174 091 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 819 513 | 43 551 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 950 980 | 44 241 | 19 665 | 8 400 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 909 538 | 44 241 | 16 665 | 8 400 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 442 | 3 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 131 467 | 690 | 154 152 | 317 882 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 28 | 47 481 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 131 467 | 662 | 106 661 | 317 882 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 114 335 | 386 963 | 7 924 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 810 | 117 475 | 419 403 | 71 455 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 250 810 | 117 475 | 381 703 | 71 455 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 700 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 037 164 | 27 305 | 3 140 | 32 440 | 63 531 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 990 776 | 27 305 | 3 140 | 62 339 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 388 | 32 440 | 1 192 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 163 | 3 320 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | -761 тыс. ₽ |
| Активы | 343,7 млн ₽ | 619,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,27 | 9,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,69 | 7,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,48 | 4,06 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 325 дн. | 1 018 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 626 дн. | 298 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 9,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.