Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕЛТУМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕЛТУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 226 | 1 222 | 287 | 545 | 211 | 718 | 450 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 226 | 1 222 | 287 | 545 | 211 | 718 | 450 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 121 | 7 | 8 | 10 | 13 | 18 | 18 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 591 | 547 | 51 | 290 | 9 | 104 | 223 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 514 | 668 | 228 | 245 | 189 | 596 | 209 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 342 | 3 226 | 1 222 | 287 | 545 | 211 | 718 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 342 | 3 226 | 1 222 | 287 | 545 | 211 | 718 |
| Запасы на конец предыдущего года | 308 | 1 121 | 7 | 8 | 10 | 13 | 18 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 1 591 | 547 | 51 | 290 | 9 | 104 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 934 | 514 | 668 | 228 | 245 | 189 | 596 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 226 | 1 222 | 287 | 545 | 211 | 718 | 450 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 690 | 1 086 | 221 | 73 | 175 | 562 | 306 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 536 | 136 | 66 | 472 | 36 | 156 | 144 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 483 | 7 | 7 | 72 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 053 | 129 | 59 | 400 | 36 | 156 | 144 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 342 | 3 226 | 1 222 | 287 | 545 | 211 | 718 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 120 | 690 | 1 086 | 221 | 73 | 175 | 562 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 222 | 2 536 | 136 | 66 | 472 | 36 | 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 483 | 7 | 7 | 72 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 222 | 2 053 | 129 | 59 | 400 | 36 | 156 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 224 | 1 120 | 1 332 | 221 | 343 | 505 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 295 | 9 650 | 10 068 | 7 937 | 2 428 | 2 721 | 3 666 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 929 | 8 530 | 8 736 | 7 716 | 2 560 | 2 378 | 3 161 |
| Выручка за отчетный год | 9 650 | 10 068 | 7 937 | 2 428 | 2 721 | 3 666 | 2 446 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 332 | 221 | 343 | 505 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 332 | 221 | 343 | 505 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 530 | 8 736 | 7 716 | 2 560 | 2 378 | 3 161 | 2 688 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 120 | 1 332 | 221 | 343 | 505 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 1 286 | 205 | 327 | 485 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 31 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 130 | 6 | 4 | 51 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 1 145 | 16 | 22 | 16 | 24 | 65 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 1 092 | 1 286 | 205 | 327 | 486 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 13 | 31 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 130 | 6 | 4 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 15 | 1 145 | 16 | 22 | 16 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 078 | 874 | 1 029 | 164 | 261 | 388 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 271 | 218 | 257 | 41 | 66 | 98 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 218 | 257 | 41 | 66 | 98 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 874 | 1 029 | 164 | 261 | 387 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 874 | 1 029 | 164 | 261 | 387 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 164 тыс. ₽ | -148 тыс. ₽ | 261 тыс. ₽ | 387 тыс. ₽ | -256 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 287 тыс. ₽ | 545 тыс. ₽ | 211 тыс. ₽ | 718 тыс. ₽ | 450 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 221 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 175 тыс. ₽ | 562 тыс. ₽ | 306 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,99 | 4,35 | 1,15 | 5,86 | 4,60 | 3,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,93 | 4,23 | 1,13 | 5,50 | 4,49 | 3,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,91 | 3,45 | 0,52 | 5,25 | 3,82 | 1,45 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,77 | 0,13 | 0,83 | 0,78 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,30 | 6,47 | 0,21 | 0,28 | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 84,2 % | 57,1 % | -27,2 % | 123,7 % | 53,9 % | -56,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,8 % | 74,2 % | -202,7 % | 149,1 % | 68,9 % | -83,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.