Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММУНИКАЦИИ ДЛЯ ИННОВАЦИЙ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММУНИКАЦИИ ДЛЯ ИННОВАЦИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 638 545 | 699 521 | 627 712 | 660 930 | 519 422 | 627 036 | 615 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 600 353 | 592 797 | 491 425 | 430 570 | 406 268 | 361 146 | 308 678 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 327 | 4 317 | 7 605 | 6 715 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 488 123 | 469 935 | 391 488 | 322 710 | 252 731 | 224 306 | 208 308 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 013 | 3 900 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 112 230 | 77 380 | 87 389 | 89 529 | 129 887 | 136 802 | 93 432 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 112 | 4 223 | 170 | 803 | 1 | 2 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 27 030 | 4 008 | 6 656 | 16 131 | 37 | 6 935 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 194 | 106 724 | 136 287 | 230 360 | 113 154 | 265 890 | 306 865 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 278 | 3 377 | 5 778 | 10 541 | 751 | 720 | 2 260 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 280 | 734 | 79 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 372 | 84 961 | 72 277 | 72 892 | 64 587 | 134 854 | 116 668 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 040 | 40 973 | 116 200 | 41 493 | 128 884 | 164 903 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 544 | 34 | 16 525 | 30 727 | 6 323 | 1 432 | 22 933 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 22 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 649 660 | 638 545 | 653 203 | 644 055 | 662 608 | 519 422 | 627 036 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 602 169 | 600 353 | 563 524 | 507 767 | 432 248 | 406 268 | 361 146 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 596 | 1 327 | 4 317 | 8 890 | 6 715 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 485 583 | 488 123 | 427 837 | 391 488 | 322 710 | 252 731 | 224 306 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 954 | 2 610 | 3 900 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 116 586 | 70 385 | 90 608 | 87 389 | 89 529 | 129 887 | 136 802 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 34 316 | 14 112 | 20 565 | 170 | 803 | 1 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 979 | 27 030 | 4 008 | 7 048 | 16 131 | 37 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 492 | 38 193 | 89 679 | 136 287 | 230 360 | 113 154 | 265 890 |
| Запасы на конец предыдущего года | 341 | 3 278 | 3 377 | 5 778 | 10 541 | 751 | 720 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 255 | 280 | 734 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 938 | 31 687 | 81 177 | 72 277 | 72 892 | 64 587 | 134 854 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 4 812 | 40 973 | 116 200 | 41 493 | 128 884 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 213 | 1 544 | 34 | 16 525 | 30 727 | 6 323 | 1 432 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 430 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 638 545 | 699 522 | 627 712 | 660 930 | 519 422 | 627 036 | 615 543 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 365 641 | 480 184 | 493 264 | 587 003 | 453 645 | 492 146 | 507 668 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 391 608 | 391 608 | 391 608 | 391 608 | 391 608 | 391 608 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 656 | 95 395 | 11 037 | 538 | 16 060 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 356 | 20 826 | 34 201 | 32 298 | 31 878 | 35 664 | 41 971 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 826 | 34 201 | 32 298 | 31 878 | 35 664 | 41 971 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 356 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 260 548 | 198 512 | 100 246 | 41 629 | 33 899 | 99 226 | 65 904 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 94 101 | 95 435 | 68 160 | 20 617 | 21 234 | 6 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 165 654 | 98 631 | 31 572 | 20 160 | 12 665 | 99 226 | 65 898 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 661 | 514 | 852 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 793 | 3 784 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 649 660 | 638 546 | 653 203 | 644 055 | 662 607 | 519 422 | 627 036 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 365 641 | 431 136 | 509 089 | 588 345 | 453 645 | 492 146 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 391 608 | 391 608 | 391 608 | 391 608 | 391 608 | 391 608 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 481 | 96 737 | 11 037 | 538 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 335 | 12 356 | 28 345 | 34 719 | 32 633 | 31 878 | 35 664 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 356 | 28 345 | 34 719 | 32 633 | 31 878 | 35 664 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 335 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 758 627 | 260 549 | 193 722 | 100 246 | 41 629 | 33 899 | 99 226 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 548 223 | 94 101 | 95 435 | 68 160 | 20 617 | 21 234 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 209 240 | 165 654 | 97 625 | 31 572 | 20 160 | 12 665 | 99 226 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 793 | 661 | 514 | 852 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 164 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 290 | 49 025 | 162 825 | 125 630 | 141 242 | 24 786 | 64 747 |
| Выручка за предыдущий год | 5 349 | 147 478 | 317 187 | 314 516 | 338 648 | 225 441 | 210 296 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 941 | 98 453 | 154 362 | 188 886 | 197 406 | 200 655 | 145 549 |
| Выручка за отчетный год | 147 478 | 317 187 | 314 516 | 338 648 | 225 441 | 210 296 | 202 276 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 184 046 | 125 630 | 139 565 | 24 786 | 64 747 | 68 679 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 145 535 | 89 726 | 94 382 | 26 822 | 35 872 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 511 | 35 904 | 45 183 | 45 968 | 37 925 | 32 807 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 144 559 | 133 141 | 188 886 | 199 083 | 200 655 | 145 549 | 133 597 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 919 | 125 002 | 89 726 | 96 059 | 26 822 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 106 | 37 823 | 35 904 | 45 183 | 45 968 | 37 925 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 86 065 | 143 265 | 77 894 | 97 238 | 36 388 | 23 892 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 15 000 | 1 500 | 18 820 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 514 | 2 538 | 5 863 | 12 403 | 9 042 | 8 632 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 708 | 6 837 | 5 321 | 2 004 | 921 | 90 | 2 674 |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 636 | 7 529 | 5 471 | 108 786 | 17 080 | 95 191 | 1 038 |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 721 | 18 476 | 14 520 | 111 289 | 17 390 | 113 397 | 18 976 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 164 000 | 122 732 | 77 894 | 98 915 | 36 388 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 15 000 | 1 500 | 18 820 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 82 | 514 | 2 538 | 5 863 | 12 403 | 9 042 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 282 | 13 708 | 6 837 | 5 321 | 2 004 | 921 | 90 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 255 | 34 554 | 7 529 | 5 471 | 108 786 | 17 080 | 95 191 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 463 | 37 721 | 18 476 | 14 520 | 111 289 | 17 390 | 113 397 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 748 | 62 128 | 79 254 | 21 501 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 352 | 1 802 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 021 | 11 733 | 2 086 | 755 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 377 | 20 395 | 633 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 47 | 21 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 352 | 1 802 | 812 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 614 | 290 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 167 | 614 | 290 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 470 | 5 856 | 2 422 | 755 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 633 | 1 | |||||
| Прочее за отчетный год | 47 | 21 | 77 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 114 544 | 62 128 | 77 913 | 21 501 | 15 522 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 544 | 62 128 | 77 913 | 21 501 | 15 522 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 90 748 | 62 128 | 79 254 | 21 501 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 391 608 | 391 608 | 391 608 | 391 608 | 391 608 | 391 608 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 481 | 96 737 | 11 037 | 538 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 365 641 | 431 136 | 509 089 | 588 345 | 453 645 | 492 146 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 391 608 | 391 608 | 391 608 | 391 608 | 391 608 | 391 608 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 656 | 95 395 | 11 037 | 538 | 16 060 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 480 184 | 493 264 | 587 003 | 453 645 | 492 146 | 507 668 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 543 | 62 128 | 77 914 | 3 510 | 21 501 | 15 522 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 114 543 | 62 128 | 77 914 | 3 510 | 21 501 | 15 522 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 543 | 62 128 | 77 914 | 21 501 | 15 522 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 114 543 | 62 128 | 77 914 | 21 501 | 15 522 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 510 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 3 510 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 210 | 32 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 89 210 | 32 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 508 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 508 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 702 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 702 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 000 | 32 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 77 000 | 32 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 480 184 | 493 264 | 587 003 | 453 645 | 492 146 | 507 668 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 365 641 | 431 136 | 509 089 | 588 345 | 453 645 | 492 146 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 141 466 | 174 023 | 180 296 | 69 738 | 54 221 | 54 694 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 376 425 | 313 048 | 332 354 | 229 579 | 240 185 | 232 387 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 287 874 | 313 048 | 332 354 | 229 435 | 237 185 | 232 086 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 88 551 | 144 | 301 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 234 959 | 139 025 | 152 058 | 159 841 | 185 964 | 177 693 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 101 067 | 86 641 | 110 060 | 107 641 | 118 938 | 132 360 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 985 | 31 604 | 30 826 | 34 539 | 30 213 | 23 047 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 687 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 093 | 5 856 | 902 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 83 228 | 11 021 | 5 584 | 8 712 | 5 561 | 2 222 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 023 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 000 | 16 798 | 44 471 | 159 636 | 28 882 | 399 368 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 367 | 508 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 15 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 227 | 41 014 | 158 800 | 23 000 | 397 195 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 204 | 2 949 | 3 416 | 2 173 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 836 | 2 466 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 141 060 | 134 744 | 110 073 | 300 545 | 47 216 | 397 345 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 110 029 | 93 608 | 51 474 | 11 725 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 000 | 10 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 24 031 | 31 136 | 58 599 | 288 820 | 44 442 | 397 345 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 774 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 46 769 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 89 650 | 596 393 | 1 252 337 | 167 428 | 6 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 89 650 | 3 333 | 178 | 6 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 593 060 | 1 252 159 | 167 428 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 917 | 129 235 | 696 888 | 1 205 568 | 208 205 | 35 222 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 435 | 435 | 14 190 | 19 504 | 6 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 917 | 124 770 | 44 266 | 178 | 29 222 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 648 200 | 1 191 200 | 188 701 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 492 | 14 199 | 21 501 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 114,5 млн ₽ | 62,1 млн ₽ | -8,7 млн ₽ | 15,5 млн ₽ |
| Активы | 699,5 млн ₽ | 627,7 млн ₽ | 519,4 млн ₽ | 615,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 1,36 | 3,34 | 4,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 1,29 | 3,32 | 4,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,57 | 1,41 | 2,85 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,4 % | 9,9 % | -1,7 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 11 дн. | 1 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 270 дн. | 61 дн. | 23 дн. | 180 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.