Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР ФИНАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР ФИНАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 606 | 25 938 | 37 182 | 34 400 | 46 880 | 35 827 | 35 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 763 | 2 796 | 25 408 | 23 772 | 22 682 | 23 461 | 22 645 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 763 | 1 911 | 25 270 | 23 634 | 22 544 | 21 727 | 20 911 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 138 | 1 734 | 1 734 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 885 | 138 | 138 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 842 | 23 142 | 11 774 | 10 628 | 24 198 | 12 365 | 13 302 |
| Запасы на конец отчетного года | 100 | 102 | 4 971 | 4 971 | 4 971 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 084 | 396 | 396 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 331 | 20 054 | 11 230 | 10 005 | 19 209 | 7 381 | 8 331 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 511 | 4 | 47 | 25 | 18 | 13 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 786 | 54 193 | 25 938 | 37 182 | 34 400 | 46 880 | 35 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 877 | 2 648 | 2 796 | 25 408 | 23 772 | 22 682 | 23 461 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 877 | 1 763 | 1 911 | 25 270 | 23 634 | 22 544 | 21 727 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 138 | 138 | 1 734 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 885 | 885 | 138 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 908 | 51 545 | 23 142 | 11 774 | 10 628 | 24 198 | 12 365 |
| Запасы на конец предыдущего года | 100 | 102 | 4 971 | 4 971 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 701 | 3 084 | 396 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 872 | 15 932 | 20 054 | 11 230 | 10 501 | 19 209 | 7 381 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 400 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 20 511 | 4 | 47 | 25 | 18 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 606 | 25 938 | 37 182 | 34 400 | 46 880 | 35 827 | 35 946 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 168 | 47 668 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 47 168 | 47 668 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 504 | 50 904 | 56 373 | 61 243 | 73 722 | 33 993 | 41 238 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 74 005 | 48 490 | 53 949 | 58 057 | 73 597 | 33 778 | 41 093 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 499 | 2 414 | 2 424 | 3 186 | 125 | 215 | 145 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 786 | 54 193 | 25 938 | 37 182 | 34 400 | 46 880 | 35 827 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 168 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 168 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 685 | 73 781 | 50 904 | 56 373 | 61 243 | 73 722 | 33 993 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 718 | 73 739 | 48 490 | 53 949 | 58 057 | 73 597 | 33 778 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 967 | 42 | 2 414 | 2 424 | 3 186 | 125 | 215 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 636 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 426 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 636 | 2 398 | 1 445 | 1 388 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 206 | 1 426 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 833 | 1 146 | 2 398 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 206 | 1 445 | 1 388 | 1 286 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 206 | 833 | 1 146 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 852 | 53 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 974 | 6 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 294 | 6 064 | 5 254 | 5 241 | 6 346 | 6 365 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 715 | 2 046 | 37 | 36 | 73 | 92 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 843 | 1 500 | 44 | 19 | 17 | 55 | 66 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 477 | 53 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | 974 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 468 | 5 028 | 6 064 | 5 254 | 5 241 | 6 346 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 700 | 2 046 | 37 | 6 | 36 | 73 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 25 843 | 1 500 | 44 | 19 | 17 | 55 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 542 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 672 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 378 | 7 652 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 378 | 7 652 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 378 | 7 652 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 378 | 7 652 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 63 | 37 | 2 688 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 | 37 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 106 | 199 | 2 910 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 036 | 127 | 697 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 533 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 | 72 | 919 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 537 | 205 | 200 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 450 | 205 | 200 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 32 450 | 205 | 200 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 913 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 31 913 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 43 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,4 млн ₽ | -7,7 млн ₽ | — | -7,7 млн ₽ | -7,6 млн ₽ |
| Активы | 37,2 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 35,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -26,8 млн ₽ | -45,3 млн ₽ | -53,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 0,17 | 0,33 | 0,36 | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,17 | 0,26 | 0,22 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,57 | -1,27 | -1,47 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,2 % | -22,2 % | — | -21,5 % | -21,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 256 дн. | 1 307 дн. | 1 411 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -147 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.