Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФГРАНИТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФГРАНИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 152 | 2 884 | 4 527 | 3 383 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 409 | 409 | 409 | 409 |
| Основные средства на конец отчетного года | 409 | 409 | 409 | 409 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 743 | 2 475 | 4 118 | 2 974 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 399 | 1 854 | 3 998 | 2 173 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 344 | 115 | 106 | 186 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 506 | 14 | 615 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 613 | 7 152 | 2 884 | 4 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 409 | 409 | 409 | 409 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 409 | 409 | 409 | 409 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 204 | 6 743 | 2 475 | 4 118 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 420 | 2 399 | 1 854 | 3 998 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 754 | 4 344 | 115 | 106 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 506 | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 152 | 2 884 | 4 527 | 3 383 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 561 | 8 916 | 6 341 | 3 579 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 561 | 8 916 | 6 341 | 3 579 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 720 | 1 712 | 4 616 | 6 329 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 720 | 1 712 | 4 616 | 6 329 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 613 | 7 152 | 2 884 | 4 527 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 753 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 561 | 8 916 | 6 341 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 561 | 8 916 | 6 341 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 860 | 1 720 | 1 711 | 4 616 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 756 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 | 1 720 | 1 711 | 4 616 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 364 | 3 095 | 1 731 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 442 | 12 236 | 4 162 | 8 883 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 078 | 9 141 | 7 322 | 7 152 |
| Выручка за отчетный год | 12 236 | 4 162 | 8 883 | 8 348 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 095 | 1 731 | 360 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 095 | 1 731 | 360 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 141 | 7 322 | 7 152 | 7 988 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 364 | 3 095 | 1 731 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 040 | 1 607 | 200 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 90 | 124 | 160 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 205 | 3 040 | 1 607 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 122 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 55 | 90 | 124 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 | 2 739 | 1 287 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 301 | 367 | 320 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 301 | 367 | 320 | 295 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 739 | 1 287 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 739 | 1 287 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -95 тыс. ₽ |
| Активы | 7,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,1 млн ₽ | -7,7 млн ₽ | -6,4 млн ₽ | -6,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,92 | 1,45 | 0,89 | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,53 | 0,36 | 0,03 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -0,58 | -2,69 | -1,42 | -1,93 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,3 % | -125,4 % | 28,4 % | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. | 92 дн. | 204 дн. | 99 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -193 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.