Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЯКС ТЕРМО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЯКС ТЕРМО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 164 | 16 009 | 6 606 | 6 850 | 5 846 | 8 306 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 550 | 1 295 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 550 | 1 295 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 614 | 14 714 | 6 606 | 6 850 | 5 846 | 8 306 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 825 | 5 111 | 2 711 | 3 060 | 3 083 | 3 327 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 081 | 8 758 | 3 389 | 3 007 | 2 474 | 3 105 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 671 | 836 | 493 | 782 | 289 | 179 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 37 | 8 | 13 | 1 695 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 464 | 13 381 | 16 009 | 6 606 | 6 850 | 5 846 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 805 | 1 550 | 1 295 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 805 | 1 550 | 1 295 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 659 | 11 831 | 14 714 | 6 606 | 6 850 | 5 846 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 106 | 3 705 | 5 111 | 2 711 | 3 060 | 3 083 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 863 | 7 418 | 8 758 | 3 389 | 3 007 | 2 474 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 690 | 671 | 836 | 493 | 782 | 289 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 | 8 | 13 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 164 | 16 009 | 6 606 | 6 850 | 5 846 | 8 306 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 895 | 3 639 | 637 | 24 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 885 | 3 629 | 627 | 14 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 269 | 12 370 | 8 189 | 6 213 | 6 119 | 8 282 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 269 | 12 370 | 8 189 | 6 213 | 6 119 | 8 282 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 464 | 13 381 | 16 009 | 6 606 | 6 850 | 5 846 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 513 | 5 736 | 3 639 | 637 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 503 | 5 726 | 3 629 | 627 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 580 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 580 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 371 | 7 645 | 12 370 | 8 189 | 6 213 | 6 120 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 371 | 7 645 | 12 370 | 8 189 | 6 213 | 6 120 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 081 | 5 648 | 3 276 | 7 769 | 9 603 | 6 838 |
| Выручка за предыдущий год | 11 421 | 14 251 | 15 986 | 30 787 | 24 609 | 18 397 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 340 | 8 603 | 12 710 | 23 018 | 15 006 | 11 559 |
| Выручка за отчетный год | 14 275 | 15 986 | 30 787 | 24 609 | 18 397 | 6 640 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 792 | 3 276 | 7 769 | 9 603 | 6 838 | 3 399 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 863 | 2 725 | 518 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 929 | 4 901 | 11 676 | 6 878 | 7 528 | 2 881 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 483 | 12 710 | 23 018 | 15 006 | 11 559 | 3 241 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 887 | 2 719 | 2 725 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 194 | 2 929 | 4 901 | 11 676 | 6 878 | 7 528 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 810 | 2 431 | 407 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 599 | 255 | 1 | 277 | 5 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 422 | 1 246 | 295 | 307 | 116 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 901 | 2 675 | 2 431 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 47 | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 599 | 255 | 1 | 277 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 44 | 422 | 1 245 | 295 | 307 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 557 | 2 675 | 2 431 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 650 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 344 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 650 | 325 | ||||
| Прочее за отчетный год | 428 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 382 | 2 431 | 298 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 382 | 2 431 | 298 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 557 | 2 675 | 2 431 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 627 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 637 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 627 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 637 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 220 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 220 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 220 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 220 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 911 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 911 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 911 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 911 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 637 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 639 | 637 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 943 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 711 | 21 326 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 596 | 18 524 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 115 | 2 802 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 405 | 19 383 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 894 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 008 | 4 753 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 503 | 14 630 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 83 | 103 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 83 | 103 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 840 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -911 тыс. ₽ |
| Активы | 16,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,10 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,61 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,13 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,1 % | 35,5 % | -15,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 147 дн. | 74 дн. | 97 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.