Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИЛОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИЛОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 178 017 | 172 553 | 95 373 | 93 233 | 93 233 | 93 233 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 178 016 | 172 553 | 95 373 | 93 233 | 93 233 | 93 233 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 047 | 75 054 | 86 966 | 88 082 | 88 082 | 88 082 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 122 511 | 95 722 | 8 057 | 5 120 | 5 120 | 5 120 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 458 | 1 778 | 348 | 31 | 31 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 152 046 | 178 017 | 172 553 | 91 878 | 93 233 | 93 233 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 152 046 | 178 017 | 172 553 | 91 878 | 93 233 | 93 233 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 715 | 55 047 | 75 054 | 86 966 | 88 082 | 88 082 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 266 | 122 504 | 95 722 | 4 562 | 5 120 | 5 120 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 65 | 458 | 1 778 | 348 | 31 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 178 017 | 172 553 | 95 373 | 93 233 | 93 233 | 93 233 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 715 | 1 439 | 519 | 274 | 274 | 274 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 329 | 409 | 164 | 164 | 164 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 177 301 | 171 114 | 94 854 | 92 958 | 92 958 | 92 958 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 177 301 | 171 114 | 94 854 | 92 958 | 92 958 | 92 958 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 152 046 | 178 017 | 172 553 | 91 878 | 93 233 | 93 233 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 335 | 681 | 1 439 | 370 | 274 | 274 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 571 | 1 329 | 260 | 164 | 164 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 711 | 177 335 | 171 114 | 91 508 | 92 958 | 92 958 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 711 | 177 335 | 171 114 | 91 508 | 92 958 | 92 958 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 393 132 | 21 849 | 34 452 | 46 662 | 1 620 | |
| Выручка за предыдущий год | 204 682 | 119 573 | 207 589 | 236 679 | 30 087 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 188 450 | 97 724 | 173 137 | 190 017 | 28 467 | |
| Выручка за отчетный год | 119 573 | 207 589 | 236 679 | 30 087 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 452 | 46 662 | 1 620 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 694 | 14 582 | 628 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 758 | 32 055 | 949 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 | 43 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 118 801 | 173 137 | 190 017 | 28 467 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 772 | 12 694 | 14 582 | 628 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 077 | 21 758 | 32 055 | 949 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 | 43 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 109 | 949 | 1 682 | 47 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 906 | 9 302 | 12 564 | 1 795 | 111 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 203 | 21 047 | 25 464 | 2 475 | 64 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 666 | 441 | 949 | 190 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 353 | 22 906 | 9 302 | 12 564 | 1 795 | 328 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 313 | 23 237 | 21 047 | 27 878 | 2 475 | 138 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 215 | 346 | 949 | 190 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 95 | 149 | 45 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 95 | 190 | 336 | 45 | 9 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 380 | 759 | 1 346 | 38 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 380 | 759 | 1 346 | 38 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 346 | 949 | 190 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 110 | 110 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 571 | 1 329 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 681 | 1 439 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 110 | 110 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 329 | 1 329 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 439 | 1 439 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 758 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 758 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 758 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 758 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 512 | 267 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 429 | 363 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 665 | 275 074 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 230 722 | 587 823 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 230 722 | 281 807 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 306 016 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 229 057 | 312 749 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 184 855 | 276 117 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 642 | 574 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 168 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 207 | 36 058 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 665 | 275 074 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 119,6 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 380 тыс. ₽ | 759 тыс. ₽ | -97 тыс. ₽ | — | 38 тыс. ₽ |
| Активы | 178,0 млн ₽ | 172,6 млн ₽ | 93,2 млн ₽ | 93,2 млн ₽ | 93,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 715 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,57 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 247,97 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,4 % | -0,1 % | — | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,1 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,67 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 374 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 169 дн. | 158 дн. | 1 129 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.