Финансы ООО "РАДИУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 | 11 853 | 15 703 | 2 363 | 8 616 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 | 11 853 | 15 703 | 2 363 | 8 616 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 7 494 | 14 929 | 1 017 | 8 567 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 4 359 | 774 | 1 346 | 49 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 116 | 3 041 | 11 840 | 14 843 | 2 363 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 116 | 3 041 | 11 840 | 14 843 | 2 363 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 3 041 | 7 481 | 14 069 | 1 017 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 103 | 4 359 | 774 | 1 346 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 | 11 853 | 15 703 | 2 363 | 8 616 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 892 | 5 594 | 1 059 | 2 460 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 123 | 6 962 | 10 110 | 1 304 | 6 187 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 | 60 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 123 | 6 962 | 10 110 | 1 244 | 6 127 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 116 | 3 041 | 11 840 | 14 843 | 2 363 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 84 | 2 926 | 4 892 | 4 662 | 1 059 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 | 115 | 6 949 | 10 181 | 1 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 115 | 6 949 | 10 181 | 1 244 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 4 279 | 2 541 | 11 737 | 11 686 |
| Выручка за предыдущий год | 100 | 5 765 | 2 773 | 13 405 | 14 344 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 486 | 232 | 1 668 | 2 658 | |
| Выручка за отчетный год | 5 946 | 2 773 | 13 405 | 14 344 | 28 550 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 191 | 2 541 | 11 733 | 11 686 | 21 162 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 191 | 2 541 | 11 733 | 11 686 | 21 162 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 755 | 232 | 1 672 | 2 658 | 7 388 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 100 | 4 279 | 2 541 | 11 737 | 11 686 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 185 | 2 527 | 12 634 | 11 598 | 20 580 |
| Прочие доходы за отчетный год | 947 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 14 | 46 | 89 | 582 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 100 | 4 275 | 2 527 | 11 675 | 11 598 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 14 | 89 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 3 952 | 1 965 | 12 422 | 11 146 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 323 | 562 | 715 | 452 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 363 | 562 | 715 | 452 | 797 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 965 | 11 919 | 11 146 | 19 783 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 965 | 11 919 | 11 146 | 19 783 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -178 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 19,8 млн ₽ |
| Активы | 30 тыс. ₽ | 11,9 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -93 тыс. ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 1,70 | 1,55 | 1,81 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 1,70 | 1,55 | 1,81 | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,63 | 0,08 | 1,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -3,10 | 0,41 | 0,36 | 0,45 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | — | 1,42 | 1,81 | 1,23 | 2,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -593,3 % | 16,6 % | 75,9 % | 471,7 % | 229,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 40,2 % | 213,1 % | 1 052,5 % | 804,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.