Финансы ООО "ИНФОРТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 350 | 1 274 | 2 498 | 5 502 | 6 097 | 2 392 | 2 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 379 | 1 466 | 4 145 | 60 | 60 | 60 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 086 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 379 | 1 466 | 60 | 60 | 60 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 59 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 350 | 895 | 1 032 | 1 357 | 6 037 | 2 332 | 2 823 |
| Запасы на конец отчетного года | 82 | 86 | 86 | 86 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 451 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 317 | 101 | 956 | 609 | 644 | 586 | 483 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 033 | 794 | 76 | 208 | 5 307 | 1 660 | 2 254 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 391 | 1 287 | 1 274 | 2 564 | 5 502 | 6 097 | 2 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 379 | 1 778 | 4 145 | 60 | 60 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 771 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 379 | 4 145 | 60 | 60 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 391 | 1 284 | 895 | 786 | 1 357 | 6 037 | 2 332 |
| Запасы на конец предыдущего года | 78 | 82 | 86 | 86 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 189 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 251 | 101 | 435 | 1 067 | 644 | 586 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 391 | 1 033 | 794 | 77 | 208 | 5 307 | 1 660 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 350 | 1 274 | 2 498 | 5 502 | 6 097 | 2 392 | 2 883 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 328 | 1 224 | 1 234 | 1 446 | 1 496 | 1 830 | 2 408 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 426 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 50 | 1 264 | 4 056 | 4 601 | 562 | 475 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 140 | 3 872 | 4 099 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 50 | 124 | 184 | 502 | 562 | 475 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 391 | 1 287 | 1 274 | 2 564 | 5 502 | 6 097 | 2 392 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 320 | 1 244 | 1 224 | 1 239 | 1 446 | 1 496 | 1 830 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 219 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 | 43 | 50 | 1 325 | 4 056 | 4 601 | 562 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 140 | 3 872 | 4 099 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 | 43 | 50 | 185 | 184 | 502 | 562 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 089 | 202 | 42 | 638 | 510 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 652 | 561 | 42 | 789 | 5 723 | 1 024 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 437 | 359 | 1 012 | 5 085 | 514 | ||
| Выручка за отчетный год | 561 | 42 | 789 | 5 723 | 1 024 | 1 448 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 361 | 638 | 510 | 582 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 | 638 | 510 | 582 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 584 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 537 | 13 | 428 | 5 085 | 514 | 866 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 202 | 29 | 638 | 510 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 29 | 584 | 417 | 723 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 248 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 25 | 29 | 35 | 54 | 93 | 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 186 | 29 | 584 | 417 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 16 | 25 | 29 | 35 | 54 | 93 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 211 | 151 | 467 | 334 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 5 | 52 | 117 | 83 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 117 | 83 | 145 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 52 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 467 | 334 | 578 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 467 | 334 | 578 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 219 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 239 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 013 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 033 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 206 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 206 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 206 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 206 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 446 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 239 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 3 572 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 177 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 771 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 624 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 732 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 732 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 732 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -25 тыс. ₽ | — | 467 тыс. ₽ | 334 тыс. ₽ | 578 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,90 | 0,82 | 1,31 | 4,15 | 5,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,90 | 0,82 | 1,29 | 4,00 | 5,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 15,88 | 0,06 | 1,15 | 2,95 | 4,75 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,49 | 0,25 | 0,77 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 1,02 | 3,08 | 0,31 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % | — | 7,7 % | 14,0 % | 20,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,0 % | — | 31,2 % | 18,3 % | 24,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 6 дн. | 61 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.