Финансы ООО "ГЕОПЛАСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОПЛАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 127 | 24 360 | 29 557 | 25 519 | 26 385 | 25 928 | 26 945 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | 8 483 | 8 480 | 8 477 | 8 475 | 8 475 | 8 475 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 | 8 483 | 8 480 | 8 477 | 8 475 | 8 475 | 8 475 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 116 | 15 877 | 21 077 | 17 042 | 17 910 | 17 453 | 18 470 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 903 | 2 798 | 10 415 | 9 020 | 8 757 | 8 917 | 9 323 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 644 | 63 | 121 | 20 | 17 | 271 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 192 | 11 761 | 9 329 | 7 487 | 8 676 | 8 447 | 8 072 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 268 | 865 | 9 | 52 | 72 | 804 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 405 | 405 | 405 | 405 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 545 | 7 127 | 20 968 | 29 557 | 25 519 | 26 385 | 25 928 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 11 | 8 483 | 8 480 | 8 477 | 8 475 | 8 475 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 | 11 | 8 483 | 8 480 | 8 477 | 8 475 | 8 475 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 530 | 7 116 | 12 485 | 21 077 | 17 042 | 17 910 | 17 453 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 348 | 4 903 | 59 | 10 415 | 9 020 | 8 757 | 8 917 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | 17 | 63 | 121 | 20 | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 144 | 1 592 | 11 736 | 9 329 | 7 487 | 8 676 | 8 447 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 21 | 268 | 865 | 9 | 52 | 72 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 583 | 405 | 405 | 405 | 405 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 127 | 24 360 | 29 557 | 25 519 | 26 385 | 25 928 | 26 945 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | 17 000 | 16 087 | 16 087 | 16 087 | 16 087 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 17 000 | 16 087 | 16 087 | 16 087 | 16 087 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 738 | 14 661 | 15 987 | 15 502 | 19 094 | 25 589 | 21 669 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 289 | 197 | 2 424 | 5 887 | 12 194 | 8 359 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 316 | 14 464 | 15 987 | 13 078 | 13 207 | 13 395 | 13 310 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 133 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 545 | 7 127 | 20 968 | 29 557 | 25 519 | 26 385 | 25 928 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 144 | 417 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 407 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 000 | 17 000 | 16 087 | 16 087 | 16 087 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | 17 000 | 16 087 | 16 087 | 16 087 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 401 | 7 738 | 10 552 | 15 987 | 15 502 | 19 094 | 25 589 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 829 | 289 | 197 | 2 424 | 5 887 | 12 194 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 358 | 7 316 | 10 355 | 15 987 | 13 078 | 13 207 | 13 395 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 214 | 133 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 033 | 3 496 | 6 806 | 1 692 | 2 391 | 1 421 | 510 |
| Выручка за предыдущий год | 6 446 | 10 725 | 28 733 | 21 894 | 12 532 | 4 703 | 627 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 587 | 7 229 | 21 927 | 20 202 | 10 141 | 3 282 | 117 |
| Выручка за отчетный год | 10 725 | 28 758 | 21 894 | 12 532 | 4 703 | 627 | 4 996 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 088 | 1 692 | 2 391 | 1 421 | 510 | 2 990 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 958 | 636 | 792 | 1 538 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 130 | 3 716 | 1 755 | 629 | 640 | 1 391 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 61 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 065 | 22 670 | 20 202 | 10 141 | 3 282 | 117 | 2 006 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 660 | 2 676 | 636 | 792 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 836 | 4 130 | 3 716 | 1 755 | 629 | 640 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 320 | 381 | 1 292 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 816 | 2 454 | 1 419 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 151 | 591 | 232 | 147 | 126 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 320 | 1 577 | 1 947 | 2 050 | 1 284 | 5 534 | 372 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 853 | 1 099 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 816 | 2 454 | 1 419 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 | 151 | 591 | 232 | 147 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 762 | 2 320 | 1 577 | 1 947 | 2 050 | 1 284 | 5 534 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 | 1 028 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 58 | 71 | 16 | |||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 71 | 16 | 259 | |||
| Прочее за отчетный год | 10 | 1 | 12 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 310 | 1 033 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 310 | 1 033 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 028 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 310 тыс. ₽ |
| Активы | 24,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.