Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПИОНЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПИОНЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 197 620 | 1 940 078 | 2 251 140 | 3 314 510 | 4 538 757 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 341 048 | 581 055 | 536 839 | 806 933 | 1 082 643 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 185 679 | 241 462 | 244 897 | 49 198 | 4 418 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 177 352 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 155 252 | 339 544 | 291 922 | 576 248 | 1 047 688 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 81 | 2 | 20 | 4 134 | 30 537 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 36 | 47 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 856 572 | 1 359 023 | 1 714 301 | 2 507 577 | 3 456 114 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 057 | 1 535 | 704 | 237 101 | 7 549 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 47 | 33 906 | 4 006 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 833 243 | 1 357 221 | 1 713 491 | 2 234 899 | 3 427 547 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 272 | 219 | 106 | 1 671 | 17 013 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 575 711 | 2 197 620 | 1 940 078 | 2 251 140 | 3 314 510 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 459 769 | 341 048 | 581 055 | 536 839 | 806 933 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 170 387 | 185 679 | 241 462 | 244 897 | 49 198 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 177 352 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 289 336 | 155 252 | 339 544 | 291 922 | 576 248 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 81 | 2 | 20 | 4 134 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 46 | 36 | 47 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 115 942 | 1 856 572 | 1 359 023 | 1 714 301 | 2 507 577 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 570 | 21 057 | 1 535 | 704 | 237 101 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 47 | 33 906 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 093 134 | 1 833 243 | 1 357 222 | 1 713 491 | 2 234 899 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 239 | 2 272 | 219 | 106 | 1 671 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 197 620 | 1 940 078 | 2 251 140 | 3 314 510 | 4 538 758 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 363 | 28 438 | 43 631 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 353 | 28 428 | 43 621 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 254 872 | 193 624 | 292 825 | 429 290 | 461 698 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 407 | 19 026 | 126 153 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 275 | 333 | 278 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 212 465 | 193 624 | 292 550 | 409 931 | 335 267 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 930 386 | 1 718 016 | 1 979 684 | 2 923 990 | 4 033 428 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 930 386 | 1 718 016 | 1 979 684 | 2 923 990 | 4 033 428 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 575 711 | 2 197 620 | 1 940 078 | 2 251 140 | 3 314 510 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 529 | 12 363 | 28 438 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 519 | 12 353 | 28 428 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 197 929 | 254 872 | 193 624 | 292 825 | 429 290 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 182 809 | 42 407 | 19 026 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 275 | 333 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 120 | 212 465 | 193 624 | 292 550 | 409 931 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 355 253 | 1 930 385 | 1 718 016 | 1 979 684 | 2 923 990 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 078 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 349 176 | 1 930 385 | 1 718 016 | 1 979 684 | 2 923 990 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 578 | 19 441 | 59 566 | 20 554 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 753 110 | 6 045 437 | 7 135 100 | 9 385 557 | 7 742 566 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 729 532 | 6 025 996 | 7 075 534 | 9 365 003 | 7 825 164 |
| Выручка за отчетный год | 6 045 437 | 7 135 100 | 9 385 557 | 7 742 566 | 10 975 317 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 441 | 59 566 | 20 554 | 32 867 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 281 | 50 598 | 9 199 | 23 653 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 160 | 8 968 | 11 355 | 12 087 | 9 214 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 025 996 | 7 075 534 | 9 365 003 | 7 825 164 | 10 942 450 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 894 | 12 281 | 50 598 | 9 199 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 684 | 7 160 | 8 968 | 11 355 | 12 087 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 869 | 20 260 | 103 889 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 845 | 16 330 | 29 585 | 63 520 | 86 058 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 213 | 266 | 526 | 7 155 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 50 263 | 276 649 | 845 944 | 979 269 | 1 652 767 |
| Прочие расходы за отчетный год | 63 307 | 323 051 | 888 018 | 969 036 | 1 651 434 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 106 | 5 869 | 20 260 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 576 | 9 845 | 16 330 | 29 585 | 63 520 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 948 | 3 213 | 266 | 526 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 292 | 50 091 | 276 649 | 845 944 | 979 269 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 708 | 63 135 | 323 051 | 888 018 | 969 036 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 955 | 16 076 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 151 | 3 445 | 4 105 | 3 737 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 81 | 79 | 17 | 4 115 | |
| Прочее за предыдущий год | 8 498 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 445 | 4 105 | 3 737 | 47 946 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 275 | 55 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 81 | 17 | 4 115 | 26 597 | |
| Прочее за отчетный год | 12 671 | 42 521 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 076 | 82 401 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 076 | 82 401 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 955 | 16 076 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 073 | 12 353 | 28 428 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 083 | 12 363 | 28 438 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 353 | 28 428 | 28 428 | 43 621 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 363 | 28 438 | 28 438 | 43 631 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 075 | 82 402 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 075 | 82 402 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 075 | 82 402 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 075 | 82 402 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 166 | 17 401 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 166 | 17 401 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 166 | 17 401 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 10 166 | 17 401 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 363 | 28 438 | 43 631 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 529 | 12 363 | 28 438 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 251 651 | 670 869 | 325 734 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 938 374 | 7 019 849 | 9 411 861 | 8 605 463 | 12 803 067 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 920 946 | 6 874 441 | 9 366 078 | 8 066 708 | 12 252 924 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 428 | 145 408 | 45 783 | 538 755 | 550 143 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 959 410 | 6 768 198 | 9 562 557 | 7 934 594 | 12 477 333 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 882 054 | 6 615 485 | 9 329 373 | 7 803 234 | 11 432 881 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 318 | 38 437 | 37 702 | 36 110 | 32 414 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 733 | 8 824 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 337 | 3 399 | 14 672 | 56 762 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 36 305 | 95 115 | 192 083 | 80 578 | 955 276 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 172 029 | 150 566 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 284 609 | 56 066 | 437 546 | 188 510 | 324 885 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 279 727 | 56 050 | 426 660 | 187 871 | 263 809 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 882 | 16 | 10 886 | 639 | 61 076 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 112 580 | 275 920 | 286 980 | 876 314 | 735 250 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 112 580 | 275 920 | 286 980 | 876 314 | 735 250 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 500 | 99 973 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 500 | 130 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 500 | 130 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 148 960 | 33 849 | 30 027 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 148 960 | 33 849 | 30 027 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 033 | 1 565 | 15 342 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -10,2 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | -17,4 млн ₽ | 82,4 млн ₽ |
| Активы | 2,20 млрд ₽ | 1,94 млрд ₽ | 3,31 млрд ₽ | 4,54 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,79 | 0,86 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,79 | 0,76 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | 0,8 % | -0,5 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 11 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 117 дн. | 89 дн. | 136 дн. | 135 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.