Финансы ООО "РЭСК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 488 | 6 949 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 488 | 6 949 |
| Запасы на конец отчетного года | 733 | 2 187 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 751 | 4 761 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 233 | 8 411 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 233 | 8 411 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 091 | 6 091 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 702 | 702 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 438 | 1 355 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 228 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 488 | 6 949 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 983 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 783 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 505 | 8 549 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 735 | 5 611 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 770 | 2 938 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 233 | 8 411 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 471 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 271 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 762 | 9 897 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 336 | 5 530 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 426 | 4 367 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 017 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 017 | |
| Выручка за отчетный год | 7 203 | 5 177 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 057 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 097 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 960 | 56 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 146 | 5 223 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 377 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 640 | 499 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 639 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 458 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 171 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 228 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 207 | 122 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 171 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 128 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 171 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 271 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 471 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 783 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 983 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 512 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 512 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 512 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 512 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 983 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 471 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 3 473 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 317 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 260 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 641 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 63 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 39 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 473 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 473 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 473 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -511 тыс. ₽ |
| Активы | 9,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.