Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОВЫСОТСПЕЦСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОВЫСОТСПЕЦСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 836 | 72 399 | 120 174 | 132 035 | 88 837 | 62 410 | 58 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 808 | 14 004 | 22 531 | 20 660 | 14 529 | 17 164 | 16 573 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 47 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 808 | 13 986 | 10 627 | 8 803 | 2 672 | 591 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 | 11 858 | 11 858 | 11 858 | 16 573 | 16 573 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 028 | 58 395 | 97 643 | 111 375 | 74 308 | 45 246 | 41 515 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 092 | 10 347 | 15 579 | 34 252 | 9 536 | 7 775 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 889 | 736 | 5 | 5 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 883 | 46 151 | 76 798 | 62 671 | 50 105 | 37 163 | 33 064 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 053 | 1 897 | 4 378 | 3 559 | 14 580 | 4 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 157 | 81 | 298 | 8 442 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 025 | 34 638 | 54 948 | 120 174 | 132 035 | 88 837 | 62 506 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 808 | 14 004 | 22 531 | 20 660 | 14 529 | 17 164 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 18 | 47 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 | 808 | 13 986 | 10 627 | 8 803 | 2 672 | 591 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 858 | 11 858 | 11 858 | 16 573 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 002 | 33 830 | 40 944 | 97 643 | 111 375 | 74 308 | 45 342 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 445 | 11 092 | 10 347 | 15 579 | 34 252 | 9 536 | 7 775 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 889 | 736 | 5 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 993 | 21 685 | 28 699 | 76 798 | 62 671 | 50 105 | 37 259 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 564 | 1 053 | 1 897 | 4 378 | 3 559 | 14 580 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 157 | 81 | 298 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 836 | 72 399 | 120 174 | 132 035 | 88 837 | 62 410 | 58 088 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 353 | 16 903 | 18 863 | 19 050 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 702 | 15 702 | 15 702 | 15 702 | 15 702 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 161 | 3 348 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 175 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 175 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 483 | 55 496 | 101 311 | 109 810 | 91 079 | 74 073 | 85 550 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 500 | 5 250 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 785 | 50 246 | 101 311 | 109 810 | 91 079 | 74 073 | 85 550 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 198 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 025 | 34 638 | 54 948 | 120 174 | 132 035 | 88 837 | 62 505 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 232 | 353 | 16 907 | 18 863 | 19 050 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 702 | 15 702 | 15 702 | 15 702 | 15 702 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 205 | 3 161 | 3 348 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 175 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 175 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 793 | 34 285 | 38 041 | 101 311 | 109 810 | 91 079 | 74 168 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 530 | 5 250 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 793 | 29 755 | 32 475 | 101 311 | 109 810 | 91 079 | 74 168 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 317 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 984 | 795 | 8 148 | 5 766 | 34 301 | 18 868 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 157 | 86 721 | 125 733 | 55 203 | 315 956 | 148 781 | 1 468 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 827 | 85 926 | 117 585 | 49 437 | 281 655 | 129 913 | 5 545 |
| Выручка за отчетный год | 86 721 | 125 733 | 55 203 | 315 956 | 148 781 | 1 468 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 839 | 5 766 | 34 301 | 18 868 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 839 | 1 419 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 347 | 35 651 | 27 803 | 1 853 | 350 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 926 | 121 894 | 49 437 | 281 655 | 129 913 | 5 545 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 795 | 3 839 | 1 419 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 309 | 4 347 | 35 651 | 27 803 | 1 853 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 644 | 1 370 | 2 263 | 2 289 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 231 | 1 081 | 383 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 844 | 2 255 | 5 449 | 5 598 | 20 648 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 413 | 4 232 | 1 028 | 1 810 | 16 455 | 24 139 | 11 254 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 | 151 | 1 370 | 2 263 | 2 289 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 231 | 1 081 | 383 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 844 | 2 255 | 5 449 | 5 598 | 20 648 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 413 | 4 232 | 1 028 | 1 810 | 16 455 | 24 139 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 216 | 121 | 864 | 1 956 | 1 687 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 30 | 506 | 307 | 602 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 506 | 307 | 602 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 121 | 864 | 1 956 | 1 687 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 | 864 | 1 956 | 1 687 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 864 | 1 956 | 1 687 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 702 | 15 702 | 15 702 | 15 702 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 205 | 3 161 | 3 348 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 907 | 18 863 | 19 050 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 702 | 15 702 | 15 702 | 15 702 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 161 | 3 348 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 863 | 19 050 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 956 | 1 687 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 956 | 1 687 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 956 | 1 687 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 956 | 1 687 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 500 | 21 292 | 9 421 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 500 | 21 292 | 9 421 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 792 | 9 421 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 19 792 | 9 421 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 500 | 1 500 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 500 | 1 500 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 863 | 19 050 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 907 | 18 863 | 19 050 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 879 | 1 952 | 5 248 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 162 671 | 282 965 | 130 294 | 13 325 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 162 573 | 278 109 | 125 402 | 13 325 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 98 | 4 856 | 4 892 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 151 792 | 281 013 | 125 046 | 29 028 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 141 461 | 254 490 | 107 125 | 12 653 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 687 | 8 816 | 8 846 | 2 223 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 383 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 434 | 941 | 306 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 258 | 10 527 | 581 | 12 787 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 278 | 1 127 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 278 | 1 127 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 127 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 278 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 570 | 91 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 500 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 068 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 91 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 968 | 2 771 | 4 596 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 305 | 1 305 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 750 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 481 | 11 021 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 864 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | -9,4 млн ₽ | -11,6 млн ₽ |
| Активы | 72,4 млн ₽ | 120,2 млн ₽ | 132,0 млн ₽ | 62,4 млн ₽ | 58,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,9 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,96 | 1,01 | 0,61 | 0,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,80 | 0,69 | 0,50 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 3,28 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 1,6 % | 1,3 % | -15,1 % | -20,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,1 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 115 дн. | 44 дн. | 512 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.