Финансы АО ГОСТИНИЦА "НАЦИОНАЛЬ", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСТИНИЦА "НАЦИОНАЛЬ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	4 471 170	4 697 742	7 027 582	9 173 650	8 416 653	7 937 629	9 465 321
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	4 249 938	3 999 852	6 678 348	7 926 260	7 410 386	6 603 255	7 817 902
Нематериальные активы на конец отчетного года	42	120	513	490	197	164	191
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	898 998	878 102	930 807	936 320	903 404	870 850	862 170
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	3 347 381	3 107 644	5 710 792	6 974 003	6 496 281	5 724 465	6 822 265
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	49	10	12	41	78	1 178	2 027
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	3 468	13 975	36 224	15 407	10 425	6 599	131 248
Итого оборотных активов на конец отчетного года	221 232	697 891	349 234	1 247 391	1 006 267	1 334 374	1 647 419
Запасы на конец отчетного года	59 800	33 632	31 663	31 891	21 989	21 072	21 417
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	3 031	4 120	3 052	3 666	1 704	3 005	9 619
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	32 674	42 959	64 409	527 487	953 083	1 257 093	1 581 793
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	96 889	552 870	132 955	654 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	26 955	59 851	110 495	27 470	26 555	47 684	17 276
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 883	4 460	6 659	2 877	2 936	5 520	17 314
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 283 698	4 471 171	4 697 742	7 027 582	9 173 650	8 416 653	7 937 629
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	954 197	4 249 938	3 999 852	6 678 348	7 926 260	7 410 386	6 603 255
Нематериальные активы на конец предыдущего года	49	42	120	513	490	197	164
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	949 194	898 998	878 102	930 807	936 320	903 404	870 850
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года		3 347 381	3 107 644	5 710 792	6 974 003	6 496 281	5 724 465
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	2 161	49	10	12	41	78	1 178
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	2 793	3 468	13 975	36 224	15 407	10 425	6 599
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	329 501	221 233	697 891	349 234	1 247 391	1 006 267	1 334 374
Запасы на конец предыдущего года	61 503	59 800	33 632	31 663	31 891	21 989	21 072
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	7 434	3 031	4 120	3 052	3 666	1 704	3 005
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	44 721	32 674	42 959	64 409	527 487	953 083	1 257 093
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		96 889	552 870	132 955	654 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	214 383	26 955	59 851	110 495	27 470	26 555	47 684
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 460	1 883	4 460	6 659	2 877	2 936	5 520
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	4 471 170	4 697 743	7 027 582	9 173 650	8 416 652	7 937 629	9 465 321
ИТОГО капитал на конец отчетного года	1 319 301	1 405 288	1 541 984	1 894 558	2 156 718	2 159 521	2 765 670
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	1 207 953	1 207 954	1 207 954	1 207 954	1 207 954	1 207 954	1 207 954
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	762	5 721	15 020	21 855	39 484	52 592	52 732
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	110 586	191 613	319 011	664 750	909 281	898 976	1 504 985
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	2 951 222	3 116 934	5 218 031	7 107 071	6 006 428	5 493 812	6 317 923
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	2 940 381	3 107 644	5 208 792	7 097 272	5 994 317	5 480 947	6 306 899
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	89	178	127	86	99	112	123
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	10 752	9 112	9 112	9 713	12 011	12 753	10 901
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	200 647	175 521	267 567	172 022	253 506	284 296	381 728
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	100 778	64 899	171 597	51 015	155 594	184 005	259 496
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	91 270	98 197	85 029	109 546	88 466	93 088	114 003
Доходы будущих периодов на конец отчетного года							2
Оценочные обязательства на конец отчетного года	8 599	8 483	9 240	9 404	8 107	7 204	7 598
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года		3 941	1 702	2 056	1 339		628
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 283 698	4 471 170	4 697 743	7 027 582	9 173 650	8 416 652	7 937 629
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	1 197 456	1 319 301	1 405 288	1 541 984	1 894 558	2 156 718	2 159 521
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	1 207 953	1 207 954	1 207 954	1 207 954	1 207 954	1 207 954	1 207 954
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	762	762	5 721	15 020	21 855	39 484	52 592
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		110 586	191 613	319 011	664 750	909 281	898 976
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	346	2 951 222	3 116 934	5 218 031	7 107 071	6 006 428	5 493 812
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		2 940 381	3 107 644	5 208 792	7 097 272	5 994 317	5 480 947
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	346	89	178	127	86	99	112
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года		10 752	9 112	9 112	9 713	12 011	12 753
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	85 896	200 647	175 521	267 567	172 022	253 506	284 296
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		100 778	64 899	171 597	51 015	155 594	184 005
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	74 905	91 270	98 197	85 029	109 546	88 466	93 088
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	464
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	10 527	8 599	8 483	9 240	9 404	8 107	7 204
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года			3 941	1 702	2 056	1 339

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	210 666	284 988	319 065	257 047	425 231	521 440	527 065
Выручка за предыдущий год	776 076	809 179	834 227	809 870	963 767	1 019 554	978 883
Себестоимость продаж за предыдущий год	565 410	524 191	515 162	552 823	538 536	498 114	451 818
Выручка за отчетный год	809 179	834 227	809 870	963 767	1 019 554	978 883	1 285 898
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	284 988	319 065	257 047	425 231	521 440	527 065	786 542
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	201 919	236 492	181 410	352 508	448 144	450 564	670 247
Коммерческие расходы за отчетный год	10 459	8 130	10 934	8 417	6 907	8 168	18 362
Управленческие расходы за отчетный год	72 610	74 443	64 703	64 306	66 390	68 333	97 933
Себестоимость продаж за отчетный год	524 191	515 162	552 823	538 536	498 114	451 818	499 356
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	120 998	201 919	236 492	181 410	352 508	448 143	450 564
Коммерческие расходы за предыдущий год	8 399	10 459	8 130	10 934	8 417	6 907	8 168
Управленческие расходы за предыдущий год	81 269	72 610	74 443	64 703	64 306	66 390	68 333
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	142 047	235 148	183 018	442 688	328 634	13 603	759 341
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	193 451	274 228	321 169	503 919	541 824	336 321	313 881
Проценты к уплате за отчетный год	160 623	245 571	279 201	453 639	511 363	295 638	299 484
Прочие доходы за отчетный год	723 343	658 350	2 878 164	5 530 228	2 984 479	910 405	2 179 430
Прочие расходы за отчетный год	816 043	688 351	2 918 524	5 490 328	3 134 450	1 388 049	2 104 733
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 861	142 047	235 148	183 018	442 688	328 633	13 603
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	75	193 451	274 228	321 169	503 919	541 824	336 321
Проценты к уплате за предыдущий год		160 623	245 571	279 201	453 639	511 363	295 638
Прочие доходы за предыдущий год	11 289	723 343	658 350	2 878 164	5 530 228	2 984 479	910 405
Прочие расходы за предыдущий год	129 501	816 043	688 351	2 918 524	5 490 328	3 134 450	1 388 049
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		99 177	185 988	136 698	352 574	262 159	2 802
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	23 943	41 014	49 033	43 227	90 019	66 448	5 325
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	245		89		41
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	2 133			2	29	37	1 100
Прочее за предыдущий год				3 146	165
Текущий налог на прибыль за отчетный год	41 014	49 033	43 227	90 019	66 448	5 325	153 836
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	14 461						1 129
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	16 948	14 461
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		89	51		13
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			2	29	37	1 100	850
Прочее за отчетный год			3 146	165	50
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	99 177	185 988	136 698	352 574	262 161	2 802	606 149
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	99 177	185 988	136 698	352 574	262 161	2 802	606 149
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		99 177	185 988	136 698	352 574	262 159	2 802
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 207 953	1 207 954	1 207 954	1 207 954	1 207 954	1 207 954	1 207 954
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	762	762	5 721	15 020	21 855	39 484	52 592
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		110 586	191 613	319 011	664 750	909 281	898 976
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	1 197 456	1 319 302	1 405 288	1 541 985	1 894 558	2 156 719	2 159 522
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 207 953	1 207 954	1 207 954	1 207 954	1 207 954	1 207 954	1 207 954
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	762	5 721	15 020	21 855	39 484	52 592	52 732
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	110 586	191 613	319 011	664 750	909 281	898 976	1 504 985
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	1 319 301	1 405 288	1 541 985	1 894 559	2 156 718	2 159 522	2 765 671
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	121 845	185 987	136 697	352 574	262 161	2 803	606 149
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	121 845	185 987	136 697	352 574	262 161	2 803	606 149
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	121 845	185 987	136 697	352 574	262 161	2 803	606 149
Чистая прибыль (ИТОГО)	121 845	185 987	136 697	352 574	262 161	2 803	606 149
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		100 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		100 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		100 000
Дивиденды (ИТОГО)		100 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)		4 959	9 299	6 835	17 629	13 108	140
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	1 319 301	1 405 288	1 541 984	1 894 558	2 156 718	2 159 521	2 765 673
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	1 197 920	1 319 301	1 405 288	1 541 984	1 894 558	2 156 718	2 159 521

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	36 675					140 295	279 142
Поступления – всего за отчетный год	845 394	844 756	814 757	983 525	1 018 917	982 020	1 294 031
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	822 149	776 190	723 956	851 528	910 014	857 508	1 157 393
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	10 525	66 105	89 925	111 583	106 966	122 320	130 821
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	12 720	2 461	876	20 414	1 937	2 192	5 817
Платежи – всего за отчетный год	808 719	874 811	901 813	1 138 347	1 107 781	841 725	1 014 889
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	247 911	312 553	345 075	328 971	300 904	307 209	380 788
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	258 485	193 129	194 183	233 190	208 666	200 582	196 665
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	156 616	246 500	246 067	444 643	491 552	278 702	285 242
Налога на прибыль организаций за отчетный год	40 024	54 866	35 097	75 804	78 845	17 775	121 480
Прочие платежи за отчетный год	105 683	67 763	17 870	40 445	26 401	23 918	29 469
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		265 032	189 612			48 766
Поступления – всего за отчетный год	418 697	479 517	392 285	146 312	85 000	65 636	2 690
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	1 735	1 708				636	232
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	230 000	202 932	106 497	14 195	85 000	62 500	2 209
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	186 962	274 877	285 788	132 117		2 500	249
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	3 642 487	214 485	202 673	256 562	126 014	16 870	148 412
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	5 799	29 485	157 673	34 134	14 687	16 870	140 412
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	3 636 688	185 000	45 000	222 428	111 327		8 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	2 999 688			170 062	129 673
Поступления – всего за отчетный год	2 999 688			190 000	190 000	70 000	345 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	2 999 688			190 000	190 000	70 000	345 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		203 362	70 374	19 938	60 327	232 600	511 435
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		100 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		103 362	70 374	19 938	60 327	232 600	511 435
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		31 615	32 182			26 461
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		1 280	18 462	11 985			2 607

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—	1,02 млрд ₽	—	—
Чистая прибыль	186,0 млн ₽	136,7 млн ₽	352,6 млн ₽	262,2 млн ₽	2,8 млн ₽	606,1 млн ₽
Активы	4,70 млрд ₽	7,03 млрд ₽	9,17 млрд ₽	—	7,94 млрд ₽	9,47 млрд ₽
Капитал и резервы	—	1,54 млрд ₽	1,89 млрд ₽	2,16 млрд ₽	2,16 млрд ₽	2,77 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	3,98	1,31	7,25	3,97	4,69	4,32
Коэффициент быстрой ликвидности	3,74	1,15	7,03	3,86	4,59	4,19
Коэффициент абсолютной ликвидности	3,49	0,91	3,96	0,10	0,17	0,05
Коэффициент автономии	—	0,22	0,21	—	0,27	0,29
Финансовый рычаг	—	3,56	3,84	—	2,68	2,42
Рентабельность продаж	—	—	—	44,0 %	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	25,7 %	—	—
Рентабельность активов (ROA)	4,0 %	1,9 %	3,8 %	—	0,0 %	6,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	8,9 %	18,6 %	12,2 %	0,1 %	21,9 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	341 дн.	—	—
Оборачиваемость запасов	24 дн.	21 дн.	22 дн.	16 дн.	17 дн.	16 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	70 дн.	56 дн.	74 дн.	65 дн.	75 дн.	83 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	292 дн.	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	0,23	0,86	0,75	0,79	0,77
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	0,69	1,60	—	1,64	2,37

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.