Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ РОНОВА-ПОДМОСКОВЬЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ РОНОВА-ПОДМОСКОВЬЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 782 | 149 769 | 247 080 | 335 665 | 176 522 | 125 210 | 110 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 493 | 16 018 | 54 993 | 117 447 | 65 187 | 3 107 | 2 275 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 493 | 15 966 | 54 895 | 117 297 | 65 066 | 2 697 | 1 914 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 52 | 98 | 151 | 120 | 410 | 361 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 289 | 133 751 | 192 087 | 218 217 | 111 335 | 122 103 | 108 459 |
| Запасы на конец отчетного года | 349 | 213 | 288 | 3 787 | 21 486 | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 260 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 232 | 102 720 | 174 225 | 213 580 | 89 091 | 106 760 | 92 077 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | 5 788 | 12 900 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 708 | 10 353 | 11 286 | 15 151 | 164 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 465 | 499 | 851 | 759 | 190 | 58 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 220 | 89 782 | 149 769 | 247 080 | 317 571 | 176 522 | 149 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 709 | 16 493 | 16 018 | 54 993 | 117 447 | 65 187 | 3 143 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 709 | 16 493 | 15 966 | 54 895 | 117 297 | 65 066 | 2 697 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 52 | 98 | 151 | 120 | 447 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 512 | 73 289 | 133 751 | 192 087 | 200 124 | 111 335 | 146 509 |
| Запасы на конец предыдущего года | 266 | 349 | 213 | 288 | 3 787 | 21 486 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 437 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 067 | 65 917 | 102 720 | 174 225 | 195 486 | 89 091 | 129 728 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | 5 788 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 179 | 6 708 | 10 353 | 11 286 | 15 151 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 315 | 465 | 499 | 851 | 759 | 190 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 782 | 149 769 | 247 080 | 335 665 | 176 522 | 125 210 | 110 734 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 617 | 1 945 | 1 812 | 31 601 | 8 283 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 935 | 1 802 | 31 591 | 8 273 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 165 | 147 823 | 245 268 | 304 063 | 168 239 | 177 095 | 162 649 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 226 | 18 776 | 39 566 | 39 566 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 165 | 147 823 | 245 268 | 303 837 | 149 463 | 137 529 | 123 083 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 220 | 89 782 | 149 769 | 247 080 | 317 571 | 176 522 | 149 652 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 465 | 16 617 | 1 945 | 1 812 | 31 601 | 8 283 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 607 | 1 935 | 1 802 | 31 591 | 8 273 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 756 | 73 165 | 147 823 | 245 268 | 285 970 | 168 239 | 201 504 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 226 | 18 776 | 39 566 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 756 | 73 165 | 147 823 | 245 268 | 285 744 | 149 463 | 161 938 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 342 891 | 37 498 | 33 386 | 52 324 | 95 188 | 34 168 | |
| Выручка за предыдущий год | 177 148 | 418 977 | 652 655 | 998 322 | 1 237 267 | 560 717 | 276 418 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 165 743 | 381 479 | 619 269 | 945 998 | 1 142 079 | 526 549 | 299 910 |
| Выручка за отчетный год | 418 977 | 652 655 | 998 322 | 1 237 267 | 560 717 | 276 418 | 11 305 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 386 | 52 324 | 95 188 | 34 168 | 144 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 973 | 20 969 | 61 784 | 18 368 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 413 | 31 355 | 33 404 | 15 800 | 15 305 | 567 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 392 852 | 619 269 | 945 998 | 1 142 079 | 526 549 | 299 907 | 11 161 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 125 | 12 973 | 20 969 | 61 784 | 18 368 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 373 | 20 413 | 31 355 | 33 404 | 15 800 | 15 305 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 817 | 12 314 | 21 133 | 52 436 | 13 214 | 1 940 | 187 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 223 | 157 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 293 | 1 821 | 2 518 | 3 207 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 566 | 5 014 | 6 867 | 6 226 | 43 946 | 105 005 | 1 993 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 251 | 5 673 | 7 633 | 13 910 | 46 582 | 61 064 | 1 383 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 926 | 26 440 | 12 314 | 21 133 | 52 436 | 13 214 | 1 937 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 223 | 157 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 293 | 1 821 | 2 518 | 3 207 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 170 | 3 566 | 5 014 | 6 867 | 6 226 | 43 946 | 105 005 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 756 | 3 251 | 5 673 | 7 633 | 13 910 | 46 582 | 61 064 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 819 | 21 177 | 9 700 | 16 828 | 40 697 | 10 487 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 294 | 2 664 | 4 351 | 11 792 | 2 692 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 52 | 46 | 53 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 612 | 4 351 | 11 792 | 2 692 | 680 | 67 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 46 | 53 | 30 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 5 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 440 | 9 700 | 16 828 | 40 697 | 10 487 | 120 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 440 | 9 700 | 16 828 | 40 697 | 10 487 | 120 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 177 | 9 700 | 16 828 | 40 697 | 10 487 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 607 | 1 935 | 1 802 | 31 591 | 9 211 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 617 | 1 945 | 1 812 | 31 601 | 9 221 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 802 | 979 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 812 | 989 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 700 | 16 828 | 381 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 700 | 16 828 | 381 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 700 | 16 828 | 381 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 700 | 16 828 | 381 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 372 | 16 961 | 10 908 | 33 805 | 8 233 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 372 | 16 961 | 10 908 | 33 805 | 8 233 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 372 | 16 961 | 10 908 | 33 805 | 8 233 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 24 372 | 16 961 | 10 908 | 33 805 | 8 233 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 812 | 31 601 | 8 283 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 945 | 1 812 | 31 601 | 8 283 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 97 158 | 1 131 | 13 650 | 173 174 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 752 746 | 1 132 281 | 1 427 304 | 815 569 | 607 698 | 44 449 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 752 746 | 1 132 281 | 1 427 304 | 815 569 | 423 508 | 38 141 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 80 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 184 190 | 6 228 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 655 588 | 1 131 150 | 1 437 657 | 801 919 | 434 524 | 52 547 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 528 822 | 1 075 249 | 1 377 432 | 756 998 | 355 276 | 38 828 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 319 | 25 672 | 23 938 | 13 781 | 8 933 | 48 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 928 | 15 125 | 8 292 | 30 015 | 108 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 108 447 | 24 301 | 21 162 | 22 848 | 40 300 | 13 563 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 107 098 | 399 743 | 453 120 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 107 098 | 399 743 | 453 120 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 513 | 107 296 | 400 676 | 466 770 | 8 190 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 29 411 | 7 162 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 107 296 | 400 676 | 434 886 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 93 513 | 2 473 | 1 028 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 645 | 933 | 15 151 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,7 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 120 тыс. ₽ |
| Активы | 149,8 млн ₽ | 247,1 млн ₽ | 335,7 млн ₽ | 110,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,78 | 0,72 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,78 | 0,70 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,07 | 0,00 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | 6,8 % | 12,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.