Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЛУАТАЦИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЛУАТАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 366 790 | 397 332 | 391 295 | 382 544 | 699 006 | 666 835 | 747 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 333 237 | 377 586 | 363 014 | 342 949 | 677 819 | 645 909 | 658 781 |
| Основные средства на конец отчетного года | 332 865 | 364 617 | 363 014 | 342 949 | 677 819 | 645 909 | 658 568 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 372 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 969 | 213 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 553 | 19 746 | 28 281 | 39 595 | 21 187 | 20 926 | 88 451 |
| Запасы на конец отчетного года | 416 | 68 | 141 | 109 | 75 | 66 | 59 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 274 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 585 | 10 136 | 10 785 | 10 764 | 16 656 | 14 479 | 82 193 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 700 | 3 694 | 3 646 | 3 298 | 3 555 | 3 308 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 552 | 6 568 | 13 661 | 25 073 | 1 158 | 2 826 | 2 397 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 494 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 248 785 | 366 790 | 397 332 | 391 295 | 382 544 | 699 006 | 666 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 238 211 | 333 237 | 377 586 | 363 014 | 342 949 | 677 819 | 645 909 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 142 226 | 332 865 | 364 617 | 363 014 | 342 949 | 677 819 | 645 909 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 95 985 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 372 | 12 969 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 574 | 33 553 | 19 746 | 28 281 | 39 595 | 21 187 | 20 926 |
| Запасы на конец предыдущего года | 225 | 416 | 68 | 141 | 109 | 75 | 66 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 | 2 274 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 294 | 32 555 | 10 136 | 10 785 | 10 764 | 16 656 | 14 479 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 700 | 3 694 | 3 646 | 3 298 | 3 555 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 552 | 6 568 | 13 661 | 25 073 | 1 158 | 2 826 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 366 790 | 397 332 | 391 295 | 382 544 | 699 006 | 666 835 | 747 232 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 207 014 | 225 695 | 265 284 | 304 153 | 333 496 | 348 444 | 364 705 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 225 295 | 264 884 | 303 753 | 333 096 | 348 044 | 364 305 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 649 | 163 895 | 118 434 | 70 441 | 354 491 | 304 697 | 372 303 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 120 889 | 157 906 | 112 406 | 64 751 | 344 577 | 292 077 | 359 296 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 989 | 6 028 | 5 690 | 9 914 | 12 620 | 13 007 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 127 | 7 742 | 7 577 | 7 950 | 11 019 | 13 694 | 10 224 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 127 | 7 742 | 7 577 | 7 950 | 11 019 | 13 694 | 10 224 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 248 785 | 366 790 | 397 332 | 391 295 | 382 544 | 699 006 | 666 835 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 206 860 | 207 014 | 225 695 | 265 284 | 304 153 | 333 496 | 348 444 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 206 614 | 225 295 | 264 884 | 303 753 | 333 096 | 348 044 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 120 | 120 649 | 163 895 | 118 434 | 70 441 | 354 491 | 304 697 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 34 277 | 120 889 | 157 906 | 112 406 | 64 751 | 344 577 | 292 077 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 989 | 6 028 | 5 690 | 9 914 | 12 620 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 805 | 39 127 | 7 742 | 7 577 | 7 950 | 11 019 | 13 694 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 805 | 39 127 | 7 742 | 7 577 | 7 950 | 11 019 | 13 694 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 209 | 29 623 | 49 741 | 72 561 | 73 375 | 64 320 | 81 954 |
| Выручка за предыдущий год | 34 965 | 43 753 | 77 769 | 100 140 | 100 940 | 103 832 | 125 905 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 244 | 14 130 | 28 028 | 27 579 | 27 565 | 39 512 | 43 951 |
| Выручка за отчетный год | 43 753 | 77 769 | 100 140 | 100 940 | 103 832 | 125 905 | 128 636 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 741 | 72 561 | 73 375 | 64 320 | 81 954 | 80 699 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 738 | 49 590 | 48 463 | 40 600 | 43 044 | 42 992 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 003 | 22 971 | 24 912 | 23 720 | 38 910 | 37 707 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 240 | 28 028 | 27 579 | 27 565 | 39 512 | 43 951 | 47 937 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 513 | 27 738 | 49 590 | 48 463 | 40 600 | 43 044 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 110 | 22 003 | 22 971 | 24 912 | 23 720 | 38 910 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 730 | 25 313 | 49 565 | 48 659 | 36 777 | 18 874 | 20 571 |
| Проценты к получению за отчетный год | 49 | 318 | 378 | 23 | 75 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 083 | 24 064 | 22 171 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 28 | 10 000 | 32 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 724 | 2 453 | 74 | 122 | 10 118 | 161 | 325 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 253 | 1 795 | 25 313 | 49 565 | 48 659 | 36 777 | 18 874 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 | 49 | 318 | 378 | 23 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 083 | 24 064 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 10 000 | 32 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 253 | 11 724 | 2 453 | 74 | 122 | 10 118 | 161 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 730 | 153 | 18 682 | 39 588 | 38 868 | 29 344 | 14 947 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 738 | 1 724 | 401 | 9 938 | 10 128 | 3 210 | 1 221 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 230 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 328 | 337 | 351 | 606 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 642 | 401 | 9 938 | 10 128 | 3 210 | 1 221 | 3 923 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 914 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 230 | 367 | 4 574 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 328 | 337 | 351 | 606 | 622 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 153 | 18 682 | 39 588 | 38 868 | 29 344 | 14 947 | 16 261 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 153 | 18 682 | 39 588 | 38 868 | 29 344 | 14 947 | 16 261 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 153 | 18 682 | 39 588 | 38 868 | 29 344 | 14 947 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 206 614 | 225 296 | 264 884 | 303 752 | 333 096 | 348 044 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 207 014 | 225 696 | 265 284 | 304 152 | 333 496 | 348 444 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 225 296 | 264 884 | 303 752 | 333 096 | 348 044 | 364 305 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 225 696 | 265 284 | 304 152 | 333 496 | 348 444 | 364 705 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 682 | 39 588 | 38 868 | 29 344 | 14 948 | 16 261 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 682 | 39 588 | 38 868 | 29 344 | 14 948 | 16 261 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 682 | 39 588 | 38 868 | 29 344 | 14 948 | 16 261 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 682 | 39 588 | 38 868 | 29 344 | 14 948 | 16 261 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 225 695 | 265 284 | 304 153 | 333 496 | 348 444 | 364 705 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 207 014 | 225 696 | 265 284 | 304 153 | 333 496 | 348 444 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 167 | 57 630 | 58 700 | 26 574 | 78 754 | 49 692 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 70 641 | 99 247 | 101 025 | 102 105 | 127 561 | 129 733 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 105 | 3 426 | 2 692 | 2 672 | 2 952 | 2 756 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 67 869 | 95 814 | 98 333 | 99 433 | 124 586 | 126 977 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 667 | 7 | 23 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 474 | 41 617 | 42 325 | 75 531 | 48 807 | 80 041 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 634 | 10 141 | 8 381 | 34 146 | 13 141 | 16 459 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 332 | 9 712 | 9 590 | 9 134 | 17 068 | 16 378 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 975 | 22 613 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 505 | 10 308 | 10 068 | 8 632 | 1 004 | 1 767 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 003 | 11 456 | 14 286 | 13 644 | 17 594 | 22 824 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 367 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 | 298 | 667 | 729 | 115 | 323 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 213 | 348 | 313 | 94 | 247 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 23 | 85 | 319 | 416 | 21 | 76 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 82 080 | 5 335 | 300 | 335 044 | 24 701 | 117 663 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 66 253 | 2 135 | 325 044 | 117 512 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 200 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 700 | 300 | 10 000 | 350 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 3 202 | 24 351 | 151 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 925 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 906 | 283 826 | 67 219 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 244 406 | 335 000 | 102 300 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 244 406 | 335 000 | 102 300 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 206 500 | 45 500 | 47 655 | 51 174 | 52 500 | 35 081 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 206 500 | 45 500 | 47 655 | 51 174 | 52 500 | 35 081 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 016 | 7 093 | 11 412 | 1 668 |