Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПЕРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "РУСВТОРРЕСУРСЫ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПЕРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "РУСВТОРРЕСУРСЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 541 | 9 748 | 9 648 | 9 221 | 24 884 | 71 323 | 61 740 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 114 | 1 511 | 280 | 98 | 2 644 | 2 848 | 2 201 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 114 | 1 511 | 280 | 98 | 2 644 | 2 848 | 2 201 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 427 | 8 237 | 9 368 | 9 123 | 22 240 | 68 475 | 59 539 |
| Запасы на конец отчетного года | 427 | 4 047 | 3 348 | 4 807 | 6 204 | 29 011 | 13 742 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 398 | 956 | 2 008 | 2 271 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 995 | 4 166 | 6 016 | 3 602 | 14 622 | 36 488 | 25 721 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 24 | 4 | 316 | 452 | 967 | 17 803 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 950 | 7 541 | 9 748 | 9 647 | 9 205 | 24 884 | 71 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 092 | 2 114 | 1 511 | 280 | 98 | 2 644 | 2 848 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 092 | 2 114 | 1 511 | 280 | 98 | 2 644 | 2 848 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 858 | 5 427 | 8 237 | 9 367 | 9 107 | 22 240 | 68 475 |
| Запасы на конец предыдущего года | 427 | 4 047 | 3 348 | 4 803 | 6 204 | 29 011 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 396 | 398 | 956 | 2 008 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 847 | 4 995 | 4 166 | 5 608 | 3 590 | 14 622 | 36 488 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 5 | 24 | 4 | 316 | 452 | 967 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 6 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 541 | 9 748 | 9 648 | 9 221 | 24 884 | 71 323 | 61 740 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 824 | 2 013 | 1 705 | 2 691 | 3 288 | 4 811 | 6 680 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 681 | 3 278 | 4 801 | 6 670 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 023 | 1 113 | 1 202 | 897 | 897 | 897 | 897 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 023 | 1 113 | 1 202 | 897 | 897 | 897 | 897 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 694 | 6 622 | 6 740 | 5 633 | 20 699 | 65 615 | 54 163 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 395 | 485 | 575 | 649 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 694 | 6 622 | 6 740 | 5 238 | 20 214 | 65 041 | 53 514 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 950 | 7 541 | 9 748 | 9 648 | 9 205 | 24 884 | 71 323 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 824 | 2 013 | 1 705 | 2 691 | 3 288 | 4 811 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 695 | 2 681 | 3 278 | 4 801 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 933 | 1 023 | 1 113 | 897 | 897 | 897 | 897 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 933 | 1 023 | 1 113 | 897 | 897 | 897 | 897 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 380 | 5 694 | 6 622 | 7 045 | 5 617 | 20 699 | 65 615 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 305 | 395 | 485 | 575 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 380 | 5 694 | 6 622 | 6 740 | 5 222 | 20 214 | 65 041 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 892 | 1 535 | 1 675 | 10 622 | 10 484 | 7 307 | 24 347 |
| Выручка за предыдущий год | 1 791 | 6 809 | 21 707 | 34 738 | 51 351 | 87 360 | 252 947 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 101 | 5 274 | 20 032 | 24 116 | 40 867 | 80 053 | 228 600 |
| Выручка за отчетный год | 6 809 | 21 707 | 34 738 | 51 352 | 87 360 | 252 947 | 456 307 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 675 | 290 | 10 727 | 7 307 | 24 347 | 47 298 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 675 | 290 | 1 322 | 891 | 2 018 | 4 642 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 869 | 6 416 | 22 329 | 42 656 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 536 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 274 | 20 032 | 34 448 | 40 625 | 80 053 | 228 600 | 409 009 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 535 | 1 675 | 836 | 1 231 | 891 | 2 018 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 042 | 8 867 | 6 416 | 22 329 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 744 | 386 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 154 | 1 493 | 699 | 765 | 1 852 | 2 327 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 000 | 46 | 3 | 90 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 64 | 2 092 | 494 | 536 | 36 | 76 | 2 330 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 165 | 1 381 | 1 493 | 1 113 | 765 | 1 852 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 2 000 | 46 | 4 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 99 | 64 | 2 092 | 1 040 | 32 | 36 | 76 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 187 | 1 189 | 970 | 645 | 1 481 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 194 | 304 | 60 | 143 | 120 | 371 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 194 | 304 | 60 | 140 | 120 | 371 | 460 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 187 | 1 189 | 559 | 645 | 1 481 | 1 867 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 187 | 1 189 | 559 | 645 | 1 481 | 1 867 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 970 | 645 | 1 481 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 695 | 2 681 | 3 334 | 4 851 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 705 | 2 691 | 3 344 | 4 861 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 681 | 3 278 | 4 801 | 6 670 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 691 | 3 288 | 4 811 | 6 680 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 986 | 597 | 1 467 | 1 818 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 986 | 597 | 1 467 | 1 818 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 986 | 597 | 1 467 | 1 818 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 986 | 597 | 1 467 | 1 818 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 691 | 3 288 | 4 811 | 6 680 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 705 | 2 691 | 3 288 | 4 810 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 | 515 | 16 836 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 961 | 60 810 | 284 390 | 530 478 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 534 | 60 810 | 248 660 | 385 286 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 427 | 35 730 | 145 190 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 949 | 60 811 | 283 875 | 513 642 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 184 | 58 035 | 281 605 | 359 630 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 461 | 1 468 | 1 683 | 3 841 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 139 | 120 | 300 | 560 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 165 | 1 188 | 287 | 4 691 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 | 515 | 16 836 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | -308 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 9,7 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 71,3 млн ₽ | 61,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,39 | 1,04 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,89 | 0,57 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,18 | — | — |
| Финансовый рычаг | 3,84 | 4,66 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,2 % | -3,2 % | 2,1 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,1 % | -18,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. | 35 дн. | 46 дн. | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 121 дн. | 71 дн. | 104 дн. | 48 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,20 | 0,28 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,39 | 1,84 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.