Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБ-ТЕХНИКС", Семеновское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБ-ТЕХНИКС"
Действует
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 523 | 9 305 | 10 349 | 8 897 | 7 677 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 | 6 | 1 994 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 | 6 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 994 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 506 | 9 300 | 10 349 | 8 897 | 5 683 |
| Запасы на конец отчетного года | 430 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 263 | 1 685 | 1 977 | 1 977 | 3 176 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 813 | 3 997 | 4 754 | 3 302 | 2 082 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 176 | 3 176 | 3 176 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 262 | 30 072 | 9 306 | 10 349 | 7 677 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 11 | 6 | 1 994 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 | 11 | 6 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 994 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 240 | 30 061 | 9 300 | 10 349 | 5 683 |
| Запасы на конец предыдущего года | 334 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 635 | 14 137 | 1 685 | 1 977 | 3 176 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 271 | 12 307 | 3 997 | 4 754 | 2 082 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 176 | 3 176 | 3 176 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 523 | 9 305 | 10 349 | 8 897 | 7 677 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 006 | 3 171 | 3 171 | 3 171 | 3 171 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 021 | 3 021 | 3 021 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 | 450 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 450 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 45 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 472 | 6 133 | 7 178 | 5 725 | 4 056 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 472 | 6 133 | 7 178 | 5 725 | 4 056 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 262 | 30 072 | 9 306 | 10 349 | 7 677 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 652 | 3 171 | 3 171 | 3 171 | 3 171 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 021 | 3 021 | 3 021 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 | 12 000 | 450 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 000 | 450 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 45 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 565 | 14 901 | 6 135 | 7 178 | 4 056 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 565 | 14 901 | 6 135 | 7 178 | 4 056 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 689 | 2 040 | |||
| Выручка за предыдущий год | 9 185 | 8 980 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 504 | 6 940 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 565 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 469 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 857 | 108 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 866 | 1 229 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 991 | 2 686 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 546 | 130 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 22 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 130 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 | 150 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 021 | 3 021 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 171 | 3 171 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 | 150 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 021 | 3 021 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 171 | 3 171 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 172 | 3 172 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 171 | 3 171 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 10 672 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 672 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 013 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 897 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 313 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 803 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — |
| Активы | 17,5 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | — | — | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,52 | 1,55 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 0,93 | 0,92 | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,65 | 0,58 | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | — | — | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 3,37 | — | — | 1,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.