Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РМ КАПИТАЛ ГРУП", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РМ КАПИТАЛ ГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 003 | 12 996 | 22 666 | 8 077 | 5 080 | 4 252 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 646 | 4 764 | 2 889 | 1 573 | 1 497 | 1 123 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 408 | 3 509 | 1 605 | 15 | 15 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 238 | 1 113 | 1 110 | 1 110 | 1 482 | 1 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 141 | 174 | 123 | 123 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 325 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 355 | 8 232 | 19 777 | 6 504 | 3 582 | 3 129 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 | 215 | 1 | 1 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 224 | 9 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 253 | 5 127 | 2 485 | 3 255 | 3 581 | 1 549 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 517 | 17 177 | 3 225 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 70 | 23 | 1 572 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 79 | 114 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 935 | 13 003 | 18 229 | 22 666 | 8 076 | 5 080 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 067 | 7 646 | 3 828 | 2 889 | 1 576 | 1 497 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 064 | 6 408 | 2 557 | 1 605 | 15 | 15 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 003 | 1 113 | 1 113 | 1 110 | 1 561 | 1 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 125 | 158 | 174 | 123 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 360 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 867 | 5 356 | 14 401 | 19 777 | 6 500 | 3 583 |
| Запасы на конец предыдущего года | 80 | 73 | 100 | 1 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 237 | 40 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 066 | 2 737 | 581 | 2 485 | 6 483 | 356 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 225 | 13 302 | 17 177 | 3 225 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 721 | 29 | 285 | 16 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 54 | 92 | 114 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 003 | 12 995 | 22 666 | 8 077 | 5 080 | 4 252 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 544 | 7 597 | 7 743 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 95 | 240 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 535 | 1 553 | 12 708 | 8 980 | 6 108 | 8 968 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 400 | 1 400 | 12 566 | 8 838 | 5 966 | 8 826 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 153 | 142 | 142 | 142 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 135 | 142 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 924 | 3 845 | 2 215 | 2 313 | 2 188 | 308 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 256 | 443 | 2 165 | 2 165 | 223 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 924 | 3 589 | 1 772 | 148 | 23 | 85 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 935 | 13 003 | 18 229 | 22 666 | 8 076 | 5 080 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 554 | 7 544 | 7 637 | 7 743 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 | 134 | 240 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 535 | 8 142 | 12 708 | 8 980 | 6 108 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 400 | 8 001 | 12 566 | 8 838 | 5 966 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 135 | 140 | 142 | 142 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 142 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 381 | 3 924 | 2 450 | 2 215 | 2 313 | 2 188 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 418 | 443 | 2 165 | 2 165 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 381 | 3 924 | 2 032 | 1 772 | 148 | 23 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 846 | 16 443 | 23 558 | 11 856 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 188 | 16 443 | 23 558 | 11 856 | 2 140 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 658 | 2 155 | ||||
| Выручка за отчетный год | 16 443 | 21 256 | 11 856 | 2 140 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 256 | 11 856 | 2 140 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 218 | 472 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 038 | 11 384 | 2 155 | 2 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 737 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 706 | 288 | 472 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 737 | 23 270 | 11 384 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 573 | 70 | 137 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 267 | 364 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 715 | 645 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 637 | 212 | 5 058 | 637 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 573 | 1 785 | 99 | 15 637 | 2 394 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 380 | 133 | 39 | 137 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 267 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 116 | 715 | 645 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 212 | 5 422 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 380 | 573 | 133 | 99 | 15 637 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | 8 | 41 | 108 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | 115 | 27 | 44 | 53 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 135 | 13 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 125 | 16 | 16 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 125 | 32 | 44 | 2 | 48 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 | 16 | 51 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 36 | 108 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 36 | 108 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 | 41 | 108 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | 134 | 240 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 544 | 7 637 | 7 743 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 | 240 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 598 | 7 743 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | 106 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 53 | 106 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | 106 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 53 | 106 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 808 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 808 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 808 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 808 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 597 | 7 743 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 544 | 7 637 | 7 743 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 832 | 2 103 | 1 541 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 500 | 11 118 | 1 588 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 328 | 9 991 | 1 346 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 172 | 1 127 | 242 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 668 | 9 015 | 47 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 668 | 1 186 | 35 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 601 | 5 126 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 399 | 2 703 | 12 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 964 | 30 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 256 | 5 175 | 30 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 256 | 5 175 | 30 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 609 | 211 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 609 | 211 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 479 | 7 067 | 1 571 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,4 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | — | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 13,0 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,5 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 2,14 | 1,64 | 10,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 2,01 | 1,64 | 10,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,67 | 0,00 | 5,10 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,58 | -0,63 | — |
| Финансовый рычаг | 0,72 | 0,71 | — | — |
| Рентабельность продаж | 4,3 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,3 % | — | -42,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 0,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,26 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 117 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 91 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | 27 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,27 | 0,53 | 0,39 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 3,75 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.