Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 528 | 34 919 | 27 496 | 27 558 | 36 546 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 528 | 34 919 | 27 496 | 27 558 | 36 546 |
| Запасы на конец отчетного года | 179 | 179 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 548 | 33 148 | 26 215 | 26 437 | 35 590 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 980 | 1 771 | 1 281 | 942 | 777 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 917 | 29 528 | 34 919 | 27 496 | 27 558 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 917 | 29 228 | 34 919 | 27 496 | 27 558 |
| Запасы на конец предыдущего года | 179 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 014 | 24 548 | 33 148 | 26 215 | 26 437 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 903 | 4 680 | 1 771 | 1 281 | 942 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 528 | 34 919 | 27 496 | 27 558 | 36 546 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 215 | 10 566 | 16 126 | 21 811 | 23 904 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 313 | 24 353 | 11 370 | 5 746 | 12 641 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 1 460 | 6 700 | 400 | 7 600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 813 | 22 893 | 4 670 | 5 346 | 5 041 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 917 | 29 528 | 34 919 | 27 496 | 27 558 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 | 5 214 | 10 566 | 16 126 | 21 811 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 896 | 24 313 | 24 353 | 11 370 | 5 746 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 670 | 1 500 | 1 460 | 6 700 | 400 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 226 | 22 813 | 22 893 | 4 670 | 5 346 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 967 | 6 477 | 6 589 | 6 473 | 5 354 |
| Выручка за предыдущий год | 52 268 | 42 896 | 41 257 | 39 994 | 26 515 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 301 | 36 419 | 34 668 | 33 521 | 21 161 |
| Выручка за отчетный год | 42 896 | 41 257 | 39 994 | 26 515 | 13 357 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 477 | 6 589 | 6 473 | 5 354 | 2 899 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 477 | 6 589 | 6 473 | 5 354 | 2 899 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 419 | 34 668 | 33 521 | 21 161 | 10 458 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 967 | 6 477 | 6 589 | 6 473 | 5 354 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 477 | 6 589 | 5 969 | 6 520 | 2 478 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 58 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 660 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 504 | 436 | 421 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 967 | 6 477 | 6 589 | 5 969 | 6 520 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 58 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 660 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 504 | 436 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 5 194 | 5 351 | 5 560 | 5 685 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 956 | 1 283 | 1 238 | 409 | 835 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 283 | 1 238 | 409 | 835 | 385 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 194 | 5 351 | 5 560 | 5 685 | 2 093 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 194 | 5 351 | 5 560 | 5 685 | 2 093 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 29,5 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 36,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 23,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,43 | 2,42 | 4,80 | 2,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 1,43 | 2,42 | 4,76 | 2,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,07 | 0,11 | 0,16 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,30 | 0,59 | 0,79 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 4,66 | 2,30 | 0,71 | 0,26 | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,6 % | 15,3 % | 20,2 % | 20,6 % | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,6 % | 50,6 % | 34,5 % | 26,1 % | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 3 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.