Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО АЙ-КОМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО АЙ-КОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 185 809 | 147 036 | 238 350 | 164 084 | 180 296 | 213 741 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 538 | 442 | 1 354 | 1 375 | 1 891 | 1 577 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 236 | 176 | 898 | 1 375 | 1 891 | 1 577 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 302 | 266 | 457 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 185 270 | 146 594 | 236 996 | 162 709 | 178 405 | 212 164 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 122 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 156 039 | 123 134 | 167 963 | 129 291 | 130 127 | 113 167 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 000 | 50 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 879 | 12 183 | 18 900 | 32 160 | 46 997 | 97 226 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 230 | 277 | 133 | 1 258 | 1 280 | 1 771 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 140 342 | 185 809 | 147 036 | 238 350 | 164 084 | 180 296 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 437 | 538 | 442 | 1 354 | 1 375 | 1 891 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 437 | 236 | 176 | 898 | 1 375 | 1 891 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 302 | 266 | 457 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 139 905 | 185 270 | 146 594 | 236 996 | 162 709 | 178 405 |
| Запасы на конец предыдущего года | 315 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 122 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 373 | 156 039 | 123 134 | 167 963 | 129 291 | 130 127 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 000 | 50 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 108 | 28 879 | 12 183 | 18 900 | 32 160 | 46 997 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 108 | 230 | 277 | 133 | 1 258 | 1 280 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 185 809 | 147 036 | 238 351 | 164 084 | 180 295 | 213 741 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 005 | 8 350 | 12 090 | 11 646 | 15 466 | 23 899 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 505 | 7 850 | 11 590 | 11 146 | 14 966 | 23 399 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 183 | 315 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 183 | 315 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 180 804 | 138 686 | 226 261 | 152 438 | 164 646 | 189 526 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 180 804 | 138 686 | 226 261 | 152 438 | 164 646 | 189 526 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 140 342 | 185 809 | 147 036 | 238 351 | 164 084 | 180 295 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 043 | 5 005 | 8 350 | 12 090 | 11 646 | 15 466 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 543 | 4 505 | 7 850 | 11 590 | 11 146 | 14 966 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | 183 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 183 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 799 | 180 804 | 138 686 | 226 261 | 152 438 | 164 646 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 505 | 180 804 | 138 686 | 226 261 | 152 438 | 164 646 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 294 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 315 | 96 731 | 70 131 | 105 077 | 102 918 | 97 430 |
| Выручка за предыдущий год | 523 054 | 503 221 | 361 430 | 492 112 | 496 906 | 674 469 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 422 739 | 406 490 | 291 299 | 387 035 | 393 988 | 577 039 |
| Выручка за отчетный год | 503 221 | 361 430 | 492 112 | 496 906 | 674 469 | 750 999 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 731 | 70 131 | 105 077 | 102 918 | 97 430 | 217 577 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 477 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 103 489 | 71 224 | 113 020 | 102 441 | 117 034 | 230 766 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 406 490 | 291 299 | 387 035 | 393 988 | 577 039 | 533 422 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 871 | 477 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 93 444 | 103 489 | 71 224 | 113 020 | 102 441 | 117 034 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 663 | 7 045 | 7 560 | 5 352 | 13 647 | 29 324 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 474 | 1 554 | 182 | 213 | 513 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 495 | 8 004 | 18 759 | 16 058 | 43 568 | 55 106 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 074 | 340 | 4 810 | 11 365 | 10 530 | 13 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 594 | 5 663 | 7 045 | 7 560 | 5 352 | 13 647 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 474 | 1 554 | 182 | 213 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 765 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 345 | 18 495 | 8 004 | 18 759 | 16 058 | 43 568 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 857 | 6 074 | 340 | 4 810 | 11 365 | 10 530 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 509 | 4 505 | 5 597 | 5 992 | 4 072 | 10 894 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 085 | 1 158 | 1 448 | 1 568 | 1 280 | 2 570 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 158 | 1 448 | 1 568 | 1 280 | 2 570 | 5 951 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 26 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 505 | 5 597 | 5 992 | 4 072 | 10 894 | 23 399 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 505 | 5 597 | 5 992 | 4 072 | 10 894 | 23 399 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 509 | 4 505 | 5 597 | 5 992 | 4 072 | 10 894 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 543 | 4 505 | 7 850 | 11 590 | 11 146 | 14 966 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 043 | 5 005 | 8 350 | 12 090 | 11 646 | 15 466 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 505 | 7 850 | 11 590 | 11 146 | 14 966 | 23 399 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 005 | 8 350 | 12 090 | 11 646 | 15 466 | 23 899 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 505 | 5 597 | 5 992 | 4 072 | 10 894 | 23 399 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 505 | 5 597 | 5 992 | 4 072 | 10 894 | 23 399 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 505 | 5 597 | 5 992 | 4 072 | 10 894 | 23 399 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 505 | 5 597 | 5 992 | 4 072 | 10 894 | 23 399 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 543 | 2 252 | 14 966 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 543 | 2 252 | 14 966 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 158 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 543 | 2 252 | 14 808 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 543 | 2 252 | 14 808 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 090 | 11 646 | 15 466 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 350 | 12 090 | 11 646 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 595 | 46 122 | 20 778 | 63 112 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 591 621 | 625 318 | 581 558 | 660 667 | 878 331 | 1 034 977 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 590 980 | 533 268 | 564 180 | 635 264 | 797 062 | 895 584 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 641 | 92 050 | 17 378 | 25 403 | 81 269 | 139 393 |
| Платежи – всего за отчетный год | 581 026 | 639 964 | 535 436 | 697 589 | 857 553 | 971 865 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 536 849 | 489 248 | 447 878 | 574 897 | 686 733 | 714 343 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 738 | 28 424 | 35 002 | 51 205 | 69 127 | 88 666 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 578 | 909 | 2 182 | 3 671 | 2 164 | 7 979 |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 861 | 121 383 | 50 374 | 67 816 | 99 529 | 160 877 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 182 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 328 554 | 50 182 | 214 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 328 554 | 50 182 | 214 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 824 | 2 050 | 367 959 | 6 155 | 12 883 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 324 | 2 050 | 1 959 | 6 155 | 12 883 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 366 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 717 | 13 260 | 14 837 | 50 229 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 23,4 млн ₽ |
| Активы | 185,8 млн ₽ | 213,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,51 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 10,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 162 дн. | 130 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.