Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО РУСАВТОДОР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО РУСАВТОДОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 542 | 220 240 | 98 801 | 133 899 | 96 207 | 127 125 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 | 37 | 27 | 18 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 46 | 37 | 27 | 18 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 542 | 220 240 | 98 755 | 133 863 | 96 180 | 127 107 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 658 | 13 012 | 23 574 | 37 352 | 30 815 | 28 848 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 147 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 715 | 89 207 | 38 686 | 52 339 | 24 342 | 49 628 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 45 074 | 9 435 | 26 205 | 14 835 | 7 397 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 169 | 72 947 | 21 969 | 13 748 | 22 842 | 10 806 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 091 | 4 219 | 3 346 | 29 281 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 | 22 526 | 219 939 | 98 801 | 133 899 | 96 215 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 | 37 | 27 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 | 37 | 27 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 22 526 | 219 939 | 98 755 | 133 863 | 96 188 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 658 | 13 012 | 23 574 | 37 352 | 30 815 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 12 599 | 88 907 | 38 686 | 52 339 | 24 350 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 100 | 45 074 | 9 435 | 26 205 | 14 835 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 169 | 72 947 | 21 969 | 13 748 | 22 842 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 091 | 4 219 | 3 346 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 542 | 220 239 | 98 801 | 133 899 | 96 208 | 127 125 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 119 | 2 487 | 3 025 | 4 682 | 4 793 | 5 027 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 477 | 3 015 | 4 672 | 4 783 | 5 017 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 424 | 217 752 | 95 776 | 129 217 | 91 415 | 122 098 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 724 | 59 481 | 9 393 | 36 607 | 5 728 | 29 186 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 700 | 158 272 | 86 384 | 92 610 | 85 686 | 92 912 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 | 22 526 | 219 939 | 98 801 | 133 899 | 96 215 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 1 119 | 2 487 | 3 025 | 4 682 | 4 793 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 109 | 2 477 | 3 015 | 4 672 | 4 783 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 21 407 | 217 452 | 95 776 | 129 217 | 91 422 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 724 | 59 481 | 9 393 | 36 607 | 5 728 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 17 683 | 157 971 | 86 384 | 92 610 | 85 694 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 052 | 6 939 | 13 422 | 14 562 | 3 062 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 058 572 | 1 118 588 | 738 431 | 885 047 | 1 459 213 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 055 520 | 1 111 649 | 725 009 | 870 485 | 1 456 151 | |
| Выручка за отчетный год | 1 058 572 | 1 118 588 | 738 431 | 885 047 | 1 459 213 | 601 300 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 939 | 13 422 | 14 562 | 3 062 | 16 762 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 727 | 10 321 | 10 912 | 12 206 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 212 | 3 101 | 3 650 | 3 464 | 4 556 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 056 632 | 1 111 649 | 725 009 | 870 485 | 1 456 151 | 584 538 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 940 | 4 727 | 10 321 | 10 912 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 112 | 2 212 | 3 101 | 3 650 | 3 464 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 750 | 1 937 | 1 366 | 2 402 | 840 | 983 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 45 | 1 622 | 6 058 | 1 394 | 12 641 | 4 478 |
| Прочие доходы за отчетный год | 102 | 2 | 943 | 333 | 18 985 | 70 |
| Прочие расходы за отчетный год | 603 | 1 170 | 3 841 | 7 449 | 5 102 | 6 815 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 1 394 | 1 937 | 1 366 | 2 402 | 840 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 | 1 622 | 6 058 | 1 394 | 12 641 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 102 | 2 | 943 | 333 | 18 985 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 603 | 1 170 | 3 841 | 7 449 | 5 102 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 112 | 1 368 | 736 | 1 658 | 111 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 281 | 569 | 630 | 744 | 729 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 282 | 569 | 828 | 744 | 729 | 749 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 112 | 1 368 | 538 | 1 658 | 111 | 234 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 112 | 1 368 | 538 | 1 658 | 111 | 234 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 112 | 1 368 | 736 | 1 658 | 111 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 109 | 2 478 | 3 014 | 4 672 | 4 783 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 119 | 2 488 | 3 024 | 4 682 | 4 793 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 478 | 3 015 | 4 671 | 4 783 | 5 017 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 488 | 3 025 | 4 681 | 4 793 | 5 027 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 369 | 537 | 1 657 | 111 | 234 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 369 | 537 | 1 657 | 111 | 234 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 369 | 537 | 1 657 | 111 | 234 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 369 | 537 | 1 657 | 111 | 234 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 593 | 23 547 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 510 237 | 1 057 308 | 1 095 921 | 2 068 066 | 830 880 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 255 844 | 799 903 | 1 021 081 | 1 672 008 | 662 466 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 254 393 | 257 405 | 74 840 | 396 058 | 168 414 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 493 644 | 1 083 277 | 1 112 522 | 2 044 519 | 869 912 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 136 678 | 876 563 | 1 002 634 | 1 735 872 | 685 036 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 459 | 1 864 | 992 | 2 742 | 3 533 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 622 | 1 394 | 12 641 | 4 478 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 446 | 1 215 | 461 | 749 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 353 439 | 204 850 | 106 287 | 292 803 | 176 116 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 54 185 | 8 380 | 26 996 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 127 798 | 156 417 | 84 384 | 235 204 | 268 181 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 127 798 | 156 417 | 84 384 | 217 854 | 268 181 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 17 350 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 613 | 181 426 | 76 004 | 249 657 | 241 185 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 181 426 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 73 613 | 76 004 | 242 327 | 241 185 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 330 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 70 778 | 9 094 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 538 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 22,5 млн ₽ | 98,8 млн ₽ | 133,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,03 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,73 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,33 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — | — |
| Финансовый рычаг | 19,14 | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 0,5 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 46,96 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 12 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.