Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕНТЕЛ РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕНТЕЛ РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 452 | 51 250 | 54 616 | 51 001 | 55 360 | 56 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 028 | 4 973 | 9 392 | 9 735 | 6 513 | 6 701 |
| Основные средства на конец отчетного года | 408 | 1 541 | 1 103 | 560 | 1 979 | 1 439 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 620 | 3 432 | 8 289 | 9 175 | 4 534 | 5 262 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 424 | 46 277 | 45 224 | 41 266 | 48 847 | 50 211 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 738 | 17 103 | 18 708 | 19 509 | 17 049 | 17 285 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 376 | 284 | 548 | 202 | 366 | 242 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 812 | 14 770 | 12 126 | 13 912 | 19 291 | 17 713 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 374 | 13 009 | 12 505 | 6 302 | 12 094 | 14 360 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 124 | 1 111 | 1 337 | 1 341 | 47 | 611 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 526 | 46 592 | 51 250 | 54 616 | 60 200 | 55 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 119 | 4 029 | 4 973 | 9 392 | 7 460 | 6 513 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 784 | 408 | 1 541 | 1 103 | 2 655 | 1 979 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 335 | 3 621 | 3 432 | 8 289 | 4 805 | 4 534 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 408 | 42 563 | 46 277 | 45 224 | 52 740 | 48 847 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 159 | 16 744 | 17 103 | 18 708 | 16 766 | 17 049 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 661 | 446 | 284 | 548 | 469 | 366 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 527 | 14 885 | 14 770 | 12 126 | 13 853 | 19 291 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 733 | 9 374 | 13 009 | 12 505 | 21 514 | 12 094 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 328 | 1 115 | 1 111 | 1 337 | 138 | 47 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 452 | 51 250 | 54 616 | 51 001 | 55 360 | 56 912 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 304 | 28 950 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 66 658 | 66 658 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 924 | 40 158 | 61 030 | 67 982 | 17 670 | 14 928 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 924 | 40 158 | 61 030 | 67 982 | 15 344 | 14 174 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 325 | 754 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 751 | 19 285 | 23 980 | 17 395 | 3 386 | 13 034 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 125 | 490 | 1 190 | 452 | 56 | 52 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 624 | 18 795 | 22 790 | 16 943 | 3 330 | 12 982 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 526 | 46 592 | 51 250 | 54 616 | 60 200 | 55 360 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 464 | 34 304 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 66 658 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 213 | 35 924 | 40 158 | 61 030 | 73 081 | 17 670 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 213 | 35 924 | 40 158 | 61 030 | 69 981 | 15 344 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 100 | 2 326 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 849 | 16 907 | 19 285 | 23 980 | 7 867 | 3 386 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 473 | 461 | 490 | 1 190 | 432 | 56 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 377 | 16 446 | 18 795 | 22 790 | 7 435 | 3 330 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 094 | 34 215 | 38 315 | 35 637 | 36 818 | 42 686 |
| Выручка за предыдущий год | 56 116 | 67 399 | 68 124 | 65 321 | 85 274 | 88 301 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 022 | 33 184 | 29 809 | 29 684 | 48 456 | 45 615 |
| Выручка за отчетный год | 67 398 | 68 124 | 65 321 | 80 534 | 88 301 | 91 900 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 227 | 38 315 | 35 637 | 37 853 | 42 686 | 43 752 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 588 | 8 545 | 3 713 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 513 | 34 727 | 37 559 | 29 308 | 38 973 | 43 797 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 171 | 29 809 | 29 684 | 42 681 | 45 615 | 48 148 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 588 | 6 230 | 3 713 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 738 | 40 502 | 34 727 | 37 559 | 30 588 | 38 973 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 337 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | 27 | 21 | 18 | 55 | 39 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 361 | 1 442 | 1 279 | 1 580 | 1 295 | 212 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 933 | 1 831 | 4 407 | 26 642 | 5 413 | 17 327 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 269 | 5 721 | 28 105 | 38 470 | 6 549 | 23 191 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 999 | 1 337 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 | 21 | 27 | 21 | 33 | 55 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 215 | 1 361 | 1 442 | 1 279 | 1 727 | 430 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 024 | 1 725 | 1 831 | 4 407 | 26 274 | 21 822 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 037 | 2 053 | 5 721 | 28 257 | 12 811 | 23 823 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 628 | 793 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 544 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 335 | 1 286 | 4 857 | |||
| Прочее за предыдущий год | 11 | 48 | 28 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 544 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 306 | 549 | 389 | 488 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 342 | 532 | 389 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 286 | 4 857 | 886 | 728 | ||
| Прочее за отчетный год | 11 | 48 | 23 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 793 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 793 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 628 | 793 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 66 658 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 464 | 34 304 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 66 658 | 66 658 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 304 | 34 304 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 687 | 1 954 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 687 | 1 954 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 687 | 1 954 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 687 | 1 954 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 304 | 28 950 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 304 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 043 | 6 393 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 190 | 75 480 | 88 419 | 97 328 | 103 775 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 72 912 | 74 903 | 88 419 | 97 229 | 103 736 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 278 | 577 | 99 | 39 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 549 | 73 437 | 97 044 | 107 311 | 97 382 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 815 | 29 711 | 67 530 | 65 118 | 29 850 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 925 | 10 942 | 11 081 | 25 186 | 26 863 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 776 | 1 478 | 2 484 | 670 | 221 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 410 | 139 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 | 31 306 | 15 949 | 224 | 27 499 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 550 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 550 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 550 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 166 | 1 033 | 2 422 | 563 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 166 | 1 033 | 2 422 | 563 | 530 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 166 | 1 033 | 2 422 | 563 | 530 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 677 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 677 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 626 | 2 246 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 793 тыс. ₽ |
| Активы | 55,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,57 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 136 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 14,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.