Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЖИЛИЩНАЯ КОРПОРАЦИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЖИЛИЩНАЯ КОРПОРАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 207 505 | 217 438 | 79 431 | 110 718 | 93 852 | 104 146 | 89 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 290 | 9 594 | 11 503 | 13 900 | 28 040 | 33 699 | 41 648 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 52 | 46 | 41 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 544 | 53 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 694 | 9 495 | 11 462 | 13 900 | 28 040 | 33 699 | 41 648 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 194 215 | 207 844 | 67 928 | 96 818 | 65 812 | 70 447 | 47 612 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 719 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 262 | 39 487 | 56 767 | 75 661 | 37 815 | 25 864 | 13 125 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 150 560 | 167 045 | 9 355 | 19 827 | 27 687 | 42 859 | 33 701 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 349 | 1 271 | 1 778 | 1 321 | 308 | 1 723 | 785 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 325 | 41 | 28 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 160 328 | 207 505 | 217 438 | 79 431 | 110 718 | 93 852 | 104 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 175 | 13 290 | 9 594 | 11 503 | 13 900 | 28 040 | 33 699 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 52 | 46 | 41 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 779 | 6 544 | 53 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 396 | 6 694 | 9 495 | 11 462 | 13 900 | 28 040 | 33 699 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 150 153 | 194 215 | 207 844 | 67 928 | 96 818 | 65 812 | 70 447 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | 7 719 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 277 | 35 262 | 39 487 | 56 767 | 75 661 | 37 815 | 25 864 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 43 373 | 150 560 | 167 045 | 9 355 | 19 827 | 27 687 | 42 859 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 199 | 349 | 1 271 | 1 778 | 1 321 | 308 | 1 723 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 280 | 325 | 41 | 28 | 9 | 2 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 207 505 | 217 438 | 79 431 | 110 718 | 93 852 | 104 146 | 89 260 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 1 | 1 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 1 | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 239 764 | 266 389 | 301 981 | 356 220 | 394 325 | 442 745 | 459 817 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 238 672 | 265 196 | 301 834 | 356 126 | 394 296 | 442 730 | 459 646 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 758 | 1 193 | 147 | 94 | 29 | 15 | 171 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 334 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 160 328 | 207 505 | 217 438 | 79 431 | 110 718 | 93 852 | 104 146 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 1 | 1 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 1 | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 172 471 | 239 764 | 266 389 | 301 981 | 356 220 | 394 325 | 442 745 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 170 740 | 238 672 | 265 196 | 301 834 | 356 126 | 394 296 | 442 730 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 921 | 758 | 1 193 | 147 | 94 | 29 | 15 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 810 | 334 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 640 | 12 667 | 2 167 | 1 371 | 95 | 17 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 029 | 31 805 | 9 983 | 1 371 | 95 | 1 747 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 389 | 19 138 | 7 816 | 1 730 | |||
| Выручка за отчетный год | 31 805 | 9 983 | 1 371 | 95 | 1 747 | 8 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 667 | 2 167 | 1 371 | 95 | 17 | 8 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 247 | 648 | 154 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 366 | 9 964 | 4 646 | 1 773 | 1 490 | 1 452 | 2 634 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 138 | 7 816 | 1 730 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 570 | 5 247 | 648 | 154 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 030 | 17 366 | 9 964 | 4 646 | 1 773 | 1 490 | 1 452 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 612 | 18 959 | 18 375 | 16 185 | 6 688 | 1 771 | 1 326 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 525 | 26 524 | 26 718 | 28 524 | 29 391 | 30 461 | 25 018 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 6 992 | 3 231 | 22 672 | 13 167 | 9 894 | 24 113 |
| Прочие расходы за отчетный год | 558 | 10 475 | 167 025 | 33 950 | 58 181 | 23 553 | 37 702 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 149 | 9 612 | 18 959 | 18 375 | 16 185 | 6 688 | 1 771 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 338 | 23 525 | 26 524 | 26 718 | 28 524 | 29 391 | 30 461 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 6 992 | 3 231 | 22 672 | 13 167 | 9 894 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 261 | 558 | 10 475 | 167 025 | 33 950 | 58 181 | 23 553 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 368 | 4 298 | 2 802 | 1 967 | 2 438 | 14 141 | 5 658 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 318 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 318 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 298 | 2 802 | 1 967 | 2 438 | 14 141 | 5 658 | 7 949 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 118 | 16 691 | 173 599 | 54 971 | 38 126 | 31 958 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 118 | 16 691 | 173 599 | 54 971 | 38 126 | 31 958 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 118 | 16 691 | 173 599 | 54 971 | 38 126 | 31 958 | |
| Убыток (ИТОГО) | 20 118 | 16 691 | 173 599 | 54 971 | 38 126 | 31 958 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 366 | 19 368 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 642 | 31 442 | 2 900 | 181 | 13 | 2 345 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 958 | 30 054 | 1 482 | 20 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 684 | 1 388 | 1 418 | 181 | 13 | 2 325 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 38 276 | 12 074 | 15 637 | 5 946 | 6 430 | 10 056 | 5 041 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 941 | 4 840 | 10 278 | 4 118 | 4 995 | 8 573 | 112 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 617 | 2 126 | 3 008 | 1 017 | 884 | 1 353 | 1 743 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 131 | 80 | 105 | 2 384 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 587 | 5 108 | 2 271 | 811 | 551 | 25 | 802 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 244 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 7 258 | 24 703 | 17 405 | 3 860 | 1 209 | 302 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 800 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | 7 193 | 16 522 | 17 405 | 3 860 | 1 209 | 302 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 65 | 3 381 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 128 754 | 30 234 | 21 459 | 22 399 | 11 714 | 12 102 | 3 978 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 128 754 | 30 234 | 21 459 | 22 399 | 11 714 | 12 102 | 3 978 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 45 538 | 4 530 | 10 000 | 10 302 | 13 258 | 20 019 | 7 779 |
| Поступления – всего за отчетный год | 61 120 | 4 530 | 28 000 | 10 302 | 13 258 | 30 077 | 9 174 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 61 120 | 28 000 | 10 302 | 7 277 | 15 895 | 3 024 | |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 5 981 | 14 182 | 6 150 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 530 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 582 | 18 000 | 10 058 | 1 395 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 582 | 18 000 | 10 058 | 1 395 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 922 | 507 | 1 415 |