Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИСОН ТУР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИСОН ТУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 695 | 3 506 | 1 318 | 918 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 695 | 3 506 | 1 318 | 917 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 616 | 2 926 | 627 | 174 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 | 580 | 691 | 733 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 038 | 675 | 3 506 | 2 836 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 038 | 675 | 3 506 | 2 835 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 997 | 596 | 2 926 | 2 144 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 79 | 580 | 691 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 695 | 3 506 | 1 318 | 918 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 568 | 710 | 884 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 | 2 796 | 434 | 1 367 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 128 | 2 796 | 434 | 1 367 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 038 | 675 | 3 506 | 2 836 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 137 | 547 | 710 | 884 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 901 | 128 | 2 796 | 1 951 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 901 | 128 | 2 796 | 1 951 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 642 | 408 | 507 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 630 | 3 705 | 4 053 | 3 815 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 770 | 3 063 | 3 645 | 3 308 |
| Выручка за отчетный год | 3 705 | 4 053 | 3 815 | 1 531 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 642 | 408 | 507 | 352 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 642 | 408 | 507 | 352 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 063 | 3 645 | 3 308 | 1 179 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 642 | 408 | 507 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 93 | 215 | 220 | 173 |
| Прочие доходы за отчетный год | 173 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 722 | 193 | 287 | 179 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 93 | 215 | 220 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 173 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 211 | 722 | 193 | 287 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 163 | 175 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 117 | 90 | 52 | 45 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | 52 | 45 | 78 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 | 163 | 175 | 95 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 163 | 175 | 95 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 24 тыс. ₽ | 163 тыс. ₽ | 175 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ |
| Активы | 695 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 918 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 568 тыс. ₽ | 710 тыс. ₽ | 884 тыс. ₽ | -449 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,43 | 1,25 | 3,04 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,43 | 1,25 | 3,04 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 0,21 | 1,59 | 0,54 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,20 | 0,67 | -0,49 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 3,94 | 0,49 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 4,6 % | 13,3 % | 10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,2 % | 23,0 % | 19,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.