Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБНАЯ ЛАВКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБНАЯ ЛАВКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 915 | 6 698 | 5 829 | 3 086 | 1 105 | 939 | 600 | 11 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 918 | 2 833 | 1 238 | 57 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 918 | 2 833 | 1 238 | 57 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 997 | 3 865 | 4 591 | 3 029 | 1 105 | 939 | 600 | 11 |
| Запасы на конец отчетного года | 530 | 758 | 304 | 67 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 709 | 2 343 | 3 759 | 2 592 | 912 | 863 | 529 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 758 | 764 | 528 | 370 | 193 | 76 | 71 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 247 | 6 915 | 6 698 | 9 680 | 1 116 | 1 105 | 939 | 1 207 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 679 | 2 918 | 2 833 | 206 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 679 | 2 918 | 2 833 | 206 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 568 | 3 997 | 3 865 | 9 474 | 1 116 | 1 105 | 939 | 1 207 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 208 | 530 | 758 | 105 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 573 | 2 709 | 2 343 | 9 074 | 914 | 912 | 863 | 1 136 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 787 | 758 | 764 | 295 | 202 | 193 | 76 | 71 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 915 | 6 698 | 5 829 | 3 086 | 1 105 | 939 | 600 | 11 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 701 | 3 701 | 3 701 | 3 564 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 701 | 3 701 | 3 701 | 3 564 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 023 | 43 771 | 26 599 | 12 500 | 12 786 | 12 931 | 16 520 | 10 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 023 | 43 771 | 26 599 | 12 500 | 12 786 | 12 931 | 16 520 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 247 | 6 915 | 6 698 | 9 680 | 1 116 | 1 105 | 939 | 1 207 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 755 | 3 701 | 3 701 | 4 071 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 755 | 3 701 | 3 701 | 4 071 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 468 | 35 023 | 43 771 | 22 850 | 15 123 | 12 786 | 12 931 | 14 531 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 468 | 35 023 | 43 771 | 22 850 | 15 123 | 12 786 | 12 931 | 14 531 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 037 | 10 327 | 321 | 155 | 153 | 154 | ||
| Выручка за предыдущий год | 39 973 | 48 908 | 55 118 | 50 729 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 628 | 54 856 | 54 081 | 40 402 | 321 | 155 | 153 | 154 |
| Выручка за отчетный год | 48 908 | 55 118 | 65 655 | 27 440 | 155 | 153 | 154 | 119 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 037 | 20 882 | 8 702 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 037 | 20 882 | 8 702 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 856 | 54 081 | 44 773 | 18 738 | 155 | 153 | 154 | 119 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 037 | 10 327 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 146 | 4 549 | 4 172 | 14 547 | 6 549 | 2 216 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 261 | 2 183 | 5 255 | 1 777 | 3 327 | 7 194 | 1 388 | 1 314 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 498 | 11 620 | 8 991 | 5 930 | 845 | 7 353 | 5 161 | 902 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 888 | 6 618 | 4 172 | 14 547 | 3 953 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 741 | 1 261 | 2 183 | 1 138 | 1 570 | 3 327 | 7 194 | 1 388 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 769 | 11 498 | 11 620 | 4 577 | 5 048 | 845 | 7 353 | 2 565 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 103 | 2 327 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 261 | 648 | 565 | 785 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 648 | 565 | 843 | 286 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 303 | 4 263 | 2 327 | 293 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 303 | 4 263 | 2 327 | 293 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 65,7 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 16,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -312 тыс. ₽ | -3,9 млн ₽ | 293 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 939 тыс. ₽ | 600 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -24,5 млн ₽ | -13,0 млн ₽ | -11,7 млн ₽ | -12,0 млн ₽ | -15,9 млн ₽ | 1 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -58,2 % | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 0,24 | 0,09 | 0,07 | 0,04 | 1,10 | 2,46 ▼ | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,24 | 0,09 | 0,07 | 0,04 | 1,10 | 1,60 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 1,10 | 0,27 ▲ | 0,38 |
| Коэффициент автономии | -4,20 | -4,21 | -10,57 | -12,77 | -26,53 | 0,09 | 0,57 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 10,00 | 0,37 ▼ | 0,51 |
| Рентабельность продаж | 31,8 % | 31,7 % | — | — | — | — | 7,8 % | 8,8 % |
| Чистая рентабельность | 24,8 % | 15,5 % | — | — | — | — | 4,2 % | 5,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 279,7 % | 138,1 % | 210,6 % | -33,2 % | -654,5 % | 2 663,6 % | 6,0 % ▲ | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 29 300,0 % | 20,0 % ▲ | 33,7 % |
| Оборачиваемость активов | 11,26 | 8,89 | — | — | — | — | 2,65 | 2,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. | 34 дн. | — | — | — | — | 33 дн. | 34 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | — | — | — | — | 18 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2231).