Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМСТРОЙ-РЕГИОН", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМСТРОЙ-РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 474 619 | 533 632 | 574 741 | 1 009 540 | 1 092 769 | 1 233 614 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 756 | 6 214 | 37 461 | 54 767 | 113 176 | 114 443 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 756 | 6 214 | 11 461 | 6 387 | 4 796 | 6 063 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 000 | 48 380 | 108 380 | 108 380 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 472 863 | 527 418 | 537 280 | 954 773 | 979 593 | 1 119 171 |
| Запасы на конец отчетного года | 245 534 | 236 271 | 165 640 | 384 562 | 394 517 | 336 596 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 712 | 2 841 | 3 334 | 2 043 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 208 474 | 178 313 | 174 336 | 389 638 | 494 812 | 456 400 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 58 558 | 183 747 | 101 073 | 40 093 | 24 201 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 855 | 32 094 | 9 598 | 35 799 | 21 053 | 252 402 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 470 | 1 118 | 40 367 | 29 118 | 47 529 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 249 775 | 539 300 | 533 632 | 574 703 | 1 009 540 | 1 092 769 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 513 | 2 179 | 6 214 | 11 461 | 54 767 | 113 176 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 513 | 2 179 | 6 214 | 11 461 | 6 387 | 4 796 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 48 380 | 108 380 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 249 262 | 537 121 | 527 418 | 563 242 | 954 773 | 979 593 |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 674 | 297 851 | 236 271 | 123 894 | 384 562 | 394 517 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 251 | 712 | 2 841 | 3 334 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 383 | 127 520 | 178 313 | 195 124 | 389 638 | 494 812 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 63 584 | 58 558 | 230 667 | 101 073 | 40 093 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 205 | 6 005 | 32 094 | 9 598 | 35 799 | 21 053 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 910 | 21 470 | 1 118 | 40 367 | 29 118 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 474 619 | 533 632 | 574 741 | 1 009 540 | 1 092 769 | 1 233 614 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 508 | 2 680 | 3 720 | 4 991 | 10 123 | 17 348 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 550 | 550 | 540 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 180 | 3 220 | 4 441 | 9 573 | 16 808 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 473 111 | 530 952 | 571 021 | 1 004 549 | 1 082 646 | 1 216 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 434 | 20 486 | 515 | 205 374 | 160 282 | 180 793 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 472 179 | 507 161 | 564 133 | 791 590 | 919 091 | 1 022 065 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 137 | 1 249 | 104 | 104 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 498 | 2 168 | 5 124 | 7 481 | 3 169 | 13 408 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 249 775 | 539 300 | 533 632 | 574 703 | 1 009 540 | 1 092 769 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 837 | 2 456 | 2 680 | 3 720 | 4 991 | 10 123 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 956 | 2 180 | 3 220 | 4 441 | 9 573 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 248 938 | 536 844 | 530 952 | 570 983 | 1 004 549 | 1 082 646 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 911 | 20 486 | 515 | 205 374 | 160 282 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 244 306 | 500 038 | 507 161 | 564 101 | 791 590 | 919 091 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 137 | 1 137 | 1 243 | 104 | 104 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 632 | 1 758 | 2 168 | 5 124 | 7 481 | 3 169 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 467 394 | 42 164 | 54 507 | 78 234 | 69 802 | 110 593 |
| Выручка за предыдущий год | 235 247 | 475 382 | 871 032 | 3 101 806 | 1 100 552 | 1 795 161 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 232 147 | 433 218 | 816 525 | 3 023 572 | 1 030 750 | 1 684 568 |
| Выручка за отчетный год | 740 806 | 871 032 | 3 101 806 | 1 100 552 | 1 795 161 | 1 366 264 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 507 | 78 234 | 69 802 | 110 593 | 104 500 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 414 | 19 735 | 11 959 | 58 750 | 56 771 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 955 | 15 781 | 19 244 | 22 414 | 16 152 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 138 | 42 718 | 38 599 | 29 429 | 31 577 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 725 405 | 816 525 | 3 023 572 | 1 030 750 | 1 684 568 | 1 261 764 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 412 | 20 414 | 19 735 | 11 959 | 58 750 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 900 | 5 955 | 15 781 | 19 244 | 22 414 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 852 | 28 138 | 42 718 | 38 599 | 29 429 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 449 | 1 486 | 2 596 | 3 151 | 7 840 | 11 988 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 796 | 3 685 | 3 907 | 6 860 | 626 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 183 | 13 730 | 10 185 | 8 313 | 24 992 | 18 049 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 567 | 3 774 | 60 317 | 13 219 | 8 780 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 699 | 8 994 | 14 413 | 64 719 | 45 997 | 36 140 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 372 | 2 486 | 1 486 | 2 596 | 3 151 | 7 840 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 835 | 3 796 | 3 685 | 3 907 | 6 860 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 52 | 11 474 | 13 730 | 10 185 | 8 313 | 24 992 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 75 | 38 | 3 774 | 60 317 | 13 219 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 245 | 9 325 | 8 994 | 14 413 | 64 719 | 45 997 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 337 | 948 | 224 | 1 040 | 1 221 | 5 132 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 541 | 1 538 | 1 262 | 1 556 | 1 930 | 2 708 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 415 | 1 262 | 1 556 | 1 930 | 2 708 | 4 753 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 965 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 041 | 965 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 671 | 224 | 1 040 | 1 221 | 5 132 | 7 235 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 671 | 224 | 1 040 | 1 221 | 5 132 | 7 235 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 948 | 224 | 1 040 | 1 221 | 5 132 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 550 | 550 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 180 | 3 220 | 4 441 | 9 573 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 680 | 3 720 | 4 991 | 10 123 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 550 | 550 | 540 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 220 | 4 441 | 9 573 | 9 573 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 720 | 4 991 | 10 123 | 10 113 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 50 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 040 | 1 221 | 5 132 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 040 | 1 271 | 5 132 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 040 | 1 221 | 5 132 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 040 | 1 221 | 5 132 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 50 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 50 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 720 | 4 991 | 10 123 | 17 348 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 680 | 3 720 | 4 991 | 10 227 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 150 945 | 221 048 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 093 229 | 1 461 600 | 1 446 662 | 1 627 302 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 072 990 | 1 423 336 | 1 440 358 | 1 524 178 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 239 | 38 264 | 6 304 | 103 124 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 942 284 | 1 592 876 | 1 500 417 | 1 406 254 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 905 564 | 1 485 581 | 1 446 907 | 1 305 900 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 406 | 21 776 | 23 984 | 19 227 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 841 | 5 674 | 7 337 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 884 | 1 758 | 2 702 | 4 779 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 516 | 71 374 | 4 846 | 51 271 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 125 173 | 110 272 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 630 | 162 877 | 221 619 | 160 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 959 | 43 877 | 58 619 | 160 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 756 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 915 | 119 000 | 163 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 171 015 | 37 704 | 111 347 | 1 400 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 139 100 | 37 704 | 51 347 | 1 400 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 915 | 60 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 304 | 11 541 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 197 823 | 256 965 | 170 666 | 267 228 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 197 823 | 256 915 | 157 666 | 267 228 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 50 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 13 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 251 879 | 224 661 | 241 929 | 255 687 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 222 515 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 251 879 | 238 673 | 255 687 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 146 | 3 256 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 201 | 231 349 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 740,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 671 тыс. ₽ |
| Активы | 474,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 313,73 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 124 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.