Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССМАРТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССМАРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 713 | 62 304 | 87 970 | 107 894 | 173 137 | 89 329 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 868 | 775 | 729 | 734 | 653 | 190 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 775 | 729 | 734 | 653 | 190 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 868 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 845 | 61 529 | 87 241 | 107 161 | 172 484 | 89 139 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 009 | 5 781 | 17 428 | 11 182 | 8 374 | 7 983 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 171 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 749 | 25 021 | 22 296 | 69 519 | 45 529 | 57 380 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 940 | 45 470 | 23 147 | 118 244 | 23 343 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 87 | 204 | 1 777 | 1 360 | 222 | 376 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 582 | 99 | 1 953 | 115 | 58 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 206 | 37 272 | 62 304 | 87 970 | 107 894 | 173 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 915 | 822 | 775 | 729 | 734 | 653 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 822 | 775 | 729 | 734 | 653 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 915 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 292 | 36 450 | 61 529 | 87 241 | 107 161 | 172 484 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 916 | 5 715 | 5 781 | 17 428 | 11 182 | 8 374 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 154 | 171 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 724 | 15 984 | 25 021 | 22 296 | 69 519 | 45 529 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 310 | 25 940 | 45 470 | 23 147 | 118 244 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 652 | 1 188 | 204 | 1 777 | 1 360 | 222 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 98 | 4 582 | 99 | 1 953 | 115 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 713 | 62 304 | 87 970 | 107 894 | 173 137 | 89 329 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 720 | 30 233 | 33 884 | 35 114 | 35 595 | 43 099 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 133 | 33 784 | 35 014 | 35 495 | 42 999 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 993 | 32 071 | 54 086 | 57 780 | 122 542 | 31 230 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 | 4 900 | 15 070 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 347 | 27 171 | 39 016 | 57 780 | 122 542 | 31 230 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 621 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 206 | 37 271 | 62 304 | 87 970 | 107 894 | 173 137 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 435 | 28 474 | 30 233 | 33 884 | 35 114 | 35 595 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 374 | 30 133 | 33 784 | 35 014 | 35 495 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 771 | 8 797 | 32 071 | 54 086 | 57 780 | 122 542 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 4 900 | 15 070 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 620 | 8 763 | 27 171 | 39 016 | 57 780 | 122 542 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 151 | 9 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 245 | 22 083 | 7 146 | 13 195 | 10 765 | 25 593 |
| Выручка за предыдущий год | 28 180 | 99 814 | 74 053 | 112 807 | 119 727 | 163 765 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 065 | 77 731 | 66 907 | 99 612 | 108 962 | 138 172 |
| Выручка за отчетный год | 73 368 | 74 053 | 112 807 | 119 727 | 163 765 | 128 528 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 146 | 13 195 | 10 765 | 25 593 | 20 165 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 229 | 4 675 | 2 816 | 8 164 | 356 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 264 | 1 493 | 1 039 | 1 205 | 347 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 653 | 7 027 | 6 910 | 16 224 | 19 462 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 849 | 66 907 | 99 612 | 108 962 | 138 172 | 108 363 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 168 | 2 229 | 4 675 | 2 816 | 8 164 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 162 | 264 | 1 493 | 1 039 | 1 205 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 753 | 4 653 | 7 027 | 6 910 | 16 224 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 606 | 2 428 | 4 852 | 3 115 | 4 805 | 9 420 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 547 | 3 115 | 6 965 | 7 206 | 5 342 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | 301 | 2 503 | 4 117 | 2 085 | 1 828 |
| Прочие доходы за отчетный год | 132 | 10 959 | 5 965 | 891 | 1 260 | 6 879 |
| Прочие расходы за отчетный год | 449 | 12 006 | 6 400 | 3 440 | 9 740 | 1 329 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 148 | 17 227 | 2 428 | 4 852 | 3 115 | 4 805 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 686 | 1 547 | 3 115 | 6 965 | 7 206 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 301 | 2 503 | 4 117 | 2 085 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 107 | 16 991 | 10 959 | 5 965 | 891 | 1 260 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 17 618 | 12 006 | 6 400 | 3 440 | 9 740 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 345 | 13 848 | 1 759 | 3 651 | 1 230 | 482 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 836 | 3 379 | 669 | 1 136 | 1 027 | 4 295 |
| Прочее за предыдущий год | 65 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 893 | 669 | 1 136 | 1 027 | 4 295 | 1 781 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 183 | 165 | 405 | 1 624 | 140 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 26 | 183 | 165 | 405 | 1 624 | |
| Прочее за отчетный год | 65 | 858 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 284 | 1 759 | 3 651 | 1 230 | 482 | 7 504 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 284 | 1 759 | 3 651 | 1 230 | 482 | 7 504 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 848 | 1 759 | 3 651 | 1 230 | 482 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 784 | 35 013 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 884 | 35 113 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 014 | 35 495 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 114 | 35 595 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 230 | 482 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 230 | 482 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 230 | 482 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 230 | 482 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 114 | 35 595 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 884 | 35 113 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 93 951 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 81 973 | 238 740 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 68 743 | 235 339 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 230 | 3 401 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 106 999 | 144 789 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 56 825 | 94 090 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 272 | 26 356 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 376 | 2 085 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 005 | 3 908 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 528 | 5 085 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 158 111 | 65 446 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 153 816 | 65 446 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 295 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 170 598 | 160 535 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 170 598 | 160 535 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 088 | 62 200 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 075 | 31 100 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 92 075 | 31 100 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 987 | 31 100 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 54 987 | 31 100 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 73,4 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Активы | 42,7 млн ₽ | 62,3 млн ₽ | 107,9 млн ₽ | 89,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,7 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 1,92 | 1,85 | 2,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,32 | 1,60 | 1,63 | 2,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,82 | 0,42 | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,90 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 19,8 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 15,4 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,4 % | 2,8 % | 1,1 % | 8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,7 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,72 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 183 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 32 дн. | 37 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.