Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРАКРУЗ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРАКРУЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 399 | 27 572 | 28 599 | 33 451 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 199 | 22 091 | 20 640 | 19 189 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 199 | 22 091 | 20 640 | 19 189 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 200 | 5 481 | 7 959 | 14 262 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 175 | 878 | 905 | 653 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 300 | 7 030 | 7 137 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 025 | 278 | 25 | 6 472 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 222 | 27 399 | 27 572 | 28 599 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 263 | 22 199 | 22 091 | 20 640 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 263 | 22 199 | 22 091 | 20 640 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 959 | 5 200 | 5 481 | 7 959 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 471 | 1 175 | 878 | 905 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 300 | 7 030 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 488 | 4 025 | 278 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 399 | 27 572 | 28 599 | 33 451 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 714 | 26 790 | 26 507 | 28 845 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 382 | 25 382 | 25 382 | 25 382 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 332 | 1 408 | 1 125 | 3 462 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 686 | 783 | 2 092 | 4 606 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 686 | 783 | 2 092 | 4 606 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 222 | 27 399 | 27 572 | 28 599 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 809 | 26 714 | 26 790 | 26 507 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 382 | 25 382 | 25 382 | 25 382 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 427 | 1 332 | 1 408 | 1 125 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 413 | 686 | 783 | 2 092 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 413 | 686 | 783 | 2 092 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 384 | 290 | 761 | 432 |
| Выручка за предыдущий год | 17 898 | 17 898 | 20 432 | 21 178 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 514 | 17 608 | 19 671 | 20 746 |
| Выручка за отчетный год | 17 898 | 20 432 | 21 178 | 27 000 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 290 | 761 | 432 | 10 815 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 290 | 761 | 432 | 10 815 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 608 | 19 671 | 20 746 | 16 185 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 384 | 290 | 761 | 432 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 164 | 10 613 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 264 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 601 | 597 | 692 | 202 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 164 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 264 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 602 | 601 | 597 | 692 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 48 | 88 | 23 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 88 | 23 | |
| Прочее за отчетный год | 8 276 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 76 | 2 337 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | 2 337 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 76 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 382 | 25 382 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 427 | 1 332 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 809 | 26 714 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 382 | 25 382 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 332 | 1 408 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 714 | 26 790 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 76 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 76 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 95 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 95 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 714 | 26 790 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 809 | 26 714 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 537 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 120 | 24 110 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 120 | 24 110 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 583 | 27 857 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 151 | 21 984 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 33 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 432 | 32 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 537 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -95 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | -283 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 27,4 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 33,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 28,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,58 | 7,00 | 3,80 | 3,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,58 | 6,97 | 3,80 | 3,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,87 | 5,85 | 3,37 | 2,95 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,86 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 0,3 % | -1,0 % | 7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.