Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ВОЛЬФ БАВАРИЯ ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ВОЛЬФ БАВАРИЯ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 703 | 28 148 | 30 035 | 24 717 | 29 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 103 | 369 | 1 766 | 1 122 | 1 281 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 103 | 553 | 186 | 158 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 580 | 1 122 | 1 122 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 600 | 27 779 | 28 269 | 23 595 | 28 198 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 660 | 4 361 | 11 872 | 16 892 | 20 056 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 37 | 157 | 68 | 851 | 35 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 100 | 23 165 | 15 544 | 5 806 | 5 334 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 803 | 88 | 785 | 45 | 2 774 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 857 | 4 750 | 26 365 | 30 035 | 24 717 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 | 553 | 1 422 | 1 766 | 1 122 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 | 553 | 1 422 | 186 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 31 | 1 580 | 1 122 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 823 | 4 197 | 24 943 | 28 269 | 23 595 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 395 | 12 230 | 11 872 | 16 892 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 68 | 851 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 687 | 3 401 | 12 625 | 15 544 | 5 806 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 729 | 796 | 88 | 785 | 45 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 703 | 26 182 | 30 035 | 24 717 | 29 479 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 390 | 556 | 4 949 | 2 988 | 4 034 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 380 | 556 | 4 939 | 2 978 | 4 024 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 181 | 1 916 | 4 270 | 4 588 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 181 | 1 743 | 4 270 | 4 556 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 173 | 32 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 132 | 25 626 | 23 170 | 17 459 | 20 857 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 144 | 3 765 | 4 752 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 988 | 25 626 | 23 170 | 13 693 | 16 104 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 857 | 2 784 | 26 365 | 30 035 | 24 717 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 993 | 10 711 | 4 949 | 2 988 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 983 | 10 701 | 4 939 | 2 978 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 835 | 1 916 | 4 270 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 697 | 1 743 | 4 270 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 138 | 173 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 029 | 2 784 | 15 654 | 23 170 | 17 459 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 765 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 029 | 2 784 | 15 654 | 23 170 | 13 693 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 529 | 21 706 | 12 930 | 6 748 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 576 | 23 565 | 25 368 | 27 552 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 047 | 1 859 | 12 438 | 20 804 | |
| Выручка за отчетный год | 21 912 | 23 565 | 25 368 | 27 552 | 12 839 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 046 | 21 706 | 12 930 | 6 748 | 6 810 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 770 | 912 | 2 221 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 276 | 60 | 19 089 | 8 660 | 4 588 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 734 | 1 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 866 | 1 859 | 12 438 | 20 804 | 6 029 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 449 | 908 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 80 | 20 738 | 19 089 | 8 660 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 60 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 325 | 695 | 1 360 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 148 | 5 | 146 | 360 | 430 |
| Прочие расходы за отчетный год | 593 | 222 | 1 110 | 800 | 1 291 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 426 | 688 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 733 | 5 | 146 | 360 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 756 | 225 | 1 110 | 800 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 396 | 550 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 138 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 579 | 436 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 465 | 139 | 245 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 173 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 579 | 436 | |||
| Прочее за отчетный год | 45 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 860 | 556 | 1 045 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 860 | 556 | 1 045 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 396 | 8 745 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 8 195 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 520 | 10 701 | 4 939 | 2 978 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 530 | 10 711 | 4 949 | 2 988 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 520 | 10 701 | 2 978 | 2 978 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 530 | 10 711 | 2 988 | 2 988 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 762 | 1 961 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 762 | 1 961 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 762 | 1 961 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 5 762 | 1 961 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 949 | 2 978 | 4 024 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 711 | 4 949 | 2 988 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 290 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 507 | 12 376 | 18 179 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 436 | 11 956 | 16 978 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 420 | 1 201 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 159 | 26 553 | 15 385 | 15 889 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 724 | 10 403 | 13 294 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 159 | 3 610 | 3 231 | 1 625 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 30 | 53 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 189 | 1 698 | 970 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 | 1 743 | 2 235 | 458 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 | 2 443 | 2 235 | 1 668 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 | 2 443 | 2 235 | 1 668 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 700 | 1 210 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 700 | 1 210 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 697 | 2 748 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 2 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 24,7 млн ₽ | 29,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,9 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 296 дн. | 1 214 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 240 дн. | 975 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.