Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕАМО.РУ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕАМО.РУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 691 | 46 274 | 57 168 | 63 751 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 743 | 39 976 | 27 720 | 25 096 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 025 | 4 102 | 1 361 | 883 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 144 | 1 257 | 92 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 574 | 34 616 | 26 359 | 24 121 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 947 | 6 298 | 29 448 | 38 655 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 358 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 514 | 192 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 340 | 4 255 | 8 763 | 3 852 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 254 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 485 | 1 531 | 20 050 | 34 077 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 120 | 256 | 121 | 176 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 281 | 50 691 | 38 525 | 58 940 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 993 | 30 743 | 32 978 | 26 415 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 921 | 7 025 | 996 | 1 103 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 992 | 3 144 | 403 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 081 | 20 574 | 31 579 | 25 312 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 288 | 19 947 | 5 547 | 32 525 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 15 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 052 | 233 | 261 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 713 | 4 340 | 2 096 | 8 310 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 283 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 389 | 15 485 | 1 752 | 23 834 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 133 | 120 | 183 | 105 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 691 | 46 274 | 57 168 | 63 751 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 376 | 12 923 | 26 284 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 126 558 | 126 558 | 126 558 | 126 558 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 315 | 59 558 | 44 245 | 37 451 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 010 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 065 | 56 644 | 37 780 | 35 822 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 250 | 2 914 | 1 455 | 1 629 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 281 | 50 691 | 38 525 | 58 940 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 064 | 43 376 | 20 880 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 106 758 | 126 558 | 126 558 | 126 558 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 217 | 7 315 | 40 883 | 38 060 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 087 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 355 | 4 065 | 6 878 | 36 517 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 862 | 3 250 | 918 | 1 509 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 34 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 321 | 74 623 | 91 290 | 73 811 |
| Выручка за предыдущий год | 37 508 | 100 579 | 110 036 | 97 247 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 187 | 25 956 | 18 746 | 23 436 |
| Выручка за отчетный год | 100 579 | 164 746 | 100 218 | 99 153 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 623 | 145 848 | 73 566 | 69 549 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 107 | 26 491 | 6 277 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 45 948 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 74 516 | 201 722 | 47 075 | 17 324 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 956 | 18 898 | 26 652 | 29 604 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 107 | 15 633 | 9 394 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 51 003 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 61 374 | 74 516 | 75 657 | 13 414 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 501 | 7 811 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 298 | 105 | 313 | 1 549 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 366 | 7 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 764 | 128 | 472 | 793 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 150 | 15 056 | 4 409 | 801 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 965 | 10 040 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 171 | 298 | 85 | 846 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 752 | 11 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 816 | 764 | 9 895 | 332 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 315 | 9 150 | 10 896 | 521 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 927 | 7 957 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 035 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 621 | 1 493 | 3 036 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 192 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 26 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 26 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 493 | 14 042 | 5 220 | |
| Прочее за отчетный год | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 281 | 5 404 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 281 | 5 404 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 927 | 7 957 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 106 758 | 126 558 | 126 558 | 126 558 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 064 | 43 376 | 20 880 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 126 558 | 126 558 | 126 558 | 126 558 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 376 | 12 923 | 26 284 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 19 800 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 281 | 5 404 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 800 | 15 281 | 5 404 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 281 | 5 404 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 281 | 5 404 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 19 800 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 19 800 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 488 | 56 659 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 488 | 56 659 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 488 | 56 659 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 6 488 | 56 659 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 923 | 26 284 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 376 | 20 880 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 566 | 19 433 | 10 337 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 96 875 | 178 405 | 93 086 | 89 425 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 94 725 | 178 388 | 93 086 | 86 267 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 150 | 17 | 378 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 95 309 | 192 249 | 73 653 | 79 088 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 405 | 121 117 | 43 099 | 52 286 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 904 | 32 895 | 25 429 | 24 607 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 819 | 7 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 510 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 000 | 38 237 | 4 306 | 232 |
| Поступления – всего за отчетный год | 298 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 298 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 768 | 640 | 113 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 768 | 640 | 113 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 | 5 000 | 1 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 1 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 105 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 206 | 5 492 | 1 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 206 | 5 492 | 1 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 301 | 10 224 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -6,5 млн ₽ | -56,7 млн ₽ |
| Активы | 50,7 млн ₽ | 46,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -13,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,73 | 0,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,71 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,12 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | -0,29 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,8 % | -122,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.