Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САН-ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САН-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 501 | 24 409 | 23 262 | 22 895 | 20 753 | 19 801 | 31 205 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 083 | 23 739 | 21 981 | 21 133 | 20 285 | 19 437 | 29 894 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 083 | 23 739 | 21 981 | 21 133 | 20 285 | 19 437 | 29 894 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 418 | 671 | 1 281 | 1 763 | 469 | 364 | 1 310 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 392 | 669 | 281 | 551 | 392 | 327 | 1 176 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 2 | 998 | 1 212 | 77 | 37 | 134 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 676 | 25 501 | 24 409 | 23 535 | 22 895 | 20 753 | 19 790 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 427 | 25 083 | 23 739 | 21 981 | 21 133 | 20 285 | 19 437 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 427 | 25 083 | 23 739 | 21 981 | 21 133 | 20 285 | 19 437 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 249 | 418 | 671 | 1 554 | 1 763 | 469 | 353 |
| Запасы на конец предыдущего года | 620 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 607 | 392 | 668 | 555 | 551 | 392 | 316 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 24 | 2 | 998 | 1 212 | 77 | 37 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 501 | 24 409 | 23 262 | 22 895 | 20 753 | 19 801 | 31 205 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 656 | 4 452 | 7 463 | 17 112 | 18 230 | 17 410 | 18 938 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 453 | 17 102 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 768 | 19 878 | 12 135 | 2 160 | 9 600 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 768 | 19 878 | 12 135 | 2 160 | 9 600 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 | 79 | 3 664 | 3 624 | 2 523 | 2 391 | 2 666 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 | 70 | 3 664 | 3 624 | 2 523 | 2 391 | 2 666 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 676 | 25 501 | 24 409 | 23 535 | 22 895 | 20 753 | 19 790 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 355 | 2 611 | 4 409 | 7 463 | 17 112 | 18 230 | 17 410 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 399 | 7 453 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 221 | 22 768 | 19 878 | 12 135 | 2 160 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 221 | 22 768 | 19 878 | 12 135 | 2 160 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 121 | 122 | 3 937 | 3 624 | 2 523 | 2 380 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 121 | 113 | 3 937 | 3 624 | 2 523 | 2 380 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 489 | 1 317 | 4 572 | 6 754 | 10 366 | 10 702 | 10 176 |
| Выручка за предыдущий год | 5 154 | 4 586 | 4 572 | 6 754 | 12 525 | 13 097 | 13 993 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 335 | 3 269 | 2 184 | 2 159 | 2 395 | 3 817 | |
| Выручка за отчетный год | 4 586 | 4 572 | 6 754 | 12 525 | 13 097 | 13 993 | 15 781 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 853 | 6 754 | 12 525 | 10 702 | 10 176 | 10 684 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 853 | 4 570 | 10 366 | 10 702 | 10 176 | 10 684 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 184 | 2 159 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 269 | 2 719 | 2 159 | 2 395 | 3 817 | 5 097 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 317 | 1 853 | 4 570 | 10 366 | 10 702 | 10 176 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 719 | 2 184 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 1 841 | 3 894 | 10 293 | 10 228 | 9 974 | 10 619 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 437 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 12 | 676 | 73 | 58 | 202 | 65 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 1 301 | 1 841 | 3 894 | 10 293 | 10 228 | 9 974 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 437 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 16 | 12 | 676 | 73 | 58 | 202 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 762 | 1 256 | 1 798 | 3 054 | 9 649 | 9 650 | 9 550 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 45 | 840 | 644 | 578 | 424 | |
| Прочее за предыдущий год | 43 | 840 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 644 | 579 | 424 | 469 | ||
| Прочее за отчетный год | 840 | 644 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 300 | 1 841 | 3 054 | 9 649 | 9 649 | 9 550 | 10 150 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 300 | 1 841 | 3 054 | 9 649 | 9 649 | 9 550 | 10 150 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 798 | 3 054 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 12,5 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Активы | 24,4 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 31,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ | — | 18,2 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 18,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,49 | 0,49 | 0,19 | 0,15 | 0,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,49 | 0,49 | 0,19 | 0,15 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,33 | 0,03 | 0,02 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | — | 0,88 | 0,88 | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 4,48 | — | 0,14 | 0,14 | 0,65 |
| Рентабельность продаж | — | 82,8 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 77,0 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % | 42,1 % | 46,5 % | 48,2 % | 32,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,4 % | — | 52,9 % | 54,9 % | 53,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,55 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 16 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.